第二节 为何交易[淘股吧]
北冥有鱼，其名曰鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。
-----《逍遥游》
一、为何要交易？
赚钱！
就这两个字，没那么多原因。
人的生命是短暂的，人的资金也是有限的，而金融市场是无限的，把短暂的生命和有限的资金投入到无限的交易市场中，岂不是以卵击石，白白浪费。可为什么还有那么多人沉湎于资本市场呢？日复一日、年复一年地不停地交易呢？
俗语：“无钱汉子难为人”，作为男人，没有物质基础，你的人生是很凄惨的，甚至有可能无后。有了钱就能满足人各种欲望，意味着有了更大的自由，可以不受制于人，无忧无虑地生活。你又不想干违法的事情，怎么办？不想碌碌无为一生，就要找寻一条出路，而符合这一条件的就是金融交易之路。
金融交易是世界上一门最艰难的事业，是一条非常艰险的路，也是成功概率极低的路，只有少数人成功，不过，一旦成功，这个事业就是世界上报酬率最高的事业之一。当世很难找出一个行业能象做它一样，会使一个人在短时间内成为千万富翁甚至亿万富翁，他的巨大收益会使人缩短奋斗的时间，减少复杂的社会关系和人际关系，过上自己想要的生活。
然而，人生中的任何情况，只有极少数人能积聚财富，也只有极少数人能够在各自领域通过各种努力而获得成功。绝大多数的人都很平庸，整天忙于琐碎的无意义的日常事务，与独立自由的生活方式相去甚远。
因此，交易的目的就是要做少数人，就是要成为一名持续稳定获利的交易员。
我如多数人一样，在不懂的情况下，为了独立这个简单的追求，怀着快速获利的心理，贸然入场，流连其中，以至于连连失败。我们几乎没有任何资源，要追求独立自主，实现自己的抱负，要想完全凭个人努力来获取巨额财富，当今世界再没有比交易市场更能承担这份责任了。
“人不一定要富有，但一定要独立。”
因此，交易的目的就是要做一个掌握自己命运的人。
有小部分人确实是为了自己的信念而把交易作为事业来奋斗的。获利当然是主因，与多数人不同的是，除了想快乐地生活外，他们还想把赚到的钱用来实现自己的抱负，完成心中的愿望。
因此，交易的目的就是为了自己的信念，就是为了实现自己的抱负，实现自己的“鲲鹏之志”。
二、做好进入交易市场的准备
“有很多钱的人，能够投机；有很少钱的人，不可以投机；根本没钱的人，必须投机。”安德烈·科斯托拉尼的这段话，许多人只记住了最后一句，而忘记了前面两句。
至于第一句有很多钱的人，事业有成，衣食无忧，当然能够拿出闲钱来投机做交易，这句就是废话；第三句根本没钱的人，一无所有，没钱去投机做交易，必须投机就是句空话；其实，这段话真正告诉大家的是第二句“有很少钱的人，不可以投机”。你属于哪类？
我要说，“有很少钱的人，未准备好，绝不可以投机”。
有很少钱的人是指哪些人？我的看法就是普通大众中的有车、有房、有部分存款的一些人和工薪阶层。可在我国，恰恰是“有很少钱的人”在对交易一窍不通、不知为何物的情况下，大都毫不犹豫地冲到金融交易市场去投机交易了，其结果可想而知。
“投机，天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是，这个游戏愚蠢的人不能玩，懒得动脑筋的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企图一夜暴富的人不能玩。这些人如果贸然卷入，到头来终究是一贫如洗。”
杰西·利费摩尔这句耳熟能详的警句，我们有多少人能自我对照一下，看看自己是不是上面提到的人吗？如果是，在未准备好的情况下，请您务必远离，否则，倾家荡产。我未曾严肃对照过自己，也未准备好，所以受到了市场严厉的惩罚。
你是否适合期货交易，请先回答以下生活中的问题：
1、 你了解期货市场吗？
2、 你了解自己自己吗？你是否有稳定的不太忙碌的工作，有稳定的收入？
3、 你有不影响生活的闲余资金吗？即使输光也无所谓？
4、 家庭生活是否和谐？家人是否支持你，是否从不唠叨、绝不干扰影响你？
5、 你是否养成了遵守纪律的惯？
-------------等等---------
你还是先把自己的状况一项一项列出来搞清楚了再决定吧。
“机会是给有准备的人的。”不完全对，应该是“机会是给有准备并且准备好的人的。”
关键是你准备好了吗？
若没有，就刻苦努力做好如下的前期准备：
第一，要完全正确系统地学交易知识，不沉迷于各种所谓理论和各色观点，不唯书，活读书， 要掌握了解交易市场的本质以及相关的各个要素，对市场的各个方面，你要用你的名词去定义，去诠释不断变化的市场，因为你在交易市场。
第二，你的思想要开放，要灵活，要有自己独立的判断和思考，要形成自己的交易思想，树立正确的交易信念，因为你在交易你对市场的信念。
第三，对人性的理解和把握，始终是你的最难的学任务，你要用心学以解决交易中面临的各种心结，它是你走向成功的最难关。 要了解自己的性格是否适合做交易，适合做什么样的的交易，因为最终你会认识到，你在交易你自己。
如果具备以上三个条件，那末，你就可以拿出真金白银到交易市场去闯荡了，时刻等待押上改变命运的那一重注。富贵在天也在人，从此，在这个金融江湖，有没有你的名号，有没有你的一席之地就看你的努力、你的悟性和你的运气了。

