7.2大A 短线复盘日记
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7.2 大A短线复盘日记第21天原则：不预测，只跟随。守纪律，判周期，等节点。
指数表现市场今日上涨 2113家，下跌 2955家，市场温度 44°C（昨日70°C→大幅降温），主力资金 -1217.96亿（大幅净流出）。涨停 91家，炸板 39家（炸板率30.23%），跌停 40家。今日科技开始下杀，如CPO,PCB核心都开始破位，接下来要仔细观察其核心的走势，如短时间内不能修复，那么会极大损害科技线的信心，前面也说到，昨天科技是部分资金进行筹码交换，但是今天的大跌打脸了我们的预判，及时昨日看多，那么今天的盘面也不应该轻易上车，外围利空叠加大低开，核心修复不及预期不是上车点。
今天我们主要还是要梳理下下半年的整体脉络。
我们知道，本轮市场的行情是科技牛，由国产最强的CPO,PCB板块作为先锋军脱颖而出，从走势看，确实有非常强的引领作用，但是我的结论很明确，早期强势的CPO，CPB作为核心的日子可能要一去不复返了，为什么？因为后续缺乏想象力，目前核心个股已经是20+倍了，那么如果到明年7月，想象力能支持股价继续翻20倍吗？如果不能，何德何能能成为下阶段的领涨核心。CPO,PCB目前作为国内最强的领域，市场已经给出了超额溢价，那么下阶段市场炒作的主流应该是啥呢？
我们先看一组主流数据，100亿美元的AI基建，美国拿走6-7成利润，韩国1-2成，我国目前靠着CPO，PCB，液冷等只拿下了3-5%的利润，对于我们目前的国家实力来说是极其不匹配的，我们从手机产业链，到新能源产业链，再到目前的ai产业链，我们不可能长期放任这种低利润代工的情况出现，根据机构预测，2030年，中国在ai产业链中的利润占比从3%到30%（极乐观情况），抢占日，韩国，美份额，那么国产替代空间超过10倍，对应核心个股到2030年可能超过50倍涨幅！领头羊的CPO,CPB走势已经打了非常好的样本了。
那么从国产替代细分看，那个板块最有潜力呢？我认为是算力金属！上游材料是中国算力供应链国产替代中最具结构性优势的环节，不是因为中国"能做"，而是因为全球只有中国拥有同时具备资源控制力、化工工业厚度、成本优势和出口管制筹码的"四重组合"。其他环节是在别人划定的赛道上追赶，材料赛道是中国人自己拥有"主场优势"的唯一环节。我们也看到今年国家也开始全面缩减甚至断供稀土供应，严查严打小道流出途径，使其能垄断ai金属的核心供应。金属第二个想象力来源于金属材料的升级，从5N，到6N再到巅峰的纳米级材料，原材料垄断+产业升级+技术壁垒，释放的利润的远超想象。那么我们对于下阶段核心的个股的选择应该是1.国内垄断金属2.电子级材料供应能力3.最核心的产业升级能力，具备将5N材料升级为7N材料是最具备想象空间的。其次是推理芯片，半导体设备等国产比较有优势或者突破比较靠前的会优先炒作，而光刻机，EDA工具，先进制程代工等短期无法突破的可能行情会发动的非常晚，市场也可能根据其突破时间炒作。这是一个炒作顺序的大方向，也是我们下半年以及明年要重点观察分析的。
周期分析
6.16 深桑达A / 盛龙股份 4板——混沌→主升前期过渡
6.17 深桑达A / 盛龙股份 4板断板——混沌期
6.18 旭光电子 4板——混沌期（再冲锋）
6.22 旭光电子 5板——主升前期！
6.23 江钨装备 5板——主升前期（强分歧）
6.24 兴业科技 4板——混沌期
6.25 兴业科技 5板——主升前期
6.26 兴业科技 6板——主升前期
7.1 多氟多 3板 / 海南海药 3板——退潮期
7.2 海南海药 4板——退潮期
短线现在基本没什么机会了，但是我们看到，连板没有机会，但是断板反包还是比较强的，如江钨装备，东方锆业等，所以我们对于连板的模式也要学会改变，可以尝试3板以上的断板弱转强，结合国产替代核心概念。
涨停板块梳理4板 ─ 海南海药( 000566 ) 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 ─ 分歧上板 ─ 封单稳定
3板 ─ 恒尚节能( 603137 ) 建筑节能+公告利好 ─ 连板
3板 ─ 先导基电( 600641 ) 半导体+先导智能关联 ─ 连板
2板 ─ 16只分布方向：机器人概念、新能源汽车、化工涨价、西部大开发等
首板 ─ 72只主要分布在：机器人产业链、新能源汽车、农业/养殖、创新药、西部大开发等
