06.17早：股指分化，新能源来袭？三安光电、生益电子、京东方A！
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大盘与板块分享
昨天的市场，看着指数是往上走了，但说实话，整体的表现并没有指数表现得那么光鲜。涨的有，但数量没跟上，还是差点意思。成交量也一直挺大的，感觉市场里的量不少，但就是东一榔头西一棒子，大部分时间都是板块轮动着来，今天这个涨，明天那个涨，节奏很快，不好抓。所以现在这个局面，其实就是个震荡向上的过程，指数本身倒不用太担心，关键是怎么踩对板块的节奏。
现在的主线，我觉得还是在电子元器件这块，表现还算不错。但这个板块内部也分得很细，主要就是跟着AI服务器架构走的那些细分领域，比如PCB涨得比较好。其他的像半导体材料，也在慢慢往上走。而像CPO那些，现在基本就是在高位来回震荡，想接着往上冲，突破新高，难度不小。
另外，昨天新能源也挺给面子的，这个方向我前前后后也跟大家聊过几次。里面锂电池走得最稳当，而光伏这块，是沾了昨天光伏发电数据不错的光，才受到市场关注。但光伏里面，就是那些跟半导体沾边的设备股，表现得更抢眼一些。
最后，像那些传统的低位的顺周期板块，比如有色、低位消费，还有大金融它们，虽然偶尔也蹦跶一下，但始终没形成大的气候。说白了，就是当科技股稍微歇一歇的时候，子衿没地方去，就跑去这些地方溜达一圈，但这种走法，持续性一般都不太强。
潜力
中化国际：它最近的近6天涨得挺猛的，主要是因为它收购了一家公司，这家公司的主营业务是环氧树脂，另外现在它有现在很火的光纤光缆业务。正好这些业务都是市场热点，所以它也跟着走强。光缆这块，它还能稳定供货，业务也比较实在。环氧树脂呢，最近价格也在涨，所以它一直走高也说得过去。不过，前两天它有过分歧，但昨天又拉上去了，老张觉得明强度还在，市场关注度也挺高。但是对于这种偏短线，我觉得关键还得看它的量能变化和接力的持续性，毕竟现在的技术形态上已经没太多参考依据了，它的走势很强，已经形成了一致向上的合力，所以，哪天分歧了，哪天就是结束的时候，至少，现在还没有出现，那么也就还有跟踪的意义。
莲花控股：它昨天大幅度的向上，下午还加速了。它近年来主要是跨界算力，不过这次转型搞得还不错，有实实在在的业绩出来，没有像很多跨界一样最后不了了之。另外，老张认为它的技术形态挺漂亮的，成交量连续堆积，稳步往上爬。即便前面有过分歧，最后收盘也没把上涨的趋势破坏掉，这点让我挺开心的。现在它离前面的高点就一步之遥了，而且之前它冲高回落的时候，成交量也没怎么放大，所以，我觉得上一波进去的紫金可能没走，就是借着那次回调洗了个盘而已。从这个角度看，我认为今天是还有继续冲高的潜力的。过了前高这个坎，往上就可能会比较顺畅了。再加上现在有算电协同的加持，对它的算力业务是个推动，短期我觉得它还能继续走强。大家觉得是不是看呢？
京东方A：它是玻璃基板里的扛把子的公司。自从公布了跟康宁合作之后，大家就不再把它只看作是一个普通的面板公司了，这也是老张觉得它估值有提升的空间，因为它正式进入了高毛利的AI赛道，跟AI业务挂钩了。所以它的逻辑是基本面发生了改变，我从一开始就跟大家聊过，这是基本面的改善，不是一波流。所以，它的第一波拉升是情绪驱动，回落后会有波动，但是，第二次起来，就是对它长期逻辑的验证，容易走出震荡向上的趋势。现在回头看，确实是这样的。最近这几天它的走势也印证了我的这个判断，它一直很稳定地往上爬。就算科技股近期波动大，它的走势也还算稳健，守住了一个高位震荡的区间。那么我的想法呢，就是拿着体重轻的在这个区间里守着。如果它还能不断创出新高，我就坚守；在区间里震荡，我就用郑重减重的方式，度过这段时间，也不吃亏。反正，我觉得，过了几年后再回头看，现在这个位置，大家可能会拍大腿后悔，你们觉得是不是。