第三节 交易总则[淘股吧]
成为输家的原因有很多，但主要的原因就是无知和不守规则。 对于学市场知识和心里知识重要性认识不够，不重视心里技术的建设，更不愿意去探索。
无知和不守规则的表现各式各样，比如“我没空看书，你告诉我买哪支股就行了”， 等别人真告诉他股票时，他又不买，买他自己的了，赔了，还埋怨没跟她说明白，总想着把饭端到眼前，还要让别人喂到嘴里，可能吗？。 又比如不能控制情绪，总希望快速挣钱， 抄底抛顶，还总认为能在低买高卖和高卖低买中，快速获利。
对于愿意学的一些人，如当初的我一样，不是不想学，而是不无从着手，不知怎么学，只能自己艰难地在黑暗中不断地摸索，以至于长期无法树立稳定赢利的大趋势交易思想和交易信念，以及良好的心里技术。即使有所了解，由于人性的原因，心结始终无法得到解决，始终无法成功。有时又会在回本的侥幸心理驱使下，不断犯着同样的错误，不能控制情绪，不能耐心地等待买卖时机，频繁交易， 过早入场和过晚出场，错过时机，造成巨亏。
对于他们，要让他们确信：
交易既是与市场交易，也是与人性交易，是对两者总体上的交易，两者结为一体要有个解除心结的漫长过程，在此过程中，要让他们相信交易的不是股票期货，而是交易他们自己。
因此，交易总则的制定就要从这三个方面入手。
总则一：对于市场。交易是一个整体修行的过程，在你没有认识市场没有成为赢家时，你将永远是输家。
总则二：对于人性。人性只能减弱，不可改变，以有人性之人去改变人性，绝不可能。交易不是改变人性而是改换交易信念，交易信念可以被替换。
总则三：对于资金。资金管理的核心是成为赢家之前的资金管理，如果用小额资金交易不能稳定盈利，通常用大额资金交易也不能盈利 。
总则一相对于市场，指出的是人与市场交易的问题。
有知的赢家能够赚取无知的输家的金钱，这是交易市场永恒的规律。
交易所需要的知识并不多也不复杂，但必须绝对正确。知识改变命运但仅限于正确的知识，必须了解这点，要成为赢家就要通过正确地学，准确无误地了解市场，深刻认识市场的本质，掌握交易技术，给出自己的定义，创建自己的交易系统，运用正确的交易策略、交易定律和交易技巧，理解“趋势”，顺势交易，只有这样才能与市场同步，达到和谐。这是一个修行的过程，是一个“蝶变”的过程，在没成为赢家前，将永远是输家，理解这点，你就会把生存永远放在第一位。
总则二相对于人性，指出的是人与自身交易的问题。
人性是人内在的东西，要克服改变既无可能也无必要，只有认识到这点，才能够坦然接受人性的弱点，才能够自觉地规避人性弱点，才能区分人性和信念，才能懂得改变信念而非改变人性是可行的，才能懂得知和行是两种不同的能力，专注于行而非去重复知，从而能专一依据交易系统技术指标的提示，把握时机，捕捉趋势、跟随趋势，只有这样，才能迈入赢家的行列。
总则三相对于资金，指出的是资金管理思想的问题。
各种有关资金管理的论述，误导了无数的交易者，不明白资金管理的核心思想使许多人在最后关头无法迈入赢家的行列。
资金管理的根本：
从大的方面讲：包括成为赢家之前的资金管理和成为赢家之后的资金管理这两个方面。
从小的方面讲：仅指成为赢家之后的管理，它又包括下单之前的资金管理和下单之后的资金管理这两个方面。
“成为赢家之前的资金管理是资金管理的核心思想”领悟这点，无比重要。不能领悟，只要你留在这个市场，终究会亏光资金。
最有机会成为赢家的是那些能够运用自己小额资金赚到交易资金的人。如果用小额资金交易不能稳定盈利，通常用大额资金交易也不能盈利 ，因为交易原理对于资金的大小是一样的。而资金的大小，对于赢家和输家是不一样的。
对于赢家，资金再大都嫌小；对于输家，资金再小都嫌大。
交易者在进入金融市场之前，只有对这三个交易总则有了全面的了解后，才有成功的基础。
从这三个总则中还会衍生出许多细则，因此，一定要细细体会，深入脑海，印在心里，否则，会走许多弯路。
成为赢家前的唯一目标：保存本金！
三个交易总则都是为了这一个崇高目标！
保留本金是交易员的生死存亡战！
人生三阶段：:
生存---发展---超越。
交易三阶段：
保本---获利---巨富。

