顺势、止损、止盈、规则、执行力
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要盯盘了，给大家分享一篇交易认知干货文章，你们今天慢慢看。
我认为，交易成功的核心要素是：顺势、止损、止盈、规则、执行力。如果一个交易者，有效解决了这五个交易成功的核心要素，再辅之以适当的自我调整，假以时日，心态也就逐渐平和，不以涨喜，不以跌悲，不以调整而忐忑。
一、顺势
《华尔街家训十二条》中的第一条是止损，以前我也这样认为。但现在，我觉得第一条应该让位于顺势。如果你不会顺势，那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此，顺势，是交易四要素中的最重要的要素。
顺势而为，简单4个字，每个交易者都知道，甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，真正理解者，甚少。
无论对大盘还是对个股，趋势都是“纲”。趋势的形成是所有因素共同作用的结果，影响股市的其它任何单个因素都只能对趋势产生暂时的局部的影响。而趋势一旦形成，将维持数月至数年，轻易不会改变。因此，顺势者大赚，逆势者大赔。顺势而为是炒股的第一铁律。
交易者必须对趋势有自己的判断，在这个基础上，你才可能做到顺势。我现在认为，做到“顺势”，须解决下述三个问题：
1、固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些人看5分钟线交易，有些人则看30分钟，有些看日线，有些看周线。不同的周期级别，得出的趋势判断是不一样的，有时甚至是相互矛盾的。有些书上说：短周期应该服从长周期。而我现在觉得，这里不存在谁服从谁，也没有对错之分，关键在于：交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期，而不能忽长忽短。
2、确定你的趋势判断方法。进行判断，就得有具体的方法依据，而不能拍脑袋。也就是：趋势逆转的判断依据是什么？只要这个判断依据没有成立，则目前的趋势仍延续。这个判断方法必须相对的清晰，而不能很复杂。交易是艺术而非科学，所以没有“完美而精确”的方法，但我们又必须有一个方法来约束和参照。对于趋势，有三个基本理念需要强调，也就是说：新趋势的酝酿需要时间，非一日长阳或者长阴所能逆转；一旦确立，就会延续一段时间；趋势的推进是曲折的，而非一条直线。由此，基于这三个理念的趋势判断方法，面对V型反转，常常失效。也因为趋势的推进是曲折的，由此，我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹，保持宽容和接受。
3、针对不同的趋势状态，明确你的应对策略，也就是操作层面的如何“顺”势。趋势有两种状态：趋势行情（多头或空头）、盘整行情。我现在的主要策略是：我重点操作趋势行情，回避盘整行情。对于股市，跌势须绝对的、无条件空仓。对于今后的操作，我越来越倾向于，我应该尽可能在历史性的底（头）部建立多（空）头仓位，然后耐心持有，直到趋势的逆转，大波段交易思维。
二、止损
止损，无论如何强调其重要性，都不为过。
止损，这个字眼听起来令人很不舒服，但如果你是非常厌恶这个名词的话，那你的投资行为就已经埋下了重大隐患，就像一颗定时炸弹，迟早要毁灭你的投资生涯。
为什么我们要预设止损位呢？因为，每一次具体的入场、出场交易决策，都是基于概率优势，没有100%。或者，我们可以列这样的算式：70～80%的概率优势+止损＝100 %。
我认为，止损对于一个投资者而言，是一系列操盘程序的重要一环，没有任何感情色彩，虽壮士断臂，却无比自然。不善止损，一次大亏，足以输掉前面99次的利润，所以严格执行止损，才可能在资本市场长期生存。
学会止损，是投机的一项基本功。美国投资界有个简单的交易法则，叫做“鳄鱼法则”：猎物愈试图挣扎，鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，并等待你挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚，则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎，陷得愈深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你唯一生存的机会便是牺牲一只脚！若以市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯错误时，立即了结出场！不可再找借口、期待、理由，不要有任何的侥幸心理！
