绝望中的希望，不要全部押注
展开
大浪淘沙，始见真金；疾风骤雨，独留劲草
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
朋友们，欢迎来到“大话故事会”。严肃声明：以下涉及推演内容纯属虚构，如有雷同……那肯定是市场抄袭了我的作业。闲话少叙，咱们这就看看市场交出了什么答案
01 指数及情绪
上证收4036.59（+1.65%），深成指15398.73（+3.07%），创业板指4018.17（+4.49%），科创50暴涨+8.41%收2185.83。全市场成交2.93万亿，较昨日放量约3500亿，放量反包下影线，日内走出标准深V。
涨停74家，跌停12家，连板仅6家，处于冰点修复阶段，中位连板断层（8板→3板→2板），说明纯情绪接力弱，资金像回调多日的科技趋势股做超跌修复。
再看下周一做3~5日的节奏推演
昨天回复粉丝，短期只有1次出手机会，这里着重说一下，当你看到这个条件时，今日做了超跌的低吸修复，你考虑的离场点在哪？不然，今天看起来还是正确的选择，如果明日惯性冲高没出，又会是另外一种景象。还是说做波段？
02 热点概念解读
1、半导体产业链（先进封装/存储/设备/材料）
逻辑：长鑫科技7月16日申购引爆存储预期，AI算力国产替代加速，大基金三期预期，中芯国际创历史新高（市值超茅台符号意义）。今日半导体涨停约13只，全产业链（设备/材料/封测/存储）共振。
核心：
1）中军（容量核心）：中芯国际（涨超13%新高，趋势龙）、兆易创新（存储龙头）、长电科技（先进封装中军）。
2）情绪先锋/补涨：华天科技（2板，先进封装情绪标）、上海合晶（20cm涨停，硅材料弹性）、有研硅（首板20cm）。
3）设备趋势参考：中微公司、北方华创（未板但大阳，机构趋势）。
故事：主线超跌修复，短期1~3日看分化中前行，下周（长鑫申购前）有"买预期"支撑，但注意部分高位设备股如连续巨阳后有回踩需求，整体震荡向上。
2、AI算力/服务器/光模块（CPO/PCB）
逻辑：WAIC大会7月中下旬预热+AI服务器中报预增（浪潮预增226%~288%）+英伟达链映射。
核心：1）中军：浪潮信息（2连板，70万手封单，中报预增硬支撑，容量中军）。2）补涨/弹性：网宿科技（20cm涨停）、星网锐捷（7天5板趋势）、东山精密（涨停，AI手机+PCB）、光迅科技（涨停，CPO）。
故事：跟随半导体主线，中军趋势完好，短期看震荡攀升，注意CPO高位股（中际旭创等）今日有资金减仓，内部分化，重点看服务器+液冷方向。
3、油气（防御/事件驱动支线）
逻辑：中东局势动荡，油价反弹。核心：通源石油（20cm）、山东墨龙（2板）。
故事：事件驱动，暂定性为过渡性支线，科技主线确立后资金会抽离，谨慎参与。
03 资金动向
前20全是科技，主力真金白银往半导体中军（中芯/兆易/澜起/中微）和科技连板中军（长电/浪潮/东山）打，后排跟风和前期高位存储（佰维）有派发。明日重点盯兆易创新、长电、浪潮、中芯国际是否维持大单承接，若前20中涨停票出现主力大幅流出或寒武纪补跌，则宣告日内主线高潮后进入分化淘汰。
04 策略
明日惯性冲高概率大，但科创50单日+8%属于情绪宣泄，除非早盘继续放量（沪市单市需维持1300亿+/半小时），否则周五易走成分歧震荡或高位横盘消化。上证短压4080，科创50短压2200—2210；上证强支撑4000，创业板支撑3930。若明日量能快速萎缩至2.5万亿以下，需注意主线冲高回落。
局势不明朗之前，空仓观望也是很好的选择，不然会被市场情绪裹挟。
本文仅为个人分析逻辑记录，不构成任何投资咨询或个股推荐，不作为投资决策参考。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
顺趋势行，乘情绪起，踏周期浪
据节点，低吸、半路、打板
只做龙头，唯识雏龙者，试之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
泥沙俱下，唯龙不倒。守住筹码，静候花开。