板块分析机器人概念——今日最强（涨停19只）涨停数量全场第一，最高5天3板。昨天午盘发酵，今天顺势承接了半导体分流资金，完成板块内高低切换。涨停以首板和低位为主，说明游资在"铺广度"而非"打高度"。持续性关键看明日的1进2晋级率，科技短期不修复，那么机器人就有套利空间，但是要聚焦核心。
核心票：埃斯顿（昨日2板断板）等
半导体/芯片——全线回调（约15只涨停）今天半导体大幅回调，主要受美股暴跌传导。细分看：
·设备：回调整体偏深，华海清科昨2板→断板，北方华创/中微公司等大票承压
·设计：格科微昨日唯一20cm2板→断板，翱捷科技/敏芯股份继续回调
·先进封装：长电科技昨断板→今天继续调整，CoWoS逻辑未变
·材料/电子特气：持续强势！工业气体阶段涨幅仍全市场最强。
·功率半导体：新洁能昨天跌最深，今天继续休整。
但核心逻辑没变——长鑫IPO+7月涨价函+国产化率35%。回调就是低吸窗口，关键看明天能否止跌。
创新药/医药——低位启动新方向海南海药4板晋级成功，成为全场最高标。板块判定为低位启动。今天做多情绪的避风港。明天5板能否封住，直接决定医药能否从避险支线升级为过渡主线备选。
核心票：海南海药（4板）、其他跟风首板
新能源汽车——涨停数量第二涨停数量仅次于机器人，以首板为主，持续性有待观察。
跌停池40只——最大隐患跌停40只是近期最高。代表：莱宝高科（跌停）、山东玻纤（跌停）、永鼎股份（跌停）等。需警惕明日是否扩大到50+，若扩大到50+则确认全面退潮。明日大概率继续承压，但是连续3天的大跌，明日可以寻找弱转强的机会，今天的活口ai材料重点关注。
情绪锚定海南海药(000566)做多锚定—— 能否晋级5板？在退潮中扛旗的最高标，明天是短线情绪的温度计
多氟多( 002407 )负反馈锚定—— 昨日3板（全市场最高标之一）今天断板，明天能否止跌修复？修复则半导体还有戏，继续杀则确认半导体退潮
明日重点
那么结合我们今日的复盘，有一个票是我们需要重点关注的
多氟多：3板+，今日震荡调整，5N材料核心供应商，辨识度，人气，题材拉满，且今日在市场如此环境下板块标基本都是震荡调整，明日科技反弹绕不过去的标。
结语
快就是慢，复利有形。
坚守交易原则，顺应周期节奏，感知情绪冷暖，静候关键节点。
不预测，只跟随。真诚记录，共同成长。
明天同一时间，继续画复利的形状。
所有复盘仅为市场逻辑交流，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎
指数表现市场今日上涨 2113家，下跌 2955家，市场温度 44°C（昨日70°C→大幅降温），主力资金 -1217.96亿（大幅净流出）。涨停 91家，炸板 39家（炸板率30.23%），跌停 40家。今日科技开始下杀，如CPO,PCB核心都开始破位，接下来要仔细观察其核心的走势，如短时间内不能修复，那么会极大损害科技线的信心，前面也说到，昨天科技是部分资金进行筹码交换，但是今天的大跌打脸了我们的预判，及时昨日看多，那么今天的盘面也不应该轻易上车，外围利空叠加大低开，核心修复不及预期不是上车点。
今天我们主要还是要梳理下下半年的整体脉络。
我们知道，本轮市场的行情是科技牛，由国产最强的CPO,PCB板块作为先锋军脱颖而出，从走势看，确实有非常强的引领作用，但是我的结论很明确，早期强势的CPO，CPB作为核心的日子可能要一去不复返了，为什么？因为后续缺乏想象力，目前核心个股已经是20+倍了，那么如果到明年7月，想象力能支持股价继续翻20倍吗？如果不能，何德何能能成为下阶段的领涨核心。CPO,PCB目前作为国内最强的领域，市场已经给出了超额溢价，那么下阶段市场炒作的主流应该是啥呢？
我们先看一组主流数据，100亿美元的AI基建，美国拿走6-7成利润，韩国1-2成，我国目前靠着CPO，PCB，液冷等只拿下了3-5%的利润，对于我们目前的国家实力来说是极其不匹配的，我们从手机产业链，到新能源产业链，再到目前的ai产业链，我们不可能长期放任这种低利润代工的情况出现，根据机构预测，2030年，中国在ai产业链中的利润占比从3%到30%（极乐观情况），抢占日，韩国，美份额，那么国产替代空间超过10倍，对应核心个股到2030年可能超过50倍涨幅！领头羊的CPO,CPB走势已经打了非常好的样本了。