在交易中，不愿意或者不善止损，则可能导致致命性的后果。即使是明确的多头趋势，途中的一个有力度的回调，也足以把账户爆仓，因杠杆效应。止损并不可怕，只要每次止损是小亏而非大亏。高手之高明处：风险控制＋ 能抓住大行。
需要指出的是，止损是讲究科学的，而不能随意的止损，更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟，止损，将导致直接的资金损失。
其次，成功的止损要接受，失误的止损也同样必须接受。理解止损就必须理解错误的止损。低级的选手对成功的止损都是耿耿于怀不能接受的。中级交易员有了进步，成功的止损后，能够心怀坦然，但是多次面对失败的止损，会产生强大的心理挫折感，甚至完全放弃止损，导致满盘皆输。实际上，止损作为一种平仓操作，必然有成功和失败两种结果。所有失败的止损，对于交易都是作出贡献的：它们保证了每次“成功的止损”能够被执行。
最后，我要强调的是，止损绝不是目的，交易的最终的目标是：不需要止损。
三、止盈
与止损对应，止盈就是放弃风险日益增高的盈利机会，转而收获已有的获利成果。这和有利就落袋为安的做法是有区别的，它放弃的是高风险部分的盈利机会，而且是有技术依据和理性原则的放弃，并非是放弃一切的上涨机会，更非是凭想象作自我了断，如果说止损是对恐惧和侥幸心理的挑战，那么止盈则是对贪婪和期盼心理的挑战，这需要交易者具有大度的胸襟，敢于舍弃后续的小利润而勇于收获眼前的胜利果实。
实际上，很多交易者对止损看得很重，但对于止盈则没什么概念，因为交易实战中有一条法则：看住你的亏损，让盈利奔跑。但是，树是长不到天上去的，适时止盈是交易者必须学会的功课。要知道，再沉甸甸的稻谷也要收割后才有价值，再多的账面利润也要转化成现金后才能归属自己。所以，止盈是交易者在市场上持续获利的最后一道关口。
离场和进场虽然是一个对立的动作，但两者所需要的条件是不一样的。进场的理由必须是充分的、审慎的、有把握的，而离场的理由却可以是简单的、朦胧的、直觉式的，如果交易者非要寻求充足的离场理由，那么交易必将陷入困境，导致交易者最终很难顺利出局。
需要注意，建仓前交易者所预测的目标价位是用来衡量报酬/风险比的，是不能作为止赢依据的，即使后来交易者又根据行情趋势提出了第二甚至第三目标价位，但那些都只是交易者主观的看法，仍然不能作为止盈或平仓的依据-止盈必须参考当时的趋势发展特性，当实际趋势发生改变时，交易者应抛弃先前的主观看法，顺势而为的进行交易，因为只有这样，才能在风险最小的情况下使利润具有最大化的可能。
可见，止盈须以应变性止盈为主，以计划性止盈为铺，但其核心目的是在市场风险加大的时候，出色地完成盈利目标，使资金获得自由。
四、规则
我经常说，你要弄明白你赚的是什么钱，亏的是什么钱。
很多交易者，一进入资本市场，就抑制不住交易的冲动，频繁交易。交易的过于自由化，以及人性的情绪化特征，是很多人交易失败的根源。那么，怎么解决这个问题呢？惟有制定规则，惟有建立有约束的交易机制。没有约束，就可能乱操作，“没有规矩不成方圆”。建立规则，第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。
规则，也就是常说的交易系统，一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定：
入场条件以及仓位比例：很多书籍提到交易系统，往往忽视仓位控制，尤其对渴望暴利的交易者，更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维，将使交易行为扭曲，因其可能重仓交易，孤注一掷。
止损条件：如果判断错误，就必须止损，止损的依据是什么？何时止损？
出场条件：也就是何时止赢。
一个交易者，可以有几个交易系统，以应对不同的市场情形。但有一个前提，即：交易系统必须经过较长时间的市场验证，具有概率优势，且交易者对这个系统具有足够的信心。我现在，有自己的交易系统和策略理念，我是融合盘面经验的准系统化交易，基于日线趋势的波段交易。
