先赞后看，必定暴赚！[淘股吧]
我是亿百万，2021年在私募干交易部经理，2023年辞职回家单干。这三年我把游资时代的情绪周期和量化机构的战法揉在一起，打磨出一套自己的体系：自上而下，宏观到微观，指数定方向，题材选战场。
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一、此前思路验证：

连涨8天后出现的大阴线，都是预期内的，关键是看结构，看成交量。

二、指数结构



如图所示，关键是明后两天对20日线和60日线的修复力度了，如果站不上去，那又变成缩容行情，“行情不好涨价就好”，涨价线依然可以参与，兴许也是为数不多的在调整段还有α的方向了。站在未来2个月行情的角度，希望能够砸下来，类比2021年2月份砸新能源权重宁德时代一般，随后就迎来真正的加速诱多段。

三、市场效益


（1）海外链光模块/CPO/光纤：
光通信/光纤：周五重灾区，康宁的玻璃桥新技术以及大族激光的扩产被市场定义为利空，前者影响光纤用量，后者则是产业内卷。其实从这一点就能看出目前科技的一个现状，无非就是涨多了，筹码拥挤，同样的消息放在半个月前都得刺激市场大涨一波，屁股决定脑袋，也如此前和大家说的“利空放在上升段市场都会理解成利空落地，利好放在下降市场市场都会毫无反应甚至是理解成利好落地”，本质上炒股炒的还是环境，节点，人心思涨的时候股价才可以水涨船高。
光纤，依然会是接下来两个月里光通信最有α预期的分支，只不过得等光通信老大中际旭创企稳，这块不着急，周线级别持股，要有定力，短线先不看，仅有调整后的修复套利，暂无短线强趋势爆发力。
玻璃基板，周五比较强势，康宁的玻璃桥继续发酵，涨停好几个，但都是小票，中军京东方冲高回落，差点意思。玻璃桥这玩意还是概念为主，不具备业绩属性，这在业绩票一起涨的时候就不受待见，业绩票都调整的时候就可以作为题材一起炒作下，只是如果走题材线，爆发力可能就比不过外切的商业航天和物理AI那些，务必注意节奏，只低吃不追高。

（2）存储/半导体：
美光财报毛利80%多，海力士自曝DDR5毛利高达90%。美光业绩落地后偏兑现，国内存储占比高的中报预期也被拉满，可以埋伏，但落地时记得做好兑现，相对来说，这块后续板块如果还能和指数协同，可以在分歧后观察臻宝。短期从题材演绎角度来说，就是观察太极实业，千亿市值以上如果指数走调整，短期并不一定有很好的预期。
半导体，这个细分其实对大家最友好，无论是材料还是设备基本上ETF都帮你覆盖到了，其中半导体设备本身预期就不错，再从年涨幅来看，这块也还有补涨空间。如果存储玩不转，那在国产方向连续分歧的时候，这个方向也是可以考虑的。

（3）上游涨价线：

还是那些催化，还是前面帖子的标的，有些跌有些涨仅仅是筹码问题，不是逻辑被证伪，这个方向是，字越少，却最看好。

市场误判端侧需求疲软将拖累涨价持续性，实则错判本轮大周期核心矛盾，真实的逻辑是AI算力需求虹吸+上游玻璃布供给刚性=纯卖方市场。
1. 供给硬约束：玻璃布因结构性转产（厚布转薄布）导致月缺口超1000万米，上游零库存，2027-2028年计划设备大概率延期，1-2年内无法打破。
2. 利润剪刀差：建滔年内第五次提价15%（单张涨30元），核心成本玻璃布仅涨5元。单张毛利从3月30元飙升至6月60元，后续有望冲击60-90元，突破2021年230元/张高点。
3. 格局优化：全球前三市占率40%，价格协同性强；下游呈K型分化（AI算力/5G等中高端顺利转嫁，中低端消费电子出清）。
当前强预期与强现实形成闭环，每一次超预期涨价函都在上修全年业绩基准，板块处于"越涨越便宜"的戴维斯双击主升浪。AI话语权向上有倾斜，是既定事实。
短期内，会对上游形成短暂的情绪利空消息面有以下几点：融资受阻，扩产就受阻，估值泡沫也会受阻，消费端受阻，token的最后一环出现需求下降，也会反噬上游。所以后期依然要重点关注一些数据趋势，2026Q3 云厂商财报（资本开支指引）资本开支和2026秋季iPhone 17是否涨价，销量终端需求是否会受到冲击。

五、个股观察:

中化国际：树脂，周五午后还是不能回封，考虑前期筹码阻力位，是个短线取关点。
兴森科技：ABF，最性感的逻辑
中船特气/厦门钨业：对日替代，前后脚轮流趋势向上，唯一可能存在瑕疵的逻辑点在于钨是长协，可能利润就不会那么惊人，只是胜在趋势稳定，对于趋势类的东西，就是抓节奏的时候去尝试。
亚翔集成：存储和半导体里最有预期的α分支，洁净室，如果要博弈板块趋势向上，周五就是个短线观察点。
云南锗业：磷化铟，周五其起身下跌更多是被光纤所带，周五下杀到五日线也是个博弈强趋势博弈点，且是最有性价比最能从容的一天。周三大阳线反包，周五再次阴线五日线，周一往上就是新一波，不往上即便横盘也基本上确认滞涨，不存在给你多种可能性的粘票预期，所以存在博弈观察点。

六、明日思路：

周五大分歧，全天下跌段时都给大家分享和科普把握上游材料的分歧机会，周末科技整体又有些利好，正常周一周二都是修复预期，那就结合指数点位去看市场整体的修复强度，确认弱修复不妨先降低仓位再说，随后再根据指数的点位和市场情况再来决定尾盘是否博弈科技的延续大分歧机会。
盘中看发言就好。


七、随想：
每天写文章，也把我每年100万养的投研讯息免费分享给你们，为啥有的人就是不点赞呢？

八、感谢支持：
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九、今日交流话题：


十、实战经验:
建议新粉和老粉都好好查阅下面帖子，全是亿百万在大A血战7年总结出来的实战经验，有道的心法，也有术的战法。
【精】共振日的牛股更有持续性。永鼎股份＆东山精密（https://www.tgb.cn/a/2rg3sbPcDnA ）
【精】拆解豫能控股和华胜天成的修复周期＆指数下跌节奏（https://www.tgb.cn/a/2pTFwh6NanS ）
【精】拆解平潭发展福龙马特变电工等强势股的介入方法（https://www.tgb.cn/a/2mMZvtG1d74 ）
【精】为什么你短线炒股多年，依然在稳定亏损？（https://www.tgb.cn/a/2m2CXfUNIap ）
【精】回顾开仓时机的知识点（https://www.tgb.cn/a/2lVWwHmn6wt ）
【精】轮动市场的操作手法、买卖时机及选股教学 （https://www.tgb.cn/a/2lii7zapmIr ）
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【精】细节制胜（1）：高效看盘技巧分析 （https://www.tgb.cn/Article/6856077/1 ）
【精】细节制胜（2）：如何高效复盘 （https://www.tgb.cn/Article/6873731/1 ）
【精】控制回撤的方法（ https://www.tgb.cn/Article/6224841/1 ）
【精】如何细节看盘 （https://www.tgb.cn/Article/6225754/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（一） （https://www.tgb.cn/Article/6237246/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（二） （https://www.tgb.cn/Article/6238834/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（三） （https://www.tgb.cn/Article/6254499/1 ）