1.题材最好的是唯一性，最怕的是普涨和卡位。11月4日物理ai上午物理ai几个核心脱离大业的负反馈拉升，按理来说不是好时候，因为11月3日题材集体核按钮，最好11月4日再洗一天，11月5日拉升迎接11月6日凡拓数创出监管，提前一天要面临和ai剧的正面竞争，可能里面有足够强的资金点火能无视最优规律，所以结果上造成了ai剧虽然早盘按照我的剧本走，但是后排被分流，赚钱效应打到部分股票新高就结束了，所以最优选择是保留新高的几个核心票，后排都出掉观察物理ai是否能新高。[淘股吧]

下午科技起来进一步分流赚钱效应，其实这一波逻辑是错误的，民主党拿下两院很可能会导致美国ai基建推进进度受阻碍，所以美股夜盘的选择是费城半导体指数大跌，但是微软，亚马逊大涨，原因是硬件的支出被遏制，但是云厂商资本开支放缓，现金流得以保存。而A股三个爆天量的标的东山，中际，新易盛的逻辑应该是受害于资本开支可能的放缓，和费城半导体归为一类，不应该成为反攻核心。国产链和海外脱敏，勉强算是涨对了。总是科技这种拉升也是没有太多逻辑支撑的，持续性和筹码压力依然很大，要打问号。所以短期看，极有可能形成去年11月初，大盘经过一轮杀跌后科技先反弹，伴生支线商业航天，但是过了11月中旬以后，科技反弹高度被压制，商业航天从支线转主线的剧本。

去年的商业航天，今年的ai剧或物理ai。虽然我主观看好ai剧，但是物理AI换锚点，也就是和抱团标的分离后，重新焕发了能一战的生命力，所以谁胜出正好借科技分流这几天观察。

2.细分观测链
（1）ai剧方面，第一新高，第二全天强承接标的，他们大概率挺到最后并带第三波。新高：华是科技，华智数梅，芒果超媒，博汇科技，德才股份。以及三大连板核心龙板，大晟，浙文。日内强承接的容量核心：中文在线，昆仑万维，掌趣科技。
（2）物理ai方面，弗莱新材，索晨科技领头，奥普特机构中军，观察新高。凡拓等出监管后看强度。
（3）老周期抱团链，九阳以及玄学。如昨天说的基本都死了，只剩九阳最后的抱团，强弩之末，
（4）科技链。大盘必须连续增量，伴随易中东持续放天量接抛压盘，中际旭创到抛压密集点位还有10%-20%空间。逻辑好一点的国产链弹性会稍微大一点，我只盯几个抛压最小的：奥特维，新莱应才，精智达，江丰电子。


短剧里，周一周二推完仓位后只留核心，



留了两个边缘，一个是赌猴子的中国如意，一个是物理ai叠加短剧的宝通科技。今天不行也随时清掉，进一步聚焦。



华策，果麦以前有持仓，昨天和今天清仓。