现在，我已基本摒弃了预测的想法。因为，我发现，我只要按照规则办事就行了，如果市场走势符合我的条件，我就入场或者持有，否则，就观望或者止损出局。就这么简单，我完全没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。预测行情是股评家或者分析师的爱好，优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。
如果你不按规则交易，即便是赚钱了，也是错的，因为那种运气不可能伴随你一生。反之，如果你按体系交易，即便是亏钱了，也是对的，因为从长期来看，坚定不移的执行交易体系，一定能赚很多钱。
有时候，市场会鼓励你不执行规则，比如，到了止损线你没退出，又拉回了，你感觉很开心，感觉不执行规则也没事。这就给未来埋下隐患。下次呢？还会这样吗？下次有可能就是大坑，出现大亏。
五、执行力
毫无疑问，制定了规则，就必须严格执行，否则，就是空谈，规则就失去了存在的意义。
严格执行自己制定的规则，完全地自律，是艰难的一环，在我刚入股市的初期，曾迷失于频繁交易，导致资金的亏损，我身边，也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律，并为此而苦恼万分。在资本市场，执行之难，难在依靠完全的自律，自我约束。因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。
但我们必须克服这一关，做到严格自律，否则，永远无法跨入成功者行列。而这个过程，涉及到修养，需要时间的积累，需要不断的自我心理强化。
“截断亏损，让盈利奔跑！”，是华尔街名言，耳熟能详，也是每个交易员的追求。但在实际的交易活动中，很多人却是：“赚就跑，赔就守。”究其原因，还是因为没有建立完整的交易思维。‘
不知道趋势判断，也就不可能做到顺势，逆势交易必遭遇不必要的止损。
不善止损，就可能深套，股市遇到大熊就大亏，期市则可能导致爆仓。
不善止盈，就会反复坐过山车。
没有规则，没有建立有约束的交易机制，就可能情绪化交易，冲动性地频繁追涨杀跌，亏损也就是必然。
有了规则，却没有执行力，一切都等于零。
只有做到了顺势、止损、规则、执行力，才可能逐渐向投资的最高境界——无无为无不为。
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我认为，交易成功的核心要素是：顺势、止损、止盈、规则、执行力。如果一个交易者，有效解决了这五个交易成功的核心要素，再辅之以适当的自我调整，假以时日，心态也就逐渐平和，不以涨喜，不以跌悲，不以调整而忐忑。
一、顺势
《华尔街家训十二条》中的第一条是止损，以前我也这样认为。但现在，我觉得第一条应该让位于顺势。如果你不会顺势，那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此，顺势，是交易四要素中的最重要的要素。
顺势而为，简单4个字，每个交易者都知道，甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，真正理解者，甚少。
无论对大盘还是对个股，趋势都是“纲”。趋势的形成是所有因素共同作用的结果，影响股市的其它任何单个因素都只能对趋势产生暂时的局部的影响。而趋势一旦形成，将维持数月至数年，轻易不会改变。因此，顺势者大赚，逆势者大赔。顺势而为是炒股的第一铁律。
交易者必须对趋势有自己的判断，在这个基础上，你才可能做到顺势。我现在认为，做到“顺势”，须解决下述三个问题：
1、固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些人看5分钟线交易，有些人则看30分钟，有些看日线，有些看周线。不同的周期级别，得出的趋势判断是不一样的，有时甚至是相互矛盾的。有些书上说：短周期应该服从长周期。而我现在觉得，这里不存在谁服从谁，也没有对错之分，关键在于：交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期，而不能忽长忽短。
2、确定你的趋势判断方法。进行判断，就得有具体的方法依据，而不能拍脑袋。也就是：趋势逆转的判断依据是什么？只要这个判断依据没有成立，则目前的趋势仍延续。这个判断方法必须相对的清晰，而不能很复杂。交易是艺术而非科学，所以没有“完美而精确”的方法，但我们又必须有一个方法来约束和参照。对于趋势，有三个基本理念需要强调，也就是说：新趋势的酝酿需要时间，非一日长阳或者长阴所能逆转；一旦确立，就会延续一段时间；趋势的推进是曲折的，而非一条直线。由此，基于这三个理念的趋势判断方法，面对V型反转，常常失效。也因为趋势的推进是曲折的，由此，我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹，保持宽容和接受。