⭐ 关注我，于风雪中，为你掌灯。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
朋友们，欢迎来到“大话故事会”。严肃声明：以下涉及推演内容纯属虚构，如有雷同……那肯定是市场抄袭了我的作业。闲话少叙，咱们这就看看市场交出了什么答案
01 指数及情绪
上证收4036.59（+1.65%），深成指15398.73（+3.07%），创业板指4018.17（+4.49%），科创50暴涨+8.41%收2185.83。全市场成交2.93万亿，较昨日放量约3500亿，放量反包下影线，日内走出标准深V。
涨停74家，跌停12家，连板仅6家，处于冰点修复阶段，中位连板断层（8板→3板→2板），说明纯情绪接力弱，资金像回调多日的科技趋势股做超跌修复。
再看下周一做3~5日的节奏推演
昨天回复粉丝，短期只有1次出手机会，这里着重说一下，当你看到这个条件时，今日做了超跌的低吸修复，你考虑的离场点在哪？不然，今天看起来还是正确的选择，如果明日惯性冲高没出，又会是另外一种景象。还是说做波段？
02 热点概念解读
1、半导体产业链（先进封装/存储/设备/材料）
逻辑：长鑫科技7月16日申购引爆存储预期，AI算力国产替代加速，大基金三期预期，中芯国际创历史新高（市值超茅台符号意义）。今日半导体涨停约13只，全产业链（设备/材料/封测/存储）共振。
核心：
1）中军（容量核心）：中芯国际（涨超13%新高，趋势龙）、兆易创新（存储龙头）、长电科技（先进封装中军）。
2）情绪先锋/补涨：华天科技（2板，先进封装情绪标）、上海合晶（20cm涨停，硅材料弹性）、有研硅（首板20cm）。
3）设备趋势参考：中微公司、北方华创（未板但大阳，机构趋势）。
故事：主线超跌修复，短期1~3日看分化中前行，下周（长鑫申购前）有"买预期"支撑，但注意部分高位设备股如连续巨阳后有回踩需求，整体震荡向上。
2、AI算力/服务器/光模块（CPO/PCB）
逻辑：WAIC大会7月中下旬预热+AI服务器中报预增（浪潮预增226%~288%）+英伟达链映射。
核心：1）中军：浪潮信息（2连板，70万手封单，中报预增硬支撑，容量中军）。2）补涨/弹性：网宿科技（20cm涨停）、星网锐捷（7天5板趋势）、东山精密（涨停，AI手机+PCB）、光迅科技（涨停，CPO）。
故事：跟随半导体主线，中军趋势完好，短期看震荡攀升，注意CPO高位股（中际旭创等）今日有资金减仓，内部分化，重点看服务器+液冷方向。
3、油气（防御/事件驱动支线）
逻辑：中东局势动荡，油价反弹。核心：通源石油（20cm）、山东墨龙（2板）。
故事：事件驱动，暂定性为过渡性支线，科技主线确立后资金会抽离，谨慎参与。
03 资金动向
前20全是科技，主力真金白银往半导体中军（中芯/兆易/澜起/中微）和科技连板中军（长电/浪潮/东山）打，后排跟风和前期高位存储（佰维）有派发。明日重点盯兆易创新、长电、浪潮、中芯国际是否维持大单承接，若前20中涨停票出现主力大幅流出或寒武纪补跌，则宣告日内主线高潮后进入分化淘汰。
04 策略
明日惯性冲高概率大，但科创50单日+8%属于情绪宣泄，除非早盘继续放量（沪市单市需维持1300亿+/半小时），否则周五易走成分歧震荡或高位横盘消化。上证短压4080，科创50短压2200—2210；上证强支撑4000，创业板支撑3930。若明日量能快速萎缩至2.5万亿以下，需注意主线冲高回落。
局势不明朗之前，空仓观望也是很好的选择，不然会被市场情绪裹挟。
本文仅为个人分析逻辑记录，不构成任何投资咨询或个股推荐，不作为投资决策参考。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
顺趋势行，乘情绪起，踏周期浪
据节点，低吸、半路、打板
只做龙头，唯识雏龙者，试之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
泥沙俱下，唯龙不倒。守住筹码，静候花开。
⭐ 关注我，于风雪中，为你掌灯。
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
