8月27日个人复盘总结
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1、大盘指数复盘：两市大盘放量上涨，量能21259亿，较昨日放量3163亿。从趋势强度看，放量上涨，进昨日站上5、20日线后，今日突破10日线，离60日均线只有3个点距离。早盘3911.89点开在支撑位之上，9;31分成交255.3亿，5分钟成交1032亿，均较昨日有增量。9;30-10:32分，大盘震荡拉升到3914点；10:32分-11;30分，大盘3波拉升到3938点，突破压力位；午盘开盘后略调整再次拉升到3945点，并在45和41点窄幅整荡；14;14大盘再发力拉升到尾盘，收在3956点。从结构强度看，大盘今日大小票相互纠缠，共趋；板块红绿比为477:36，板块普涨。涨幅4%以上15家，CPO、存储芯片、半导体、元件、先进封装、光刻机、光纤等概念科技板块。涨幅3%以上26家，液冷、光刻胶、芯片、铜缆连接等概念板块；涨幅2%以上53家，贵金属、氟化工、商业航天、贵金属等概念板块；涨幅1%以上202家，包括算力、人形机器人等大多数板块；银行下跌-1.05%，燃气、保险、白酒等防守板块均有不同程度的跌幅；从以上可以看出，今日科技带动大盘上涨，科技为主流，当然证券拉升起了推波助澜的作用。从资金人气上看，今日资金流入流出比为378:135，有小背离，说明部分板块虽然飘红但资金确为流出，所谓的飘红纯粹跟风散户所为，这一点需要注意一下；资金净流入300亿以上7家，CPO、芯片概念、数据中心、5g等概念板块；资金净流入200亿以上6家，包括存储芯片、机器人等概念板块，资金净流入100亿以上25家，pcb、光纤、人形机器人、液冷等概念板块；算力租赁、锂电池、智能电网等概念板块资金均有流入50亿以上；证券资金净流入6.8亿，相对较少，说明只是助力，不可能走成主升。资金净流出不多，黄金-15.34亿，银行-10.35亿，电力-10.34亿，创新药-3.4亿。从以上看出今日科技板块资金大举流入，证券等流入相对较少，跷跷板银行、保险、白酒等有小流出，创新药资金流出。大盘涨跌比3394:1944，压力位3959、3994；支撑位3946、3938点.
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘3394、绿盘1944、涨停77、跌停3、连板16，连板表现4.86%，炸板17，炸板率18.09%，破板收益率0.46%，昨日涨停表现3.02%，最高板6板。
梯队：6板：深中华（黄金+珠宝金银+珠宝加工 ）；
5板：楚天龙（数字人民币+AI政务+数字安全）
4板：海鸥住工（控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造 ）
3板：康盛股份（液冷+家电制冷+铜合金 ）；冀衡医药（医药制造+半年报减亏+资产注入 ）；捷荣技术（折叠屏+精密结构件+亏损收窄）；青山纸业（光模块+竹浆纸+福建国资 ）；万向德龙（转基因玉米+玉米种业+新品研发 ）
2板：锦龙股份（重大重组+证券业务+东莞证券业绩）；法尔胜（光纤参股+环保业务+金属制品 ）；凯瑞德（控股矿业+宇航存储+煤炭贸易 ）；新农股份（农药制剂+噻唑锌+业绩增长 ）；湘财股份（农药制剂+噻唑锌+业绩增长 ）；千金药业（业绩增长+女性健康+创新药）；郴电国际（电力+新能源+业绩增长 ）；杭电股份（半年报高增+光纤光缆+定增扩产 ）
从投机情绪看，今日涨停77家，较昨日增加，说明资金进攻意愿在加强，也是在昨日美股科技票大涨的预期差下，但今日早盘资金没有反映，随后逐渐拉升才带动大盘大涨；而所谓的内生预期差，黄金板块龙头依然在顶，今日也带动了板块，有了板块支撑；农业今日金健米业主动反包，万象德?农超预期开，带动了板块大涨放量过前高。从资金偏好看，科技票回流。连板16家，连板表现4.86%，说明市场的延续性较强。炸板17，炸板率18.9，破板收益率0.46%，说明投机资金进攻失败率下降，同时市场容错率上升，给投机资金提供了进攻的信心。昨日涨停表现3.02%，市场的溢价在上升；最高板也上升；跌停3家，以极端出货的资金在增加。从整体投机资金看，今日强势票溢价、高度越来越强；弱势票炸板率下降，同时容错率上升，弱势票有转强，科技票大幅度回流，基于此判断为投机情绪强。
