4月14日：一季报业绩、苹果智能眼镜、算力租赁、PCB涨价等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、一季报业绩：一季报业绩大幅预增的公司，集中在锂电池板块、电解铝板块、半导体板块、算力硬件板块以及化工板块。昨晚，又有一批公司发了一季报预增公告：金山办公：预计一季度归母净利润同比增长401.89%至472.81%。协创数据：预计2026年一季度

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600227涨价+缺货

所有均线散发向上大势已成，加之中东Z争短时间内不会停战，东亚农业主产区所需农业肥料短缺，现阶段各种原料价格上涨钨，铜，农药，肥料等等所以短线看好与算电协同是正副关系［图片］

3月12日：T1200级碳纤维、化工涨价、稳定币、AI应用等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、T1200级碳纤维：“黑色黄金”，重大突破！全球首发 T1200级超高强度碳纤维全球首次实现量产直径还不到我们头发丝的十分之一。概念股：中复神鹰、光威复材、中简科技、吉林化纤、吉林碳谷、中航高科、精功科技、楚江新材、双一科技、方大炭素、安泰科

接力和顺石油，加仓国际复材、锡业股份，抄底百川转债，继续加码涨价线

今日复盘：伊朗反击超预期，在外围大跌，大A 美股豫能控股断板，四板泰嘉长远炸板，换手70%。今日操作：打板和顺石油，小金属跟着白银黄金大跌明日计划：重要会议维稳，机构限制卖出来，石油天然气还在涨价。明天就是持仓卖，卖给抢反弹的。和顺石油2%以上开就继续加仓。风险：战争继续，结束时

行业研究 | AI行情持续催化，存储、代工、设备需求共振——半导体行业2026年1月报半导体需求端：2025年11月，全球半导体销售额攀升至752.8亿美元，全年有望逼近1万亿美元大关。根据SIA数据

涨价逻辑之LED

当下，中国LED行业正经历一轮覆盖全产业链的深刻价格调整。从上游芯片、中游封装到下游终端应用，数十家企业相继发布调价通知，涉及LED灯珠、PCB板、商用电视、照明等多个关键领域。这轮涨价并非短期市场波动所致，而是原材料价格持续攀升、行业长期低价竞争与政策引导规范共同作用下的结构性

1月21日：化工涨价、大消费、芯片、电力、城市更新等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、化工涨价概念：昨天化工概念股领涨两市，掀起涨停潮。化工股的逻辑，有人说是炒业绩预期，有人说是炒涨价，政策层面目前确实没看到直接的催化。机构认为，“海外产能加速退出+国内反内卷”，龙头企业产能大幅增长涨价弹性大，应重视化工行业板块机会。概念股：沧

变压器，阿里助手，化工品涨价

市场如期仍然在调整，这个“虎鲸“题材也逐步开始腐烂，仅仅是腐烂，还没有露骨，市场仍然在选择新的主线，希望变压器板块能承受住资金的想象力。化工品涨价这个逻辑跳出来也算是为开年做出一个大周期级别的开头吧。万物兴才是良好开端。［图片］［图片］［图片］

覆铜板涨价：生益科技 Q布涨价，菲利华，中材科技，宏和科技 m9树脂：东材科技

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六氟磷酸锂涨价的发散受益者（补涨）—— 氯碱化工

六氟磷酸锂涨价的发散受益者（补涨）—— 氯碱化工在新能源产业链景气度持续攀升的背景下，六氟磷酸锂价格自 2025 年 10 月起进入加速上涨通道，截至 11 月 12 日市场报价已达 14.5 万 - 15.5 万元 / 吨，较 10 月中旬实现翻倍涨幅，部分散单甚至面临无货可提

六氟磷酸锂涨价的发散收益者（补涨）——兴发集团

在六氟磷酸锂价格一月翻倍的涨价潮中，兴发集团作为磷化工龙头，仅录得 20% 的涨幅，显著滞后于天际股份 300%、多氟多 150% 的板块涨幅，成为估值修复潜力突出的补涨标的。其不仅受益于六氟磷酸锂涨价的产业链传导，更凭借机器人、算力、多元电池原料等布局，构建了多维度增长曲线，投

涨价题材大爆发，满屏涨停，锂电池材料涨价，造纸业也宣布持续涨价

今日最强风口，涨价题材逻辑，锂电池材料涨价，多只超级翻倍牛股涨停！！！华盛锂电，沧州明珠，孚日股份，石大胜华，野马电池等等，造纸厂也宣布持续涨价，山鹰国际，山鹰纸业为代表的造纸龙头涨价，涨价题材。还会持续发酵

铜涨价

［图片］［图片］［图片］说说美国的铜工业特朗普试图通过对进口铜加征关税来重建美国铜工业，主要原因是：美国铜消费量（2024年约160万吨）是本土产量（85万吨）的近两倍，45%依赖进口，主要来自智利（41%）、加拿大（27%）等。进口铜凭借成本优势挤压本土企业，导致过去十年很多美

MCC：6月30日，印度海得拉巴附近的特伦甘纳邦工厂爆炸发生爆炸，该厂属于Sigachi Industries Ltd.旗下，主要生产微晶纤维素（MCC）等产品。Sigachi三个工厂总产能达到21700吨/年，其中海得拉巴工厂产能6400吨（占总产能29.5%）。山东赫达、山河药辅、红日药业

5月15日：航运物流、化工涨价、金融科技、太空算力等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、航运物流：抢运”大战一触即发！高盛预言：未来90天中国出口将爆火。媒体曝美线集装箱运费飙涨25%。业内人士预计，未来90天中美两国之间的贸易将大幅增长。因为在双方谈判人员努力达成进一步协商进展的同时，企业将竞相加大力度储备库存，尤其是美国进口商