一些思考：[淘股吧]
今天其实满手核心了，但是我个人感觉并不好。首先航发在板上加仓的，主要是被浙文耽误了，我浙文也在二封扫板了，后面一直炸在盯着看要不要减一点控制风险，然后回头来看航发看到的时候基本上就五个点以上了，因为今天高大盘开不知道会不会再杀，所以我就等着想打板，如果不是浙文耽误的话，我肯定回踩突破左侧那里3个点我就会拿了，符合我的买点，所以今天虽然买到的票都还可以，但是我认为个人操作上还是有太多问题，还是容易被情绪左右，浙文买了就买了，买了就一直盯着没有去到处看其他的票，这个问题我之前也有，但是好多了，今天又犯了刚好卡到了航天发展这个关键票上，杀伐不够果断，看好就干，不看好就卖，我还是太嫩了。
还有昨天计划做高切低是因为一直认为行情弱势，走的高了就要先放弃，可是天地在线却一直在破前高，其实不该主观去判断的，而且又看了下数据，其实高位今天涨的也非常好，以后高切低还是客观看数据了，不要主观去切，切忌。




以后固定增加一个栏目，叫风险警示，用最简单最暴力最直接的方式把风险全部确认一遍，傻瓜式的做好风险意识。
这个市场必须要保持始终的紧绷和高度专注，当你开始有放松懈怠的时候就是最危险的时候


①风险警示：

外部风险（监管异动风险、政策风险、国际政治、战争风险）：

战争风险：形势不太好，美国和伊朗目前是很难真的达成协议，战争风险还是非常高，但是只是局部战争，对大A的影响比较有限。但是注意黄金、油气等价格波动。这个窗口期在2.6号，如果要布局需要在2.5布局，也就是周四。


内部风险（过热大涨、板块高位放量滞涨风险、趋势大票风险、情绪连板炒作风险、纯情绪题材炒作风险、情绪绕异动风险、高度风险、流动性风险、一致性风险等）：

一致性风险：今晚航天继续爆吹，爆吹暴涨基本上都是在主升期，目前显然不算主升期，所以明天的反馈至关重要，航天再次回到所有人的视线大家都会想去，所以如果航发开盘不及预期那一致性依旧是风险，行情依旧弱势。


②预期差/一致性思考：

预期差和一致性思考：

AI应用和航天都太明牌了。趋势也是大跌今天反弹，很难走二波。当前我的预期是指数先震荡，所以趋势没有太大机会。
行情往往是反人性的，而且我本身预期指数会震荡，如果跟着人云亦云疯牛来了，主升开启，航天二波开启，然后莽撞猛干怕是要吃大亏，所以航天发展明天就算开的不太好我也不会惊讶，非主升期还是不追高。
硬要说这些题材一致性都很高了，那么相对来说AI应用热度拥挤度都相比商业航天会好很多，包括有化工。

最近染料还原体的价格一直居高不下，看了下分析后续应该会继续走高，如果明天不及预期，及时切入化工人相对少的地方是一个思路，但不主观乱切，确定航天暂时走不了大二波需要继续震荡的话，那么可以买一点化工。其他板块就还是继续去买前排核心。



今日复盘内容：



一、数据一览

1.板块
商业航天、太空光伏全天最强，合计涨停有22家。
CPO最近表现开始不错了，自从上周五共振底部之后，最近开始主动起来，也是之前指数连阳没怎么涨的板块。
今天新出的概念，首都都市圈，这个是消息面刺激，今天强度显然不太够，但是是月初新题材，可以先看看。
AI应用今天和商业航天抢了下，最后还是没抢过，只有前排和人气首板可以。
化工，纯轮动题材看待。

今日无分歧板块，盘面普涨

2.量化数据
连续六天的跌多涨少后，今天终于迎来行情反转反攻，仅500多家下跌，可能有色还占了不少。成交量在今天这么好的行情下没有放量，那说明还是有不少资金已经害怕了，所以今天微微缩量400亿。整体成交量处于中等水平，2.5万亿。
跌停9家，有不少跌停的有色在盘中被撬开了，可以看到跌停封板率变得非常的低。行情恢复第一天，首板占比较高很正常。

3.市场风格数据
这个数据其实就是看行情是否正常，从今天的数据来看，数据是比较正常的，昨天好的今天表现的会更好，但是这个数据需要继续验证，如果连续三天保持正常，那么可以按正常博弈来做了。
第一个抢筹表现看了下是个股个别影响，可以不参考。

4.亏钱效应/赚钱效应
亏钱效应：有点高潮了，数据好的过分，需要向下修正。
赚钱效应：最高板由昨日三家集体晋级，显然高位资金接力情绪得到修复，但也有今天行情比较好的推动。涨停溢价数据从昨天的正常偏低到今天的直接高潮，行情跨度有点大，晋级率也是跨度大，主要是一进二的贡献率比较大，说明这里接力情绪正在缓慢恢复，但是也只是一进二，不过高位的三进四全部晋级也是非常好的接力情绪恢复现象，那么后续可能就会高度板重新出现，不过接力情绪现在还是在恢复期，继续观察后续连板走势，不急于马上去做高度板。

