九月行情展望：震荡是底色，向上是方向，仓位管理是关键

一、核心判断：本月整体向上，但过程不会一帆风顺先亮明观点：我对9月整体行情偏乐观，认为月内会有一波向上的修复行情。但短期（9月上旬）市场大概率还会维持震荡甚至阴跌的走势，真正的发力点可能在月中之后。二、为什么看好9月整体向上？第一，两大“靴子“已经落地，不确定性正在消退。8月底市

外围利空叠加，科技板块短期承压——减仓观望，等跌到位再接

一、外围市场：三重利空共振，风险偏好骤降美股三大指数集体收跌，科技股领跌美东时间9月1日，美股三大指数全线收跌，纳指跌1.03%，道指跌0.79%，标普500跌0.71%，创“9月开门黑“。大型科技股普遍承压：英伟达收跌1.51%，特斯拉跌超3%，亚马逊、微软、谷歌均跌超1%。费

暴风雨前的宁静，也是聪明人最后的窗口

写在英伟达财报前夜。今天盘面走得很“乖“。没有大跌，也没有大涨，成交量缩着，板块轮着，好像一切都很正常。这种安静，不是市场没想法，而是所有人都在等。等今晚，等后天，等那两个足以改写短期走向的“大事件“落地。第一重风暴：英伟达财报，今晚见分晓。全球资金今晚都在盯着一只股票。不是因为

关于AI投资的底层逻辑：为什么我选择与泡沫同行

一、泡沫是伟大创新的“入场券“回顾资本市场百年史，一个很反直觉的事情是，每一次颠覆性技术浪潮的初期，都伴随着估值泡沫的膨胀——从19世纪的铁路狂热，到2000年的互联网泡沫，无一例外。泡沫并非异常，而是市场对“未来可能性“定价的必然结果。 关键区别在于：泡沫破灭后，是留下一地鸡毛

今日个人盯盘小清单 一、开盘先扫3件事，大盘啥脾气就有数了 1. 先瞅成交量：开盘半小时能不能跟上，要是继续缩量（低于1.9万亿），今天基本就是震荡磨洋工，别做梦普涨大涨2. 盯俩关键价位：下方支撑就看3880点附近，撑住就没啥大事；上方压力3925-3930这一坨，无量冲过去基本都是诱多3. 瞟一眼北向资金：开局是往里买还是往外跑，要是持续几十亿砸盘跑路，今天我就保守点，不乱加仓 二、热门板块就盯这几个，看热闹别乱上车 1. 电网设备：今天开盘就挺猛，冲高我绝对不追，真想买也等回落踩稳了再说，追高大概率当天就吃面2. 半导体+AI算力：今天开盘调整挺狠，就盯几个龙头撑不撑得住，龙头都跳水的话，手里小票别硬扛，该减仓就减3. 贵金属、高股息这类防守货：大盘要是往下掉，它们还稳着，说明资金都在躲风险，我仓位重的话就挪点过去稳一稳 三、手里持仓的票，就守3个底线 1. 止损线：提前画好的价位

Ai正从答案变成问题~如何解

一、核心观点策略的核心叙事是一个逻辑闭环：AI从“答案“变“问题“ ——过去一年，AI企业通过债务扩张试图换取未来更高经济增长，以此缓解海外低储蓄与高负债的矛盾。但当前AI大模型厂商收入增速放缓（Anthropic的650亿美元ARR不及预期）、Token价格下行（谷歌Gemin

最近几周趋势分析和关注板块-AI应用-用友网络，昆仑，蓝色，中文，利欧

本周总结及下周操作前瞻指数方面:从周线指数上来说:本周是上证指数从上上周探底之后又继续经过上一周的震荡后，出现不破前低的探底回升的反弹，从深证和双创指数来说是经过上上周探底之后继续下行，又经过上一周的震荡下跌，出现破了前低之后的又一次探底之后的反弹。从指数上来说是各个指数共同在本

[红包]AI算力需求持续升级，储能与新能源车需求持续支撑，A股铜箔产业链五大环节价值链梳理

AI算力需求持续升级，带动高端铜箔需求快速扩容。高盛近期发布的全球PCB和CCL行业报告大幅上调市场规模预测，预计2028年全球AI服务器PCB市场规模将达840亿美元；高端HVLP铜箔市场规模将以122%的年复合增长率扩张，从2025年的2.16亿美元增至2028年的24亿美

ai发展的于我来说是把思路整理和完善并且减少个人偏见

近期把一进二的一些思路喂给ai做了一个推荐脚本，根据9.25-9.30分的竞价和首板的数据快速给出推荐，胜率不高60%-70%没有持续性只能打游击。道阻且长［图片］［图片］