那么从国产替代细分看，那个板块最有潜力呢？我认为是算力金属！上游材料是中国算力供应链国产替代中最具结构性优势的环节，不是因为中国"能做"，而是因为全球只有中国拥有同时具备资源控制力、化工工业厚度、成本优势和出口管制筹码的"四重组合"。其他环节是在别人划定的赛道上追赶，材料赛道是中国人自己拥有"主场优势"的唯一环节。我们也看到今年国家也开始全面缩减甚至断供稀土供应，严查严打小道流出途径，使其能垄断ai金属的核心供应。金属第二个想象力来源于金属材料的升级，从5N，到6N再到巅峰的纳米级材料，原材料垄断+产业升级+技术壁垒，释放的利润的远超想象。那么我们对于下阶段核心的个股的选择应该是1.国内垄断金属2.电子级材料供应能力3.最核心的产业升级能力，具备将5N材料升级为7N材料是最具备想象空间的。其次是推理芯片，半导体设备等国产比较有优势或者突破比较靠前的会优先炒作，而光刻机，EDA工具，先进制程代工等短期无法突破的可能行情会发动的非常晚，市场也可能根据其突破时间炒作。这是一个炒作顺序的大方向，也是我们下半年以及明年要重点观察分析的。
周期分析
6.16 深桑达A / 盛龙股份 4板——混沌→主升前期过渡
6.17 深桑达A / 盛龙股份 4板断板——混沌期
6.18 旭光电子 4板——混沌期（再冲锋）
6.22 旭光电子 5板——主升前期！
6.23 江钨装备 5板——主升前期（强分歧）
6.24 兴业科技 4板——混沌期
6.25 兴业科技 5板——主升前期
6.26 兴业科技 6板——主升前期
7.1 多氟多 3板 / 海南海药 3板——退潮期
7.2 海南海药 4板——退潮期
短线现在基本没什么机会了，但是我们看到，连板没有机会，但是断板反包还是比较强的，如江钨装备，东方锆业等，所以我们对于连板的模式也要学会改变，可以尝试3板以上的断板弱转强，结合国产替代核心概念。
涨停板块梳理4板 ─ 海南海药( 000566 ) 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 ─ 分歧上板 ─ 封单稳定
3板 ─ 恒尚节能( 603137 ) 建筑节能+公告利好 ─ 连板
3板 ─ 先导基电( 600641 ) 半导体+先导智能关联 ─ 连板
2板 ─ 16只分布方向：机器人概念、新能源汽车、化工涨价、西部大开发等
首板 ─ 72只主要分布在：机器人产业链、新能源汽车、农业/养殖、创新药、西部大开发等
板块分析机器人概念——今日最强（涨停19只）涨停数量全场第一，最高5天3板。昨天午盘发酵，今天顺势承接了半导体分流资金，完成板块内高低切换。涨停以首板和低位为主，说明游资在"铺广度"而非"打高度"。持续性关键看明日的1进2晋级率，科技短期不修复，那么机器人就有套利空间，但是要聚焦核心。
核心票：埃斯顿（昨日2板断板）等
半导体/芯片——全线回调（约15只涨停）今天半导体大幅回调，主要受美股暴跌传导。细分看：
·设备：回调整体偏深，华海清科昨2板→断板，北方华创/中微公司等大票承压
·设计：格科微昨日唯一20cm2板→断板，翱捷科技/敏芯股份继续回调
·先进封装：长电科技昨断板→今天继续调整，CoWoS逻辑未变
·材料/电子特气：持续强势！工业气体阶段涨幅仍全市场最强。
·功率半导体：新洁能昨天跌最深，今天继续休整。
但核心逻辑没变——长鑫IPO+7月涨价函+国产化率35%。回调就是低吸窗口，关键看明天能否止跌。
创新药/医药——低位启动新方向海南海药4板晋级成功，成为全场最高标。板块判定为低位启动。今天做多情绪的避风港。明天5板能否封住，直接决定医药能否从避险支线升级为过渡主线备选。
核心票：海南海药（4板）、其他跟风首板
新能源汽车——涨停数量第二涨停数量仅次于机器人，以首板为主，持续性有待观察。
跌停池40只——最大隐患跌停40只是近期最高。代表：莱宝高科（跌停）、山东玻纤（跌停）、永鼎股份（跌停）等。需警惕明日是否扩大到50+，若扩大到50+则确认全面退潮。明日大概率继续承压，但是连续3天的大跌，明日可以寻找弱转强的机会，今天的活口ai材料重点关注。
情绪锚定海南海药(000566)做多锚定—— 能否晋级5板？在退潮中扛旗的最高标，明天是短线情绪的温度计
多氟多( 002407 )负反馈锚定—— 昨日3板（全市场最高标之一）今天断板，明天能否止跌修复？修复则半导体还有戏，继续杀则确认半导体退潮
明日重点
那么结合我们今日的复盘，有一个票是我们需要重点关注的
多氟多：3板+，今日震荡调整，5N材料核心供应商，辨识度，人气，题材拉满，且今日在市场如此环境下板块标基本都是震荡调整，明日科技反弹绕不过去的标。
结语
快就是慢，复利有形。
坚守交易原则，顺应周期节奏，感知情绪冷暖，静候关键节点。
不预测，只跟随。真诚记录，共同成长。
明天同一时间，继续画复利的形状。
所有复盘仅为市场逻辑交流，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎
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