不管怎么说，从数据上来看，就是从昨天的小病点直接达到高潮，行情还是比较跳跃的。今天显然是商业航天最强，也是和今天指数反抽完成了共振。









二、明日预期：


指数预期：
不知道，个人看继续震荡，要上攻的话，要么商业航天开始走二波高潮，要么趋势大票集体恢复上行，从今天的表现来看，我认为更多的是前两天大跌的一个企稳反弹和情绪反扑，持续性还有待观察。那后续如果是震荡预期，那么可能就是会宽幅的波动，这里情绪投机的机会会更多，而要保持震荡，趋势这里也不能去拖后腿，至少要来一个兜底的板块。我认为这个板块是之前没涨的CPO或者液冷，以及之前很强的半导体，在我这里后续如果要玩趋势，就是瞄准这三个板块去玩，优先级光通信CPO、液冷、半导体。半导体虽然逻辑硬，消息不断，但毕竟已经走的非常高了，如果说想直接恢复上行趋势可能性太小了，前面杀的太多，很难马上补回来，所以没什么套牢盘和抛压就是CPO、液冷，他们可能会去扮演稳住指数的角色。
那上面是一个相对比较中期的判断了，可能至少是这一周的看法，那么明天指数如果要恢复上行，情绪题材能够强更强，必须的就是量能，今天很明显AI应用早上和商业航天抢，但是没抢过，这就是因为存在量能不足的问题。所以如果明天如果想继续嗨，只能明天早上开盘就开始放量，否则行情持续性没有证明，而且当前依旧是行情弱势的情况下，还不放量，很可能就会走冲高回落的剧本，后续可能就缓慢震荡，依旧没有主升期。
从今天指数来看，今天最低探到4002，那么最近的行情我们就去看4000-4190的区间，当前这个形态想直接回去难度比较大，震荡后回到4190去比较合理。今天普涨很难直接看出到底谁强，明天分歧就看得出来到底谁在裸泳。


锚定：半导体板块指数、CPO板块指数、液冷板块指数
CPO核心：长飞光纤
液冷：英维克




情绪预期：
今天普涨行情，情绪高潮，最高板全部晋级，也是情绪高潮的一种演绎，但是今天一次性太过高潮，从数据来看有点太高，如果要维持继续大涨，还是要放大量才行，否则明天大概率还是走冲高回落分歧，那就是一个去弱留强的阶段。
今天情绪最高潮无疑商业航天，代表就是航天发展，所以到底商业航天是否要走第二波那就需要看明天航天发展的竞价，如果明天航发竞价高开秒板，继续涨停，那么航天那就是确定第二波无疑，如果明天表现不尽人意，低开或者明天没有涨停那说明航天走二波还需要观察下，看是否航天发展继续延着五日线稳定上行。
多的不说，今天这么高潮，明天后手还是看承接，当前弱势行情还没完全破除，毕竟今天是回暖第一天，不要过分上头，明天如果继续表现，才是行情扭转的确切信号，不然小心明天又被挂天上，具体怎么判断，那就是去看航天发展明天的竞价以及开盘走势，没问题了之后等待指数回踩无误后再上，如果是前排核心的话只要确认航发没出问题就可以直接上。
但是在我这里，核心只有几个：浙文互联、航天发展、巨力索具、双良节能


锚定：航天发展（情绪汇聚点）
AI应用：浙文互联
太空光伏：双良节能
春节消费：横店影视、新华百货
化工：红宝丽、闰土股份


三、个人计划


目前持仓：
浙文互联：扫板加仓，仓位有点高了，后续指数下行，卖了点降低仓位。
航天发展：排版炸进去的，排板只排核心
华胜天成：AI应用人气首板
卫星产业ETF：加仓
工业富联：没动，中线。可坑死我了。

持仓管理：

航天发展：明天继续买，如果继续高潮就打板买，如果明天分歧了那就低吸。
华胜天成：前高大阴线，明天不板但是能站到分时均线上收红可以继续留着，如果破分时均线以下没板就走
浙文互联：明天预计是大高开或者缩量秒板，否则就是不及预期。要么竞价买，要么打板再加。但如果明天大环境分歧，那么就会做低吸，五日线之上都考虑。
卫星ETF：0轴附近或者以下都考虑继续低吸，拉高做T


明天计划（个股有无风险，暴雷，或者小票业绩快披露风险）：

其实主要是处理持仓，因为手上全是前排核心，没有什么特别要买的，往前排切也切不了，因为现在拿的就是前排hh。

红宝丽：打板上。
继续考虑AI应用首板，粤传媒等等。