AI算力狂彪的背后冠军:

AI算力狂飙背后的“隐形冠军”：浸没式液冷与国产替代的黄金窗口期随着GPU算力突破物理极限，数据中心能耗红线（PUE lt;1.3）倒逼散热技术革命。传统的风冷已难以为继，浸没式液冷凭借极致的散热效率和PUE优势，正加速成为AI算力集群的“标配”。更关键的是，全球冷却液市场格局

7月17日：端侧AI手机、芯片半导体、DeepSeek、电子化学品等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、端侧AI手机：努比亚通过官微公布豆包手机二代背面图， 豆包手机称AI手机收费模式需探索。机构称，端侧AI手机市场迎来“从0到1” ，大模型公司之间的竞争正从云端延申到硬件入口。概念股：道明光学、福蓉科技、格林精密、国光电器、福日电子、中科创

7月16日：手机端侧大模型、城市更新、创新药、实验猴等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、手机端侧大模型：盘后消息，手机端侧生成式人工智能服务，7款大模型完成备案，包括苹果智能、华为小艺、努比亚豆包等。媒体解读：这是中国端侧AI发展史上，第一份专门针对手机端侧生成式人工智能的备案清单问世，标志着端侧AI正式从“野蛮生长”进入“持牌经

暴击二连

今天指数大跌，原因就是昨晚mate卖算力，市场认为后续算力基建过剩，很难大规模扩产，今天市场的表现也是非常炸裂，AI相关不是深水就是地板，一片哀嚎。明天大概率有个修复，但是这个修复应该还是短期的下跌中继，市场操作难度高，很多票严重破位，做不来就空仓，留好子弹等待市场好转。市场有风

歌尔股份的成妖计划

就两个字，进场分享题材：AI眼镜概念

尾盘猎手主要是AI量化模型跑代码抓数据量化因子分析，每天14:30模型计算出当日标的股票，市价买入，第二天开盘半小时前必须卖出，超短线操作，每天1.5%-2%立即止盈,2%必须止损。

在神剑股份，奥瑞德，石大胜华中找到了一个以后不会再次参与这种股票的点，所以去掉一个奥瑞德留一个石大胜华认证自己的想法，留个石大给我的侥幸心理一个希望。趋势行情中无限的把细节做到极致去除那些可有可无浪费大量时间的个股，把所有精力放在一个股票上面。618没有买电脑导致沉默成本的增加，手机也卡的不行，电商无法开展，视频无法剪辑，炒股票把生活质量搞的一塌糊涂，就像（我的世界）的像素一样，焦虑焦虑焦虑。未来三个月重点：做好每一笔交易、买手机电脑，自学ai+电商、没钱去找份电商工作。

ai泡沫

虽然ai现在很火但是并没有合适的转换成为可持续资源，所以后面可能会破裂，先空仓观望吧。

AI开始缩圈，后面资金只认订单和业绩

AI最近调整，很多人开始担心主线是不是结束了。 从盘面看，我觉得更像是资金在缩圈，前面炒AI，很多公司只要沾概念就能涨。 现在不一样了，资金开始看订单、看产能、看利润。谁有真实需求支撑，谁还能获得关注；谁只是蹭概念，波动就会越来越大。 最近能看

如期修复

昨天说了今天横竖都是看修复，今天如期修复，不过修复也不是全面修复。日内看修复力度强的方向有封装的长电，通富；铟这块的云南，锡业，豫光；电子布的中材，宏和，国际复材；洁净室的亚翔，柏诚；光纤的通鼎，永鼎。日内修复力度比较弱，但是缩量又没有严重破位的，明天依旧还可以看看会不会有表现机

[红包]年中复盘：别在AI的狂欢里，忘了黄金给过的教训

回头再翻元旦写的《2026年：攻守互换，规则护航！》，每一句话到今天都还站得住脚。这半年AI行情炒得火热，账面利润涨得让人上头，但越是这种时候，越要把那篇文章拎出来重读一遍，把对规则的敬畏心，重新攥紧。这半年的行情，割裂到了极致。黄金白银、AI科技、矿产有色，一波接一波走出大趋势