[淘股吧]
“近水知鱼性，近山识鸟音”
--------《增广贤文》
对于市场的解读，市面上的书数不胜数，眼花缭乱，真是各种理论层出不穷，你方唱罢我登场。这样一来，对于我们这种无助的普通交易者就太难了，按这个操作，赔！照那个操做，赔！总之，买了就跌，卖了就涨，怎么做都是赔！
到底听谁的的！
既然要立志成为交易员，在于踏入交易市场前的第一步，就要先了解市场。就如战前准备，你要先观察地形了解敌情一样，参谋的意见只可供参考，关系到成败，最终还是要靠自己做决定。 资金就是你的士兵，它们由你指挥，你要放弃指挥权，把它交给别人，把它交给胡说八道的所谓专家、学者、教授，你要知道，交易市场只有赢家和输家，他们压根儿就不是交易员，他们才不会管你的士兵的死活。你以为你是谁，你只不过是买他们书的几十块钱。你对他们不重要，但你要听他们的，对你就很重要了，它关系到你的血汗钱。
到底听谁的声音？
当然是聆听市场的声音。要聆听市场的声音，你就要学会阅读市场的乐谱。
让我们抛弃一切书籍、一切理论、一切观点等等一切包裹在市场身体上五颜六色的布料，直接亲近市场，用自己的眼睛去看它、用自己的手抚摸它、用自己的嘴唇去轻吻它，和他朝夕相处，去了解它的一切。而不是反过来，先仔细研究包裹在它身体上的各种布料，搞出个研究成果，然后，再去研究市场。这就搞反了。布料的作用，仅仅是在你观察市场这个身体感到模糊时，拿出来帮助你擦拭，看清楚一些罢了。而且仅限于干净有用的好布料，若错拿了肮脏的破布料，它们只会越擦越脏，越来越看不清。
人们总是想在市场找寻神秘的东西，反而对显而易见的市场实际走势却视而不见。
要成为交易员，就要直面市场，不要相信什么秘密技术、什么神秘公式、什么绝招，甚至神乎其神的程序化等等。你要先清空头脑中的一切，直接去读市场本身这本大书，自己去定义市场，自己去解读市场。形成自己的市场观，并坚信自己的市场观，听从自己对市场的解读。不懂的地方记下来，然后通过学诸多交易大师的名著，去解除你心中的疑惑。
为了探寻市场的究竟，足足耗费了我十年的时光，而由于对人性的困解，自己坚信它又用了五年时间。
为什么？因为我错了，我把它倒过来了，先耗费了大量的时间和金钱去研究包裹在市场身体上的布料了，誓要研究出成果，然后才专心去研究市场，成果出来了，代价却太大。