从板块强度看，今日最大的预期差就是美股科技票在英伟达漂亮的季度业绩刺激下，盘后大涨；今日盘中科技带领大盘强势反攻。从高度看，黄金板块高度龙头在高位顶，也有了板块支撑，主升上看，农业昨日尾盘分歧，今日突破前高，万象德农超预期，米业反包，带动板块上涨；医药板块在调整2日后，今日板块低开高高走，哈药股份一反多日的控异动，今日带领板块大涨，龙头汉森也没有核按钮。证券板块在昨日大涨，今日延续昨日走势，锦龙、湘财2板带动板块上涨；至于科技板块今日则是回流走势；从强度看，今日8家以上涨停板块有29家，较昨日强度增加。从人气上看，科技板块大涨，有主力资金大幅度流入。从走强点看，科技票低开高走，带动大盘大涨；没有看到易发酵，易扩散题材；从梯队看，医药、农业等有较高层次梯队，证券、科技等2+1梯队。从整体板块情绪看，市场没有一日游，基本一个题材都有延续性，甚至证券板块也延续了走势。医药、农业等板块持续性活跃。基于此判断为板块情绪不弱。
4、题材板块
PCB
①近日PCB龙头沪电股份披露2026半年报，上半年实现营收136.89亿元，同比增长61.17%；归母净利润29.23亿元，同比增长73.72%。
②高盛8月上调PCB市场规模预期。全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元。2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
涨停板：宏昌电子、金安国纪、协和电子、石英股份、嘉立创、天津普林
其他强势股：科翔股份、中英科技、景旺电子、瑞丰高材、迅捷兴
PTFE
英伟达计划在Rubin Ultra的 NVSwitch板(Portia/NVSwitch 7)上采用PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案，以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。
涨停板：东材科技、沃特股份、昊华科技、联瑞新材、肯特股份、合锻智能、
其他强势股：凌玮科技、天马新材、生益科技、广信材料
光纤
机构：保偏光纤是“CPO架构催生的核心增量部件”。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。
涨停板：长飞光纤、亨通光电、法尔胜、杭电股份、汇源通信、长江通信、三孚股份、日丰股份
其他强势股：光电股份
光通信
英伟达2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，连续四个季度加速增长。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。
涨停板：赛微电子、星网锐捷、天通股份、华盛昌、先导基电、青山纸业、金字火腿
其他强势股：长芯博创、炬光科技、太辰光、天孚通信、仕佳光子、光迅科技
液冷
TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%；谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。
涨停板：飞龙股份、康盛股份、英特科技、海鸥股份
其他强势股：强瑞技术、大元泵业、腾龙股份
农业
7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。7月单月期货—大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。
涨停板：新农股份、新赛股份、金健米业、万向德农、道道全、亚盛集团
其他强势股：秋乐种业、农发种业、神农种业、威马农机
创新药
《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》：加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判。
涨停板：百花医药、千金药业、冀衡医药、神奇制药
其他强势股：罗欣药业、汉森制药、誉衡药业、上海凯宝
黄金
近期贵金属期货价格反弹。高盛报告重申预测，2026年底金价将达每盎司4900美元；投资者正越来越多地使用黄金看涨期权来对冲宏观经济风险。
涨停板：湖南黄金、莱绅通灵、深中华A
其他强势股：招金黄金、湖南白银、盛达资源
机器人
8月26日晚间，第二届世界人形机器人运动会大型组100米决赛，天骄队跑出8.64秒，继开幕式上跑出9.39秒、复赛跑出8.85秒后，再次刷新百米竞赛纪录。
涨停板：美湖股份、凯迪股份、成都路桥
其他强势股：上纬新材、斯菱智驱、北特科技、宏昌科技、五洲新春
证券/大金融
截至8月26日，有26家上市券商或券商母公司披露了2026年中期业绩。中信证券上半年净利润超230亿元，国泰海通上半年净利润超200亿元。中小券商业绩弹性更大，中泰证券、财达证券、华安证券上半年净利润同比增速均超100%。
涨停板：湘财股份、锦龙股份、南华期货、楚天龙
其他强势股：国盛证券、中银证券
存储
