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今日复盘内容：


一、数据一览


1. 业绩炒作还是最强的一类题材。锂电池继周五之后再次爆发，轮动属性比较明显，无新的边际变化。算力这几天一直在榜上，持续性打出来了，但还是要看利通的态度。稀土算是新东西，我理解的是五一节后的访华博弈，但是节前就拉的这么猛了，节后的预期有点透支，看能否走出超预期的持续性了。
其余题材光通信、PCB分别都有表现，都是各项的逻辑细分，缩容表现；世界杯板块也有所表现，5月很有可能博弈6月世界杯题材。
全天普涨无分歧
2.微微放量突破4100点，炸板率保持不变，短期见顶，明天回调可能性大。跌停数大幅减少到11家。
3.亏钱效应达到极低值，炸板表现过热，明天回调可能性大。
4.最高板3板，冰点3板，那么今天的首板或许需要注意做潜在最高博弈。同时今天盘面看似普涨，涨停溢价却少的可怜，说明今天并非强更强的表现，反而弱了，晋级率提高了些，短线略回暖。

总结，今天盘面看似普涨，但是当前依旧趋势为主的连板溢价并没有大增反而下降，晋级率微微上扬短线情绪回升，炸板率见顶向下修复概率大，但是亏钱效应又达到极致高潮，这一系列背离说明了明天的调整可能性比较大，结构不对劲。






二、明日预期：


指数预期：
明天继续看窄幅震荡，但是可能水下居多，调整居多。
今天指数冰点开，我就知道是一个绝佳的低吸机会，踩着60日线开，当前盘面并无明显回调理由，是个很好的博弈点。只是最近几天量能上一直微缩微放，显然大资金在节前没有什么进攻欲望，整体指数也如我周一所说，定调不高，窄幅震荡为主，今天继续分歧开给了一个修复的窗口期，但是尽管如此量能依旧只放了500亿明显低于预期，所以今天获利盘比较大的情况，明天很难取得什么突破，我看空多一点，但是走势依旧偏震荡，今天大家基本上都打了提前量做了节后预期，而出金日也提前到了昨天，所以现在行情就是十分的内卷，聪明人太多。盘面也比较奇怪，基本上都是一起涨，看不到板块之间的关系，其实是有点混乱的。
题材上，今天锂电爆发大涨，明天调整的可能性大，轮动属性也比较明显。算力近期的持续性最好，多留意算力的走势，不过算力里面有走趋势的，也有走连板的，里面的资金属性有些许差异，要注意好当天资金的进攻方向把握。
稀土位置低，博弈价值高，也是访华的题材博弈，投机属性其实大于趋势属性，是因为本身容量大所以很难走成传统的投机连板形式。
其余的题材，上一波趋势的题材就是继续缩容炒作，做一些之前这波没动过的硬逻辑，比如PCB有树脂，还有没怎么动过的CCL等等，这个靠自己发掘了，比如还有一些电子布上游的织布机等等。
另外光纤龙头，长飞光纤业绩远不及预期，小心明天。



指数锚定：锂板块指数、三大金融指数

锂：丰元股份、永杉锂业、永兴材料、龙蟠科技、石大胜华、天赐材料
稀土：北方稀土、中国稀土、华宏科技

PCB（含电子布、铜箔、树脂）：宏和科技、卓朗智能、东材科技、中材科技、圣泉股份、山东玻纤、景旺电子
半导体/CPU：扬子新材、格林达、中晶科技、中国长城、综艺股份

光纤：亨通光电、通鼎互联、杭电股份、长飞光纤
光通信：瑞斯康达、泰晶科技、剑桥科技、汇绿生态、光迅科技、众合科技、东山精密、天通股份

液冷：远东股份、江顺科技
机器人：宇环数控


情绪预期：能否突破四板，观察飞马国际、越剑智能
目前冰点三板，算是个连板冰点，可以看看今天的首板观察一下，当前投机资金和趋势资金基本上混在一起了，至少从今天来看没有每个板块都有异动，很难区分。电力相对来说投机属性明显一点，然后还有一些情绪抱团的个别标的。
航天基本是没了，电力看有没有可能取代，算力算是半投机半趋势。氦气这里，因为涨价逻辑在，水发燃气或许能走成趋势？或者模仿博云新材0422之后的走势，可以多观察，走绕异动路线。
当前不想做趋势，那就做抱团这边相对确定性高一点，要么就是做氦气、电力，但是电力我不是很看好。



题材锚定：
算力：利通电子、华升股份、莲花控股、安奈儿、东方材料
抱团：博云新材、美诺华、华盛昌、金螳螂（后续有机会）
氦气：水发燃气、宝光股份、陕建股份

电力：华电能源、华电辽能、华银电力、节能风电、粤电力A
航天：博云新材、神剑股份、中国卫星、中国卫通、再升科技


三、个人计划

目前持仓：
东材科技、风华高科、中国巨石、智微智能、泰坦股份

东材科技：如果水下则继续加仓，如果触发跳水无法收回均线则取关
风华高科：预期是高举高打，如果0轴附近开承接有力能上攻新高，则考虑加仓做
中国巨石：五日线加仓，如果触发跳水无法收回均线则取关
泰坦股份：不破五日线就先拿住，如果跳水砸破均线则取关
智微智能：冲高出掉


明天计划：
没有很强的持股过节意愿，总仓位控制在五成以内。
北方稀土：水下均线附近低吸
舒华体育：五日线低吸