第一节 交易时间周期和交易生命周期[淘股吧]
每当“长线是金、短线是银” “长线持有、短线注意风险”等此类的论调出现时，要问长线是多长？短线是多短？是几年还是几月。
“短线、中线、长线” ，在交易员眼里，市场根本就不存在这样的概念，也从不说这几个字，他们的心中只有“交易时间周期”的概念，他们只在能让自己盈利的“时间周期里“里交易。他们深知，无论哪个市场，无数的交易者都是在自觉不自觉地采用不同级别的时间周期在交易，从秒级到月线等各个级别时间周期的人都有。 请务必理解这点，它是解读市场的基础。
1、市场的交易时间周期（也称交易时间架构、交易时间结构、交易时间框架、交易时间跨度、交易时间尺度等等）的定义：
交易时间周期就是交易员为了交易某品种而选定的某种级别的时间K线，并只依据此级别的K线技术指标提示进行买卖。
如：月K线、周K线、日K线、1小时K线、30 分钟K线、15分钟K线、10分钟、5分钟K线、3分钟K线、1分钟K线、30秒、15秒等任何时间K线，都是交易时间周期，只是它们的大小级别不同罢了，30分钟K线以下的属于小级别的时间周期，它以上的属于大级别的时间周期。
现在以橡胶的交易时间周期做一详细说明，不看下面的说明，你会认为他们都是一样的。（看图例1-12 ）

（图例1：15秒交易时间周期）

（图例2：30秒交易时间周期）

（图例3：1分钟交易时间周期）


（图例4：3分钟交易时间周期）


（图例5：5分钟交易时间周期）

（图例6：10分钟交易时间周期）

（图例7：15分钟交易时间周期）

（图例8：30分钟交易时间周期）

（图例9：1小时交易时间周期）

（图例10：日线交易时间周期）

（图例11：周线交易时间周期）

（图例12：月线交易时间周期）
记住！你是在“交易时间周期”里交易，只是它们的级别不同，而不是在“短线、中线、长线”里交易。
2、人的交易生命周期。
既然交易是与市场和人本身两个方面的交易，市场的交易时间周期确定了，那么，就要确定人的交易生命周期。
人的交易生命周期就是交易员在市场的存活时间，这由市场决定，你没资金了，你的交易生命就结束了。另外，也指交易者针对某种交易方法，自己确定留在市场交易的时间，这由交易者自己决定。如：3月、6月、1年、3年、5年等等。
比如，你交易了十年，赔光了，不得已停止。
这十年就是你的交易生命周期。
比如你想进行期货交易，给自己三个月时间，如果三个月内总是亏损，就证明不适合，到第三个月就终止此种方式，绝不再尝试。或者如你给自己设定一年时间，如果一年没有成效，到年终就销户，彻底退出。
这三个月、一年就是你给自己设定的交易生命周期，
为什么要给自己设定一个交易生命周期呢？
因为金融市场不像其它地方，它是你努力一辈子也可能不成功的地方，这里是需要天赋的地方。一般人进入这个市场就是错的，那么，给自己设定一个时间段来检验是否可行，就是一个非常聪明的决定。不行就马上退出，对你的这段“交易生命时间周期”来个止损，此后，把精力、时间和金钱完全转到能带来成功的事业上去，回归生活，享受生活的乐趣，那你也是一个智者。

第二节 交易日、建仓日和持仓日[淘股吧]
顶级赢家没有“日内交易” 的概念，只有“交易日”“建仓日”“持仓日”的概念，理解这点，是避免频繁交易的思想根本。
1、交易日的定义：
交易日就是交易员通过观察交易品种的周线-日线-30分钟线，依据价格处于这三种时间周期的位置情况，依指标的买卖信号，而决定尝试捕捉趋势或追随趋势的某个交易日。
为何叫交易日呢？因为概念的表达一定要准确，开仓的特点是以捕捉趋势为主，跟随趋势为辅，如果捕捉到了日线趋势就持仓，没有就清仓。记住，它是某个交易日而不是每个交易日，也不是日内交易，这与日内交易的概念有着本质的区别？
2、建仓日的定义：
建仓日就是决定留仓的某个交易日。
建仓的特点是要跟随趋势而不是捕捉趋势，它要依据选定的交易时间周期而选择相应地建仓。如果期货建仓以后走出趋势，就持仓；如果建仓以后3至5日还未走出趋势，处于盘整状态，则退出。如果是股票，只要趋势向上，只管建仓就是了。
3、持仓日的定义：
持仓日就是交易员建仓后一直持有未平仓合约或股票的每个交易日。
要想彻底走出亏损困局，我们就必须完全抛弃“短线、中线、长线”和“日内交易”这种笼统的误导人的概念，把它们从脑海中彻底清除去掉，引入“交易时间周期”和“交易日”“建仓日”“持仓日”的概念并彻底抛弃“日内交易”。
只有树立了这样的交易信念才能彻底改掉频繁交易的坏惯。