生益电子：对于PCB板这个方向，虽然前段时间跟着科技股调整了一下，但市场情绪稳定了，它就自己修复回来了。我也老跟大家说，AI服务器架构里，PCB板的使用量增速是最高的。所以它涨得有底气，即便科技出现了退潮，它也能最后按自己的逻辑走。现在它就是这样，虽然过去一段时间波动比较大，但它始终没有回到前期的低点，而且又走出了一波上升趋势。现在量能温和放大，紫金也在持续流入，同时趋势还在。那么我认为既然它的基本逻辑没有太大的问题，那么，我就不太会被短期波动影响。看成交量也没出现特别大的分歧，短期内这个走势，我认为是不太可能轻易结束的。对我来说，它是属于既有弹性，又有业绩的，值得坚守跟踪。
三安光电：它主要是做碳化硅的业务，基本面不错，还跟玻璃基板有点关系。这两天因为玻璃基板技术越来越受认可，市场觉得它从0到1的发展速度甚至超过了预期，所以它连着两天大涨。其实之前它和京东方都在低位震荡的时候，老张都有留意。但是这次的上涨，我更多是觉得源于半导体板块内部高低位切换，轮动到了材料上，它才出现了不错的向上走势。所以我就把它当短线来看了，大家是这样的吗？目前它正面临前期高点的压力，这是短期内的第一个挑战，也是我接下来几天要重点观察的，它能不能继续强势突破，不出现放量分歧了，行情的持续性应该还在。虽然老张我不太喜欢预测，更喜欢根据盘面实际的反馈来做决定，不能想太多。
阳光电源：它是我验证光伏逆变器逻辑的一个尝试。现在因为AI数据中心对电力的需求大增，固态逆变器这类东西的需求也跟着上来了。它本身光伏逆变器订单就不少，短期看走势还不错。从现在的形态看，它还在一个相对低位的区间里，有再起一波行情的迹象。因为光伏这块，它好歹跟算力沾边了，而且最新的数据也显示光伏发电的工业用电量在增长，说明算电协同这个事可能在慢慢落地，对它是个利好。加上业务毛利率在提升，对业绩也有好处。从形态上看，它总体趋势还算温和，现在就看上方20天线的压制强度怎么样了，压不住，那新的趋势就出来了，后面走势会不错。至少现在，我相对比较安心，因为量能变化不大，基本面逻辑也硬，短期内走出趋势的可能性还是挺大的。对此，大家觉得它的走势能够不错吗？
历史记录
以上为观察思路的记录，旨在梳理复盘，不构成任何建议。
昨天的市场，看着指数是往上走了，但说实话，整体的表现并没有指数表现得那么光鲜。涨的有，但数量没跟上，还是差点意思。成交量也一直挺大的，感觉市场里的量不少，但就是东一榔头西一棒子，大部分时间都是板块轮动着来，今天这个涨，明天那个涨，节奏很快，不好抓。所以现在这个局面，其实就是个震荡向上的过程，指数本身倒不用太担心，关键是怎么踩对板块的节奏。
现在的主线，我觉得还是在电子元器件这块，表现还算不错。但这个板块内部也分得很细，主要就是跟着AI服务器架构走的那些细分领域，比如PCB涨得比较好。其他的像半导体材料，也在慢慢往上走。而像CPO那些，现在基本就是在高位来回震荡，想接着往上冲，突破新高，难度不小。
另外，昨天新能源也挺给面子的，这个方向我前前后后也跟大家聊过几次。里面锂电池走得最稳当，而光伏这块，是沾了昨天光伏发电数据不错的光，才受到市场关注。但光伏里面，就是那些跟半导体沾边的设备股，表现得更抢眼一些。
最后，像那些传统的低位的顺周期板块，比如有色、低位消费，还有大金融它们，虽然偶尔也蹦跶一下，但始终没形成大的气候。说白了，就是当科技股稍微歇一歇的时候，子衿没地方去，就跑去这些地方溜达一圈，但这种走法，持续性一般都不太强。
潜力
中化国际：它最近的近6天涨得挺猛的，主要是因为它收购了一家公司，这家公司的主营业务是环氧树脂，另外现在它有现在很火的光纤光缆业务。正好这些业务都是市场热点，所以它也跟着走强。光缆这块，它还能稳定供货，业务也比较实在。环氧树脂呢，最近价格也在涨，所以它一直走高也说得过去。不过，前两天它有过分歧，但昨天又拉上去了，老张觉得明强度还在，市场关注度也挺高。但是对于这种偏短线，我觉得关键还得看它的量能变化和接力的持续性，毕竟现在的技术形态上已经没太多参考依据了，它的走势很强，已经形成了一致向上的合力，所以，哪天分歧了，哪天就是结束的时候，至少，现在还没有出现，那么也就还有跟踪的意义。