三星电子与SK海力士计划在今年下半年增加对英伟达的8层HBM4内存供应量。据了解，8层内存极有可能成为下一代HBM4E的旗舰产品。
涨停板：大普微、德明利
其他强势股：澜起科技、同有科技、佰维存储、香农芯创、普冉股份
消费电子
华为新三折叠屏发布会将于9月7日举行；苹果将于9月9日发布首款折叠式手机。
涨停板：捷荣技术、和胜股份
其他强势股：光大同创、春秋电子
军工
机构：目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。
涨停板：成飞集成
其他强势股：光电股份、中航成飞、北方长龙
化纤
桐昆股份2026年半年报显示，公司上半年归母净利润42.22亿元，同比增285.03%；二季度单季利润23.24亿元，环比一季度实现22%的增长。
涨停板：桐昆股份
其他强势股：新凤鸣、恒逸石化、荣盛石化、东方盛虹
5、情绪标
多头：深中华、楚天龙、万向德农、锦龙股份
空头：阳光电源、农业银行、开开实业
6、个人操作
新关注通鼎**、康盛**没动
个人想法判断，自我反思总结，并非荐股。
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘3394、绿盘1944、涨停77、跌停3、连板16，连板表现4.86%，炸板17，炸板率18.09%，破板收益率0.46%，昨日涨停表现3.02%，最高板6板。
梯队：6板：深中华（黄金+珠宝金银+珠宝加工 ）；
5板：楚天龙（数字人民币+AI政务+数字安全）
4板：海鸥住工（控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造 ）
3板：康盛股份（液冷+家电制冷+铜合金 ）；冀衡医药（医药制造+半年报减亏+资产注入 ）；捷荣技术（折叠屏+精密结构件+亏损收窄）；青山纸业（光模块+竹浆纸+福建国资 ）；万向德龙（转基因玉米+玉米种业+新品研发 ）
2板：锦龙股份（重大重组+证券业务+东莞证券业绩）；法尔胜（光纤参股+环保业务+金属制品 ）；凯瑞德（控股矿业+宇航存储+煤炭贸易 ）；新农股份（农药制剂+噻唑锌+业绩增长 ）；湘财股份（农药制剂+噻唑锌+业绩增长 ）；千金药业（业绩增长+女性健康+创新药）；郴电国际（电力+新能源+业绩增长 ）；杭电股份（半年报高增+光纤光缆+定增扩产 ）
从投机情绪看，今日涨停77家，较昨日增加，说明资金进攻意愿在加强，也是在昨日美股科技票大涨的预期差下，但今日早盘资金没有反映，随后逐渐拉升才带动大盘大涨；而所谓的内生预期差，黄金板块龙头依然在顶，今日也带动了板块，有了板块支撑；农业今日金健米业主动反包，万象德?农超预期开，带动了板块大涨放量过前高。从资金偏好看，科技票回流。连板16家，连板表现4.86%，说明市场的延续性较强。炸板17，炸板率18.9，破板收益率0.46%，说明投机资金进攻失败率下降，同时市场容错率上升，给投机资金提供了进攻的信心。昨日涨停表现3.02%，市场的溢价在上升；最高板也上升；跌停3家，以极端出货的资金在增加。从整体投机资金看，今日强势票溢价、高度越来越强；弱势票炸板率下降，同时容错率上升，弱势票有转强，科技票大幅度回流，基于此判断为投机情绪强。
从板块强度看，今日最大的预期差就是美股科技票在英伟达漂亮的季度业绩刺激下，盘后大涨；今日盘中科技带领大盘强势反攻。从高度看，黄金板块高度龙头在高位顶，也有了板块支撑，主升上看，农业昨日尾盘分歧，今日突破前高，万象德农超预期，米业反包，带动板块上涨；医药板块在调整2日后，今日板块低开高高走，哈药股份一反多日的控异动，今日带领板块大涨，龙头汉森也没有核按钮。证券板块在昨日大涨，今日延续昨日走势，锦龙、湘财2板带动板块上涨；至于科技板块今日则是回流走势；从强度看，今日8家以上涨停板块有29家，较昨日强度增加。从人气上看，科技板块大涨，有主力资金大幅度流入。从走强点看，科技票低开高走，带动大盘大涨；没有看到易发酵，易扩散题材；从梯队看，医药、农业等有较高层次梯队，证券、科技等2+1梯队。从整体板块情绪看，市场没有一日游，基本一个题材都有延续性，甚至证券板块也延续了走势。医药、农业等板块持续性活跃。基于此判断为板块情绪不弱。
4、题材板块
PCB
①近日PCB龙头沪电股份披露2026半年报，上半年实现营收136.89亿元，同比增长61.17%；归母净利润29.23亿元，同比增长73.72%。
②高盛8月上调PCB市场规模预期。全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元。2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
涨停板：宏昌电子、金安国纪、协和电子、石英股份、嘉立创、天津普林
