$华天科技(sz002185)$小记：美伊谈判再现利好，海峡重开倒计时，在这个节点上，我们的A股跌了半个月，又是月底最后一天，马上将迎来月初效应，即月初一般博弈资金会大于月底。综上，可以看出，短期情绪和指数都有修复向上的需求，这点从周四的探底回升可以看出，周四午盘后的主动资金砸盘，是文章一个月前就预判到的 MSCI 方向，而周五盘后生效，若周五盘中再现这种突然的局部个股砸盘，个人认为机会大于风险。再说已经出现的机会，在周四的盘面中，资金从早盘即开始强势攻击金刚石材料，超级电容、铜箔，PCB，以及先进封装和玻璃基板等，这些都是文章近期提到的三大热点之一，即华为韬定律、玻璃基板和MLCC的细分。再看市场缩量2000多亿，在市场缩量的背景下，热点板块拉出这样的板块指数涨幅，说明不管指数涨跌，资金都只愿意抱团AI产业链，只愿意紧跟景气度上行的AI超级周期，在这个周期里面寻找各种新技术带来的预期差，这点是五月底市场给出的最大信号。今天是五月底的最后一个交易日，这里以上方向若能走出持续强势，可以考虑适当参与，毕竟月底博弈，月初有望持续收获，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里符合文章的预判，即指数在60日均线附近有望企稳修复，但有一点不好的是，指数的低点越来越低了，这是需要格外注意的地方。整体来说，短期60日均线不破，这里指数就有望横盘震荡，在横盘震荡的过程中，若局势缓和，一些大的事件落地，指数就有望向上修复，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：周四盘前文章写了，连板持续压制在4板以下，近期有望突破，而周四的盘面印证了文章的预判，三只三板全部晋级，这就是连板情绪转暖的标志，后面目标又是突破7板，短期来看，突破的概率不是太大，可以继续观察。一只代表房地产，一只代表电力，一只代表PCB，各个不同方向，资金都选择了一只先锋军，后面走得最好的那只所代表的方向，就要格外关注；

第二：机会解析：从周四盘面来看，金刚石散热材料最受欢迎，毕竟华为韬定律的原理是逻辑折叠，通过3D折叠来降低IC的时延，实现时间缩微，而在折叠的过程中，散热必定是大问题，那么金刚石散热是一个方向，最近还有硅材料散热，也比较新，另外就是液冷，这些都是近期机构看好的方向，我分享出来。除了金刚石外，资金继续进攻MLCC、PCB、先进封装以及玻璃基板，这里面每个方向都值得积极关注，当然有一点是这些方向必然是轮动的，强势的多轮动一些，弱势一些的轮动少一些，不用着急去追高，核心就那么几个，可耐心持股。除此之外，SpaceX的上市带动美股商业航天暴涨，在SpaceX的招股说明书中我看到，唯一赚钱的是星链StarLink业务，这个业务最近还有一些事件性的消息大家也知道，故可以对标A股的星链方向做布局，SpaceX的A股产业链的龙头已经率先上攻，后面也可以积极关注它的走势。最后，上个月月底，当时判断五月的方向是航天、华为以及泛科技海外链，实际上航天、华为和海外链都走了一段，但情绪端最强的是五一节消息刺激的大唐发电，带动电力的华电双雄贯穿了整个五月，而目前我们的市场消息显示资金在进攻泛科技各种细分，但若本周末或者下月初，出现新的变化点消息，也有可能出现新的题材带领市场情绪走强，这里就要格外关注这种新的变化点。

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