莲花控股：它昨天大幅度的向上，下午还加速了。它近年来主要是跨界算力，不过这次转型搞得还不错，有实实在在的业绩出来，没有像很多跨界一样最后不了了之。另外，老张认为它的技术形态挺漂亮的，成交量连续堆积，稳步往上爬。即便前面有过分歧，最后收盘也没把上涨的趋势破坏掉，这点让我挺开心的。现在它离前面的高点就一步之遥了，而且之前它冲高回落的时候，成交量也没怎么放大，所以，我觉得上一波进去的紫金可能没走，就是借着那次回调洗了个盘而已。从这个角度看，我认为今天是还有继续冲高的潜力的。过了前高这个坎，往上就可能会比较顺畅了。再加上现在有算电协同的加持，对它的算力业务是个推动，短期我觉得它还能继续走强。大家觉得是不是看呢？
京东方A：它是玻璃基板里的扛把子的公司。自从公布了跟康宁合作之后，大家就不再把它只看作是一个普通的面板公司了，这也是老张觉得它估值有提升的空间，因为它正式进入了高毛利的AI赛道，跟AI业务挂钩了。所以它的逻辑是基本面发生了改变，我从一开始就跟大家聊过，这是基本面的改善，不是一波流。所以，它的第一波拉升是情绪驱动，回落后会有波动，但是，第二次起来，就是对它长期逻辑的验证，容易走出震荡向上的趋势。现在回头看，确实是这样的。最近这几天它的走势也印证了我的这个判断，它一直很稳定地往上爬。就算科技股近期波动大，它的走势也还算稳健，守住了一个高位震荡的区间。那么我的想法呢，就是拿着体重轻的在这个区间里守着。如果它还能不断创出新高，我就坚守；在区间里震荡，我就用郑重减重的方式，度过这段时间，也不吃亏。反正，我觉得，过了几年后再回头看，现在这个位置，大家可能会拍大腿后悔，你们觉得是不是。
生益电子：对于PCB板这个方向，虽然前段时间跟着科技股调整了一下，但市场情绪稳定了，它就自己修复回来了。我也老跟大家说，AI服务器架构里，PCB板的使用量增速是最高的。所以它涨得有底气，即便科技出现了退潮，它也能最后按自己的逻辑走。现在它就是这样，虽然过去一段时间波动比较大，但它始终没有回到前期的低点，而且又走出了一波上升趋势。现在量能温和放大，紫金也在持续流入，同时趋势还在。那么我认为既然它的基本逻辑没有太大的问题，那么，我就不太会被短期波动影响。看成交量也没出现特别大的分歧，短期内这个走势，我认为是不太可能轻易结束的。对我来说，它是属于既有弹性，又有业绩的，值得坚守跟踪。
三安光电：它主要是做碳化硅的业务，基本面不错，还跟玻璃基板有点关系。这两天因为玻璃基板技术越来越受认可，市场觉得它从0到1的发展速度甚至超过了预期，所以它连着两天大涨。其实之前它和京东方都在低位震荡的时候，老张都有留意。但是这次的上涨，我更多是觉得源于半导体板块内部高低位切换，轮动到了材料上，它才出现了不错的向上走势。所以我就把它当短线来看了，大家是这样的吗？目前它正面临前期高点的压力，这是短期内的第一个挑战，也是我接下来几天要重点观察的，它能不能继续强势突破，不出现放量分歧了，行情的持续性应该还在。虽然老张我不太喜欢预测，更喜欢根据盘面实际的反馈来做决定，不能想太多。
阳光电源：它是我验证光伏逆变器逻辑的一个尝试。现在因为AI数据中心对电力的需求大增，固态逆变器这类东西的需求也跟着上来了。它本身光伏逆变器订单就不少，短期看走势还不错。从现在的形态看，它还在一个相对低位的区间里，有再起一波行情的迹象。因为光伏这块，它好歹跟算力沾边了，而且最新的数据也显示光伏发电的工业用电量在增长，说明算电协同这个事可能在慢慢落地，对它是个利好。加上业务毛利率在提升，对业绩也有好处。从形态上看，它总体趋势还算温和，现在就看上方20天线的压制强度怎么样了，压不住，那新的趋势就出来了，后面走势会不错。至少现在，我相对比较安心，因为量能变化不大，基本面逻辑也硬，短期内走出趋势的可能性还是挺大的。对此，大家觉得它的走势能够不错吗？
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