$华电辽能(sh600396)$小记：前面五月底，我们讲市场出现华为韬、玻璃基板和MLCC，要重视他们，会成为6月初反复的热点，相信记住的朋友都会有所收获，华为韬市场主要反应的是封装，周三也修复了，玻璃基板和MLCC更是连续强势了三天。同时文章也写了6月初的新题材第一时间关注，五月最后两天就出了AIPC，6月1日英伟达和微软合作的事宜继续发酵，AIPC火了几天，但还不够强，分歧很大。同时文章也写了，六月有世界杯、有SpaceX上市对流动性有影响，所以六月会比较难做一些，这个月才三天，相信大家已经感受到市场的剧烈波动了，后面应该还会有这种盘中的大跳水。对于这个月的重点，我最近的文章也写了，建议还是AI和电力共同配置，AI是超级周期不可逆，新技术、新东西出来第一时间关注和参与，马上中报预告要来了，可以看看，而电力这边底部建仓迹象明显，也有龙头股反复活跃，可以持续关注，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数文章写了看震荡不排除修复，于是周三修复了，但文章前面写了独家判断策略，即周五和周一跌的指数，后续指数是看跌为主，那么周三修复到4100点有资金砸盘也是正常的，周中的指数不重要，后面若依然是周五和周一跌的局面，那么指数还会有回踩，若有改变，则有机会突破十日均线继续向上走，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：连板继续压缩到3板，周三有五只三板，看看有没有机会突破五板，甚至到7板，虽然连板对当今趋势的市场赚钱效应影响不到，但情绪的推动还是有利的。对于方向本月的龙头方向来说，AIPC的龙头断板了，后面看有没有修复新高，而市场的20CM走出三连板，却是一只重组方向的低价小盘股，很明显资金不愿意发动板块方向的连板情绪行情，选择了小范围抱团，所以也没有参与的机会点。对于后面龙头方向参与机会来说，优先看能走出断板反包新高的品种，最好带有板块效应的，简单的超跌反弹很难有持续性；

第二：机会解析：六月的策略很明显了，文章已经连续提示几天了，AI和电力双向配置，比如本周三，早上AI上涨，电力稳住，账户会有超额收益，下午AI跳水，电力接力，账户也能稳住超额收益，这就是双向配置的意义所在，当然要选好标的。对于AI这边来看，先进封装、玻璃基板、MLCC还是持续炒作的预期，包括最近板块指数走得很好的培育钻石，后面也可以持续关注，至于标的，都比较核心和信息开源，很容易找到，而新出来的AIPC，周三分歧，周四看看有没有先锋军来修复，如果没有就等待调整稳住再考虑，如果有，那AIPC就是六月的主线。对于电力这边，还是绿电为主，逻辑不用多说，双碳考核，电改，夏季高峰等，另外最近电力还发散了煤炭的分支逻辑，也可以关注，电力这边主要是防守逻辑，毕竟三万亿的市场，资金从AI出来去消费有点难，全球都是消费寒冬，而有点AI熟悉的电力恰好是资金避风港。综合来看，维持观点，六月的操作难度会比较大，建议适当参与即可。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！