3、针对不同的趋势状态，明确你的应对策略，也就是操作层面的如何“顺”势。趋势有两种状态：趋势行情（多头或空头）、盘整行情。我现在的主要策略是：我重点操作趋势行情，回避盘整行情。对于股市，跌势须绝对的、无条件空仓。对于今后的操作，我越来越倾向于，我应该尽可能在历史性的底（头）部建立多（空）头仓位，然后耐心持有，直到趋势的逆转，大波段交易思维。
二、止损
止损，无论如何强调其重要性，都不为过。
止损，这个字眼听起来令人很不舒服，但如果你是非常厌恶这个名词的话，那你的投资行为就已经埋下了重大隐患，就像一颗定时炸弹，迟早要毁灭你的投资生涯。
为什么我们要预设止损位呢？因为，每一次具体的入场、出场交易决策，都是基于概率优势，没有100%。或者，我们可以列这样的算式：70～80%的概率优势+止损＝100 %。
我认为，止损对于一个投资者而言，是一系列操盘程序的重要一环，没有任何感情色彩，虽壮士断臂，却无比自然。不善止损，一次大亏，足以输掉前面99次的利润，所以严格执行止损，才可能在资本市场长期生存。
学会止损，是投机的一项基本功。美国投资界有个简单的交易法则，叫做“鳄鱼法则”：猎物愈试图挣扎，鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，并等待你挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚，则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎，陷得愈深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你唯一生存的机会便是牺牲一只脚！若以市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯错误时，立即了结出场！不可再找借口、期待、理由，不要有任何的侥幸心理！
在交易中，不愿意或者不善止损，则可能导致致命性的后果。即使是明确的多头趋势，途中的一个有力度的回调，也足以把账户爆仓，因杠杆效应。止损并不可怕，只要每次止损是小亏而非大亏。高手之高明处：风险控制＋ 能抓住大行。
需要指出的是，止损是讲究科学的，而不能随意的止损，更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟，止损，将导致直接的资金损失。
其次，成功的止损要接受，失误的止损也同样必须接受。理解止损就必须理解错误的止损。低级的选手对成功的止损都是耿耿于怀不能接受的。中级交易员有了进步，成功的止损后，能够心怀坦然，但是多次面对失败的止损，会产生强大的心理挫折感，甚至完全放弃止损，导致满盘皆输。实际上，止损作为一种平仓操作，必然有成功和失败两种结果。所有失败的止损，对于交易都是作出贡献的：它们保证了每次“成功的止损”能够被执行。
最后，我要强调的是，止损绝不是目的，交易的最终的目标是：不需要止损。
三、止盈
与止损对应，止盈就是放弃风险日益增高的盈利机会，转而收获已有的获利成果。这和有利就落袋为安的做法是有区别的，它放弃的是高风险部分的盈利机会，而且是有技术依据和理性原则的放弃，并非是放弃一切的上涨机会，更非是凭想象作自我了断，如果说止损是对恐惧和侥幸心理的挑战，那么止盈则是对贪婪和期盼心理的挑战，这需要交易者具有大度的胸襟，敢于舍弃后续的小利润而勇于收获眼前的胜利果实。
实际上，很多交易者对止损看得很重，但对于止盈则没什么概念，因为交易实战中有一条法则：看住你的亏损，让盈利奔跑。但是，树是长不到天上去的，适时止盈是交易者必须学会的功课。要知道，再沉甸甸的稻谷也要收割后才有价值，再多的账面利润也要转化成现金后才能归属自己。所以，止盈是交易者在市场上持续获利的最后一道关口。
离场和进场虽然是一个对立的动作，但两者所需要的条件是不一样的。进场的理由必须是充分的、审慎的、有把握的，而离场的理由却可以是简单的、朦胧的、直觉式的，如果交易者非要寻求充足的离场理由，那么交易必将陷入困境，导致交易者最终很难顺利出局。