其他强势股：科翔股份、中英科技、景旺电子、瑞丰高材、迅捷兴
PTFE
英伟达计划在Rubin Ultra的 NVSwitch板(Portia/NVSwitch 7)上采用PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案，以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。
涨停板：东材科技、沃特股份、昊华科技、联瑞新材、肯特股份、合锻智能、
其他强势股：凌玮科技、天马新材、生益科技、广信材料
光纤
机构：保偏光纤是“CPO架构催生的核心增量部件”。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。
涨停板：长飞光纤、亨通光电、法尔胜、杭电股份、汇源通信、长江通信、三孚股份、日丰股份
其他强势股：光电股份
光通信
英伟达2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，连续四个季度加速增长。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。
涨停板：赛微电子、星网锐捷、天通股份、华盛昌、先导基电、青山纸业、金字火腿
其他强势股：长芯博创、炬光科技、太辰光、天孚通信、仕佳光子、光迅科技
液冷
TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%；谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。
涨停板：飞龙股份、康盛股份、英特科技、海鸥股份
其他强势股：强瑞技术、大元泵业、腾龙股份
农业
7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。7月单月期货—大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。
涨停板：新农股份、新赛股份、金健米业、万向德农、道道全、亚盛集团
其他强势股：秋乐种业、农发种业、神农种业、威马农机
创新药
《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》：加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判。
涨停板：百花医药、千金药业、冀衡医药、神奇制药
其他强势股：罗欣药业、汉森制药、誉衡药业、上海凯宝
黄金
近期贵金属期货价格反弹。高盛报告重申预测，2026年底金价将达每盎司4900美元；投资者正越来越多地使用黄金看涨期权来对冲宏观经济风险。
涨停板：湖南黄金、莱绅通灵、深中华A
其他强势股：招金黄金、湖南白银、盛达资源
机器人
8月26日晚间，第二届世界人形机器人运动会大型组100米决赛，天骄队跑出8.64秒，继开幕式上跑出9.39秒、复赛跑出8.85秒后，再次刷新百米竞赛纪录。
涨停板：美湖股份、凯迪股份、成都路桥
其他强势股：上纬新材、斯菱智驱、北特科技、宏昌科技、五洲新春
证券/大金融
截至8月26日，有26家上市券商或券商母公司披露了2026年中期业绩。中信证券上半年净利润超230亿元，国泰海通上半年净利润超200亿元。中小券商业绩弹性更大，中泰证券、财达证券、华安证券上半年净利润同比增速均超100%。
涨停板：湘财股份、锦龙股份、南华期货、楚天龙
其他强势股：国盛证券、中银证券
存储
三星电子与SK海力士计划在今年下半年增加对英伟达的8层HBM4内存供应量。据了解，8层内存极有可能成为下一代HBM4E的旗舰产品。
涨停板：大普微、德明利
其他强势股：澜起科技、同有科技、佰维存储、香农芯创、普冉股份
消费电子
华为新三折叠屏发布会将于9月7日举行；苹果将于9月9日发布首款折叠式手机。
涨停板：捷荣技术、和胜股份
其他强势股：光大同创、春秋电子
军工
机构：目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。
涨停板：成飞集成
其他强势股：光电股份、中航成飞、北方长龙
化纤
桐昆股份2026年半年报显示，公司上半年归母净利润42.22亿元，同比增285.03%；二季度单季利润23.24亿元，环比一季度实现22%的增长。
涨停板：桐昆股份
其他强势股：新凤鸣、恒逸石化、荣盛石化、东方盛虹
5、情绪标
多头：深中华、楚天龙、万向德农、锦龙股份
空头：阳光电源、农业银行、开开实业
6、个人操作
新关注通鼎**、康盛**没动
个人想法判断，自我反思总结，并非荐股。
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