事件分析篇——美伊冲突

一、核心结论（先上硬菜）1、这种全球性的黑天鹅并不像个股的黑天鹅恐慌情绪在开盘直接释放，资金抢跑，而是会被结构化，国家层面会有组织有计划的部署，防止股市崩盘，计划经济下，恐慌情绪会稳步释放，滞后释放2、恐慌情绪“滞后”释放：开盘不会直接宣泄，而是要“装几天”，通常是14-16个交

4月13日：创业板改革、美伊谈判、海峡两岸、海水制氢等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、创业板改革：创业板改革落地，增设第四套上市标准，支持现代服务业等优质创新企业上市。在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排。概念股：九鼎投资、鲁信创投、创业黑马、电广传媒、力合科创、第一创业、哈投股份、中信证券

对于美伊冲突和未来预期的思考！

地缘政治定价框架与资产配置策略深度思考一、宏观环境：从尾部风险峰值到波动率衰减通道的范式切换当前地缘冲突的市场定价应置于边际效用递减与适应性预期的分析范式下审视。行为金融学研究表明，地缘政治冲击对风险资产的冲击呈现显著的非线性特征与记忆衰减效应——即初始冲击造成的波动率溢价与风险

很多人根本不理解美伊，换做自己你就想得通。普通人只有2个任务,认可货币且带动货币流通。简单来说就是赚钱，然后把钱花给赚你钱的人流通起来，那么只要大家都用我的钱，我只需要在家印就可以，前提是拳头大。美打伊就是因为挑战了霸权，美可以一直拿币换物，说白了就是一个更大圈子的老大。然后突然你不用我的钱了，我肯定要打你，不打你都不用了。所以他一定会打，打到你不要再跳，不要再有这个念头，言语震慑不起作用就武力威慑，武力威慑不了就干你。这个时候又会有人说通货膨胀，但是没人说通币膨胀吧，通货对外交易，但对内看看股票就知道，一个馒头一块钱你想涨到100块钱也要问问我，我有定价权，我说不能超过1块1，你就不能超过1块1，超过就弄你。收了委瑞内拉，拿下海峡，石油除非你以后不用，用就要我找我买。不服就只能碰一下，说到底还是拳头大。

非对称鹰鸽博弈的进化博弈应用于美伊战争的分析

由于入侵方及防守方的领土定价完全不对等，导致最终一方采取鹰派而另一方为鸽派的进化稳定策略。并且有限理性的博弈方大部分情况下最终都会收敛于防守方采用比较强硬的鹰派策略，而入侵方采用比较保守的鸽派策略。但在少数情况下，也会出现相反的结果。而概率受博弈价值的差异而定。比如防守方定价为入

每日一股--赤天化：横盘突破、低位量堆、空间打开、长线可守

1、板块：农业板块领涨龙头，受美伊冲突影响，板块启动，可引领一波主升浪2、先看月K、周K月K：股价经过半年横盘后上涨，即将抵达第一高点3.76，若空间继续打开，可直接看涨第二高点5.4及第三高点6.38；量能在半年内持续放大，明显底部吸筹动作。周K：大半年的震荡，股价的高点呈现价

目前局势对应的a股局面：霍尔木兹一封 = 化肥原料断了 = 化肥厂停了 = 农民没肥了 = 粮食减产 = 全世界吃饭变贵、变难，这就是为什么国际社会最怕霍尔木兹出事——，它不是简单油价问题，是直接动摇

26.03.05操作：补仓科力尔

冲冲冲，干就完了。［图片］［图片］

嗨岛量化策略实盘记录3月3日

美伊升温

盘前点评：全球金融市场在高度不确定性中再度承压，总统特朗普誓言在伊朗问题上将“不惜代价“，此次冲击叠加了已有的市场脆弱性，冲突爆发后，股市估值已处高位，再另上人工智能大规模资本支出的可持续性亦受到质疑，推动新一轮股票抛售潮。中东局势升温，导致油价飙升引发的通胀担忧进一步削弱了市场

我来看

今天回本了，回到了2月2号的本

3.3日亏损9200

裤衩都干没了，上周五美伊有开战苗头的时候，想着要不要减仓或者买点抗跌板块的票。然后犹豫没动。结果截止到今天，裤衩都跌没了。 感觉手上的票越陷越深了。。。无法搞。2天把1年的利润都干没了［图片］

20260302复盘（记录3W多操作第2天）

开盘立马清了一半，明天看看情况，有点怂，不敢拿久了［图片］［图片］

今日收益，在13.80位置卖掉中国铝业，13.60位置买入豫能控股，说说买卖逻辑，从去年就关注了中国铝业这只票，虽说已经翻了一倍，但对我来说太慢了，我是小资金，我要的的是快速盈利，我的交易逻辑就是在趋

永远满仓

买入白银有色减仓华胜天成整体来说，大盘的位置挺尴尬的，咱不是分析师，多的话就不说了，先大盘后板块题材，然后到个股，其实归根究底就是金钱的博弈游戏，大盘决定仓位，题材消息规划场地，个股龙头就是人菜聚集地。买入卖出随心所欲。减仓华胜天成并不是个股这个问题，而是个人觉得转趋势了，变减了

嗨岛量化策略，实盘记录3月2日

周五标普石油捕捉到信号已半仓买入周五华胜断板买入，今日做T减仓周五华银打板买入，今日做T减仓今日和顺出信号买入［图片］

3.2 午盘 美伊战争下超短选手视角的大a板块逻辑分析贴

美伊战争开启，目标就是石油资源。所以今天a股石油板块暴涨，但是从我的角度来看。除非伊朗能一致硬刚鹰酱，把老美拖入战争泥潭，不然石油这波可能还是走1-3天就结束的小周期。因为第一种情况，伊朗如果1-4周被打趴下，那么中东海运基本2-8周就会恢复，那么a股石油板块那些公司的业绩影响非

地缘政治

是利好落地吗

$洲际油气(sh600759)$$翔鹭钨业(sz002842)$$湖南黄金(sz002155)$受外围局势影响，原油和黄金价格的大涨是必然的，而首当其冲的标的就是洲际油气和湖南黄金。洲际油气在前期上涨后并没有回落，而是慢慢站稳均线上下，随着霍尔木兹海峡被封锁，以及外围局势不确定，明天洲际油气的预期就是一字开。湖南黄金作为最开始有反应的标的，受到外围局势的影响，以及自身一波后站稳均线，后续有走二波的预期，后续是换手二波。翔鹭钨业受到钨矿价格上涨的影响，后续有走第三波的预期，像当初天际，多氟多等碳酸锂涨价的硬逻辑趋势票，并且整个板块要比碳酸锂更强，看好后续第三波。

除了资源就是ai军事化股