需要注意，建仓前交易者所预测的目标价位是用来衡量报酬/风险比的，是不能作为止赢依据的，即使后来交易者又根据行情趋势提出了第二甚至第三目标价位，但那些都只是交易者主观的看法，仍然不能作为止盈或平仓的依据-止盈必须参考当时的趋势发展特性，当实际趋势发生改变时，交易者应抛弃先前的主观看法，顺势而为的进行交易，因为只有这样，才能在风险最小的情况下使利润具有最大化的可能。
可见，止盈须以应变性止盈为主，以计划性止盈为铺，但其核心目的是在市场风险加大的时候，出色地完成盈利目标，使资金获得自由。
四、规则
我经常说，你要弄明白你赚的是什么钱，亏的是什么钱。
很多交易者，一进入资本市场，就抑制不住交易的冲动，频繁交易。交易的过于自由化，以及人性的情绪化特征，是很多人交易失败的根源。那么，怎么解决这个问题呢？惟有制定规则，惟有建立有约束的交易机制。没有约束，就可能乱操作，“没有规矩不成方圆”。建立规则，第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。
规则，也就是常说的交易系统，一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定：
入场条件以及仓位比例：很多书籍提到交易系统，往往忽视仓位控制，尤其对渴望暴利的交易者，更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维，将使交易行为扭曲，因其可能重仓交易，孤注一掷。
止损条件：如果判断错误，就必须止损，止损的依据是什么？何时止损？
出场条件：也就是何时止赢。
一个交易者，可以有几个交易系统，以应对不同的市场情形。但有一个前提，即：交易系统必须经过较长时间的市场验证，具有概率优势，且交易者对这个系统具有足够的信心。我现在，有自己的交易系统和策略理念，我是融合盘面经验的准系统化交易，基于日线趋势的波段交易。
现在，我已基本摒弃了预测的想法。因为，我发现，我只要按照规则办事就行了，如果市场走势符合我的条件，我就入场或者持有，否则，就观望或者止损出局。就这么简单，我完全没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。预测行情是股评家或者分析师的爱好，优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。
如果你不按规则交易，即便是赚钱了，也是错的，因为那种运气不可能伴随你一生。反之，如果你按体系交易，即便是亏钱了，也是对的，因为从长期来看，坚定不移的执行交易体系，一定能赚很多钱。
有时候，市场会鼓励你不执行规则，比如，到了止损线你没退出，又拉回了，你感觉很开心，感觉不执行规则也没事。这就给未来埋下隐患。下次呢？还会这样吗？下次有可能就是大坑，出现大亏。
五、执行力
毫无疑问，制定了规则，就必须严格执行，否则，就是空谈，规则就失去了存在的意义。
严格执行自己制定的规则，完全地自律，是艰难的一环，在我刚入股市的初期，曾迷失于频繁交易，导致资金的亏损，我身边，也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律，并为此而苦恼万分。在资本市场，执行之难，难在依靠完全的自律，自我约束。因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。
但我们必须克服这一关，做到严格自律，否则，永远无法跨入成功者行列。而这个过程，涉及到修养，需要时间的积累，需要不断的自我心理强化。
“截断亏损，让盈利奔跑！”，是华尔街名言，耳熟能详，也是每个交易员的追求。但在实际的交易活动中，很多人却是：“赚就跑，赔就守。”究其原因，还是因为没有建立完整的交易思维。‘
不知道趋势判断，也就不可能做到顺势，逆势交易必遭遇不必要的止损。
不善止损，就可能深套，股市遇到大熊就大亏，期市则可能导致爆仓。
不善止盈，就会反复坐过山车。
没有规则，没有建立有约束的交易机制，就可能情绪化交易，冲动性地频繁追涨杀跌，亏损也就是必然。
有了规则，却没有执行力，一切都等于零。
只有做到了顺势、止损、规则、执行力，才可能逐渐向投资的最高境界——无无为无不为。
如果对您有帮助，请点赞、评论、转发。关注我，股市不再走弯路。
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关注我后，务必再点一下我主页头像右侧心形符号，特别关注，以后你手机会第一时间收到我的发帖推送，盘中不会错过重要分享！
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