22:50现在应该抛弃费城半导体（ SOXX ）了，变成关注北美技术软件指数ETF（IGV）。[淘股吧]
ETF10大持仓：一句话解读企业是干嘛的。
1. PANW 派拓网络（10.64%）：企业级下一代防火墙，全球头部云原生网络安全软件厂商
2. PLTR 帕兰提尔（8.53%）：政企军工大数据AI分析平台，主打高安全级数据决策系统
3. MSFT 微软（8.31%）：系统软件+Office办公+Azure云，AI Copilot深度绑定全线业务
4. CRWD 猎鹰（7.56%）：云端端点安全SaaS，电脑服务器杀毒防护，AI风控检测
5. ORCL 甲骨文（5.27%）：数据库龙头，企业ERP云系统，底层算力数据库服务商
6. CRM Salesforce（5.11%）：全球龙头客户关系管理SaaS，企业销售管理云软件
7. NOW ServiceNow（3.93%）：企业IT运维SaaS，公司内部流程、工单自动化管理平台
8. APP AppLovin（3.82%）：AI程序化广告平台，手游买量+APP流量变现双业务
9. ADBE 奥多比（3.70%）：PS/PR创意设计软件，AIGC生成式创意云订阅服务
10. FTNT 飞塔（3.62%）：硬件防火墙+一体化网络安全套件，政企网络防护设备软件一体化




9:15传智教育跌停了。前排清一色绿开。

9:20

9:25看不出来啥，竞价没啥用，都是绿的。
黄金大高开。

9:40早盘1周期：
开盘第一下普遍往上。
软件尚稳，泛微网络拉红了，别的也都是小绿。
泛微急速拉升+4%，有资金怼了一把。
好像走加速了，好事啊，争取脱离成本区，就不腻歪人了。
6的一批，今天居然走加速了，这两天全局上涨势头都不太强，昨天、今天连续两个高标点突围，那软件板块快带动了，后续还要大爆。
干脆板了，要下班了好像，就算炸板，也不会大扑街的，2连点突围，板块还没动，太好了。

9:50早盘2周期：
泛微网络和普联软件是一码事，一个10cm一个20cm，他得关注，AI办公的容量都偏低，AI营销容量都大。
通宇通讯来前排了，他炒的是大科技硬件啊，还是大机械啊。

9:50战略思考：可以看20cm预判10cm。
一轮主升刚启动时，观察20cm涨的最猛的那个是什么属性，说明这个板块分支强，那么相同属性的10cm就可能走的高走的远。

10:00早盘3周期：

10:20早盘5周期：

10:50早盘8周期：
再统计一下：前排包含小容量，后排只包含大容量。
传智教育庄把筹码给量化了。
高争民爆好像是和传智教育的螺旋上升，不过这俩都做不了。
爱丽家居又复牌了。
一鸣食品扑街。
新冒出的是恒银科技、凯撒文化、风范股份。
恒银科技：AI金融。
凯撒文化：AI游戏。
风范股份：电力。

11:30早盘13周期：
今天这么走，应该是硬件第3天反弹，软件第3天分歧，但是软件已经2连高标点突围了，大概率是明天大爆，硬件就不行了。

13:10午盘1周期：

13:20午盘2周期：

13:30午盘3周期：

13:50午盘5周期：

14:20午盘8周期：
下午回落，大概率不影响，可能是个尾端补跌。
硬件，点弱线强，软件，点强线弱，2连点突围，后面极大概率带线大爆，只是不好把握时机。
今天应该是个低吸做摇摆套利的买点，比如买个利欧股份、蓝色光标什么的。

14:00战略思考：机构行情的线大爆摇摆套利标的。
游资行情一般是看盘面拿两三个绕不开的套利标，机构行情要看两个：
1、盘面绕不开。
2、基本面绕不开。
那么，基本面绕不开，特别简单，就买ETF里持仓前几名就行了。
如果一个票：
1、盘面上涨幅较为靠前。
2、基本面上ETF持仓较重。
那么就是盘面、基本面双绕不开，极适合做摇摆套利。
这么看，摇摆套利的话，今天适合买蓝色光标。

15:00午盘13周期：
云南锗业是今天最强的，反制概念，我得研究一下。
主要是磷化铟/砷化镓和金属钨：
1、磷化铟：光智科技、海川智能、云南锗业。
2、金属钨：江钨装备、中钨高新。




一、今日复盘（天地人方法论）：
1、天时=周期框架：波浪前进。
2、地势=全局局势：螺旋上升。
①7月27日ETF涨幅：
②7月27日高度涨幅：
③7月27容量涨幅：
④8月3日高度涨幅：
⑤8月3日容量涨幅：
3、人合=点突围：周流六虚，唯变所适。
高切低：
→昊志机电2026.7.3
→锐捷网络2026.7.6
高切低：
→源杰科技2026.7.14
→昭衍新药2026.7.15
高切低：
→紫光股份2026.7.20
→华虹宏力2026.7.21
→星宸科技2026.7.22
→利通电子2026.7.23
→立新能源2026.7.24
高切低：
→风华高科2026.7.29
→泛微网络2026.7.31至今
4、当下突围点：
①小容量：
高争民爆、传智教育、爱丽家居。
②大科技软件：
AI办公：泛微网络、普联软件、汉得信息。
AI营销：利欧股份、易点天下、蓝色光标。
AI金融：恒银科技。
AI游戏：凯撒文化、大昇文化。
AI数据：中国科传。
AI安全：深信服。
AI医疗：塞力医疗。
③大科技硬件：
训练：风华高科、国际复材、三环集团、中船特气。
推理：行云科技、盈峰环境。
反制：光智科技、云南锗业、中钨高新。
④大机械：
神剑股份、卧龙电驱。
⑤大宗：
招金黄金、盛达资源。
5、总结：
周四，上午暴跌，下午确认三板斧衰竭后暴涨，此时PCB材料的先于龙共振市场高标点突围，确认市场见底，主升开始。
周五，市场爆高开，软件爆拉，硬件被卡位扑街，大概率是与微软、亚马逊的财报、openAI降价有关。
周一，硬件延续弱，可能有弱转强的倾向，软件延续强，可能有强转弱的倾向，两者可能是相反的，但现在还不能确认。
周二，硬件砸底反弹，软件小涨承接+高度有突破，考虑今天是月级别的情绪冰点概率很大。
周三，硬件2连反弹，软件小涨承接+明确高标点突围，考虑昨天的月级别情绪冰点确认。
周四，硬件3连反弹，软件小跌承接+明确2连高标点突围，考虑即将点带线大爆，硬件和软件反向。
截止到现在，硬件板块是3连反弹，软件板块是3连分歧，硬件高标（风华高科）相对于板块（云南锗业）疲软非主升状态，软件板块分歧中连续2天出现高标点突围（泛微网络）为主升状态，后续几天是反向预期，待硬件开始回落后，软件是点带线大爆预期。
今天除了高标点突围，同时大概率也是低吸线做摇摆套利的买点。

二、目前持仓：
无操作。
泛微网络33%。
传媒ETF33%。

三、明日计划：
当下策略的总原则是：
持有7月27日以来的，10cm的，容量较大的（如市场显著缩量，也对应降低容量要求），涨幅第一的，个股。
具体到操作是：
①市场低切高，个股被其他卡位分离，切换其他个股。
②市场高切低，高位筹码松动大扑街劈叉拉低位，日内卖出。
③市场看不清，高位涣散跌破5日线次日不拉回，卖出。