今天把市场另一面展现的淋漓尽致，不仅仅是你们，包括所有大小户，他们都在问自己到底对不对

早盘离场的有的欢喜，有的人愁

这正是量化最具像化的存在，京东方低开地板立马回拉到后面接近涨停板，有的人抄底有的割肉，但是本质问题是资金的极度分歧

本人我中巨芯没卖在最高点，我问自己你错了吗，其实我认为至少在当前来讲我没错，为什么呢，我昨日说过一旦到达内心价格，你就应该做到知行合一

我说过我当然希望他更好，证明我眼光没错

至于铂科新材，麦捷科技，都是我的计划内，最近的大盘就是试错期，不论有没有赚到钱，最终都是资金和内心的选择

巴菲特名言：

你怎样信仰，你就怎样生活。在投资领域，“你怎样信仰，你就怎样投资。”这亦是一种对自我精神世界的修炼，它的特征在于追问本质，不断反思。

一个投资者要走向成熟，一定要逐渐树立起一些能经得住岁月考验的哲学信念。资本市场，不仅是各种资产的交易平台，而且是各种投资哲学间的相互碰撞。

被巴伦周刊评为过去一百年共同基金行业最有影响的25位基金管理人之一的德里豪斯说：“有一套核心哲学是长期交易成功的根本要素。没有核心哲学，你就无法在真正的困难时期坚守你的立场或交易计划。”

投资哲学是关于投资的最高智慧，它是一种高度的凝结，是对交易世界的解释，是源于对市场认识所要采取交易行为的理由，是思想的盾牌，是免受市场情绪躁动影响的定心剂。

以上都在说一件事：交易需要锚点，需要底层逻辑去支撑你内心的选择，这是你最强大的朋友，也是你最强劲的对手，我们一直博弈的不仅仅是市场，更是自己，你每一笔交易都要问一下自己：资金在这个位置是怎么想

彩虹股份、京东方A、戈碧迦
这些都是当前玻璃基板的龙头，他们炒作的逻辑就是玻璃桥，玻璃桥的底层逻辑从来都不是改变光模块而是优化FAU光纤列阵单元的问题，既然资金选择他们我们就跟随，但我们并不可以因此忽略掉客观因素那就是康宁，康宁昨晚暴跌13%，你地板不去跟资金翘，而是等到水上你去接，那不叫跟随，那叫贪婪取代脑袋

我们再看看其他板块，半导体设备、材料、第三代功率半导体、cpo
你想一件事情，早上低开超5%，昨日又是资金硬怼，今日有卖点吗？机构自己套自己？不能吧？
那不就是冰点，冰点是买点而不是卖点
只要你做到了，那么其余的就交给市场和时间，午后除了消息，日本要加息，那你就t，这是很客观的，不用谈技术

[淘股吧]
再看看算力租赁，meta说要卖掉富余的算力优化产业，这明显就是大利空，那你应该不惜一切的跑，抢跑！就算后面被证伪，那也是时间问题，但时间成本就不是成本了吗？当前行业逻辑被巨头改变，你要做的就是认清现实

我知道亏钱很难受，更难受的是亏出认知，不知道为什么亏

那么早盘发酵最狠的就是华为系，那就锚定华为系龙头去做，拓维信息，不管明天怎么样，今天的龙头资金一定会青睐这就是龙头战法的意义

半导体材料端和设备端，今天分歧很大，但是行业逻辑并未改变，下跌我看的是机会而并非风险

我昨日讲过，我们不论是做什么票，你都不可忽略宏观经济

掉期点位抬升，银行主动收紧市场流动性，市场资金利率DR007持续走高；企业融资成本上涨，停止扩张扩招，居民收入预期走弱，进一步压缩消费支出，对应过往几个月社零数据持续走弱。再叠加地缘冲突、海外加息、外贸关税、输入通胀多重外部压力，中美利差持续走阔，人民币承压，掉期很难回落，消费短期很难出现实质性反转。


先认清股市最根本的真相。股市不存在集体造富，本质就是财富互换，一场多方博弈。如果你没有自己的研究逻辑，单纯听别人推荐、看见别人盈利就头脑发热进场，我真心建议你暂缓操作。
普通人投资的前提，一定是吃透行业，分清短期投机和长期价值投资，所有操作都要锚定宏观环境、产业真实前景，盲目跟风最后只会沦为被动接盘。

市场很残酷很现实

太极实业今天不行，为什么？我讲过他是sk供货商，今天sk怎么样？暴跌，你还去？那你就是不够了解炒作逻辑

我讲话可能很激进，但就是事实，如果我能把你骂醒，那是好事而非等市场去教你怎么做，你要知道牛市也是有周期，你有多少时间成本？等你悟道了可能牛市也结束了，当前市场正在重新定价，你手中的财富也逐渐被交换，普通人究极一生都跨越不了阶层往往是不敢面对自己的内心

我们再回归到盘面
现在有两个你
一个是问问自己合不合适，不合适离场
还有一个是面对自己，让自己从这一场灾难冷静下来，下一步怎么做，你来市场如果是为了涨跌可能这篇帖子不适合你，更重要的是想一下到底资金偏好是什么，我以前讲过一篇心法是面对自己我那时候和大家一样很难受，那时候的混沌期和现在差不多，现在更混沌

如果你是投机那么当前这个市场很适合你，我也能告诉你什么能做
如果你要投资我也很适合你，因为我会告诉你行业逻辑，产业链背后的资金选择的原因是什么

当前市场小市值为代表的是：
天娱数科（短线情绪龙）
东方锆业（小市值，以及贵金属反推）
兴业股份（电子化学品情绪龙）
和远气体（六氟化钨补涨龙）
先导基电（并购重组➕半导体材料）
海南海药（逆主流龙头，可理解为逆科技）
以上都为短线锚点

从指数上看，今天冰点值拉满，后续机会大于风险，但是必须关注美的反馈和宏观经济的波动，当前全球处于震荡格局，刀口舔血不如空仓，有能力的大可埋伏强趋势逻辑，再次跌破前低的话行情可能会进一步恶化。

以上仅为个人观点，不构成任何投资意见！

弃拥挤下游情绪票，守壁垒上游耗材仓；
买无人问津产能前夜，卖全市场皆知兑现时；
加息缩表降仓位，供需缺口拿长仓。

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