第三节 确定交易时间周期[淘股吧]
对于多数人来说，只有采用大的时间周期交易，才能减弱人性的干扰，摆脱情绪化的影响，保持对市场实际走势的理解，才能做到“只依所见而非所想交易”。
在确定交易市场和品种后，交易时间周期的选取决定了你的心理及其承受能力，越小的时间周期对人的心理要求越高，越大的时间周期对人的心理要求就低些，而交易的根本就是交易人性。
这时，你应该明白要选取对人的心理影响相对较小些的时间周期来交易。 除了交易日当天外，确定股票的交易时间周期应选60分钟K线、日线、周线和月线五种；股指期货是30分钟K线、60分钟K线、日线三种。
如果哪种时间周期能使你稳定获利，那就代表你的性格比较适合这种级别的时间周期，你在这个时间周期交易就较容易成功。
一、交易时间周期类别。
交易时间周期有为15秒、30秒、1分、3分、5分、10分、15分、30分、1小时、半日线、日线、周线和月线等多种。
第一类时间周期——周K线时间周期，用于判断市场大的趋势方向。
判断股市的趋势大方向，使用KSM交易系统，通过观察周K线布林线的上下轨的位置、瀑布线的集散状态、查看第一个止损点出现的时间点以及MACD的交叉点，基本就能判断市场的趋势大方向。同时，查看MACD柱线与价格是否发生背离，这是周线中最强烈的趋势反转信号。
第二类时间周期——日K线时间周期，用于实际交易的时间周期，确定市场的关键位置。
判断股市的趋势具体启动点，使用KSM交易系统，通过观察日K线布林线的上下轨的位置、瀑布线的集散状态、查看第一个止损点出现的时间点以及MACD的交叉点，基本就能确定市场的关键位置。
在日K线第一个Sar点出现的时间点和MACD的交叉点，就是关键启动点。同时，查看MACD柱线与价格是否发生背离，这是日线中最强烈的趋势反转信号。
第三类时间周期——30分钟K线时间周期，用于进行具体建仓持仓，等待30分钟K线趋势转换为日线趋势。
为何选30分钟而不是选15分钟和60分钟作为第三层时间周期呢？因为这是经过多年实战检验的结果，15分钟稍小一些，1小时又稍微大些，滑点较大，走势都不太稳，不适合交易日建仓。
第四类时间周期——30分钟K线以下的时间周期，如1、3、5、10、15分钟K线时间周期，虽然可用于交易日买卖，但要放弃这种做法。
为何必须放弃第四层时间周期呢？这也是经过多年实战检验的结果，1、3、5分钟交易过于频繁，交易成本过高，价格永远活在未来，容易迷失方向，程序化手动自动两者不宜结合使用。这是消耗资金最大的一层，不知有多少人死在这层，因此，你必须放弃。
二、选取何种时间周期交易
交易要成功，你就要选定完全符合你自身条件的交易时间周期。到底要选择哪种周期，每个人都要根据自身性格、家庭状况、工作性质、生活惯、交易经历以及拥有的资金量等等来做出选择。 专业交易员和业余玩家相比，交易时间的选取必定不一样。
当筛选的交易时间周期最适合你时，也就是你选取的交易时间周期能使你稳定获利时，你就能体味到资本市场的神奇魅力。
通过对以上四层时间周期的了解，周线决定着市场的方向；日线走势最稳，用于实际持仓交易； 30分钟同时兼顾上下方向，走势又很稳，这才是你要交易的时间周期；30分钟K线以下的时间周期总是处于不确定的状态，你在不确定的时间状态下操作就很难，必须放弃。
依据“小周期讯号永远不可能导致大周期讯号失效”的这一原理，对于股指期货，我们彻底抛弃了30分钟以下的时间周期交易，同时，只有在少数的强趋势市场时，才用到周K线。由此可知，我们在股市和股指期货上选用30分钟、日K线、周K线这三种时间周期要区别对待。
简单讲：
对于股票，确定周K线为交易时间周期，日K线为建仓时间周期。
对于股指期货，确定日K线为交易时间周期，30分钟K线为建仓时间周期。
确定了交易时间周期，你的头脑对持仓的长短就完全清晰了，不会再有迷惑。不理解交易时间周期的概念、不选取大的交易周期交易是造成许多人股市亏损的一个重要原因。