$深圳华强(sz000062)$小记：前面文章讲新的周期节点即将到来，一是前序连板龙头圣阳股份止跌修复，二是情绪持续压制在相对冰点。而本周一的市场情绪有点这意思，受制于暴雷的原因，各个板块都有不少跌停股，跌停数量进一步扩大，说明悲观情绪有传导的预期，行情不会太好，因为量化的策略会根据板块出现的跌停来无差别批量卖出。而指数前面预判是走震荡，不排除回踩，本周一指数虽然没有回踩多少，但很明显已经是震荡了，这里若能震荡稳住，五月初就有上行修复的机会。对于五月的机会节点，也在逐步应验，周末的deepseekV4发酵了，尽管国内机构不看好，但国外机构看好，这里懂的都懂，内资机构没拿到太多货，因为内资机构手上的光方向，即英伟达链太多了，国产算力、芯片、华为概念等货比较少，肯定要先看一般，后面拿货多了再说非常看好。好了，我也不多说，五月的预期差四个：第一是华为加deepseek，因为没有华为的加持，光是deepseek还不够让市场资金认同；第二是SpaceX 五月中旬的星舰试飞，产业链的那几个走势都很强；第三是谷歌TPU，以及五月中旬的IO开发者大会；第四是电车在五月有个对锂矿的需求旺季节点，市场已经在表现。综合来看，这四个方向目前我最看好华为和航天，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数开始震荡，比较好的一点是成交量比较稳定，并没有缩量太多，毕竟市场情绪不好的是垃圾股，暴雷股，而好的公司一直有资金加持，这样看，指数短期震荡的概率，不排除在四月最后一两个交易日遇到资金抢筹，出现大阳线的可能性，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：市场龙头这里，就得知行合一，前面文章说看好华为和航天，航天主要是SpaceX，这样看就简单了，华为几个冒头的观察一下，航天这边观察一下，若走的是震荡趋势，那就看看连板这边有没有底部启动的好机会，跟下个月预期方向有相关的，一如上个月圣阳即有算，又有电，且还有科技液冷概念，这里选股就得看技术和基本面了，先看，总会冒头的；

第二：机会解析：这里与其说机会，不如说暴雷的多一些，市场五十多只跌停，很多聪明短线资金是在休息状态，但市场成交量依然没缩减多少，说明真机构依然在持续买入，他们主要买入的逻辑是上市公司业绩的预期以及美伊持续缓和的预期，这点很正常，四月下旬一般是机构建仓的节点之一。对于方向来说，周一观察了一下，目前科技方向还是最强的，前面是光模块，现在是光模块上游材料、半导体等等，同时近期的华为和Deepseek方向也可以持续关注，看了一下，有外资机构在持续加持。航天这边国内长十乙据说是五月中下旬，那近期也可以逢低参与海上可回收供应链，国外的SpaceX国内产业链一直都是走趋势，逢趋势低吸即可。最后，在这个阶段，重点是规避风险，即规避业绩有问题的个股，以及没有披露业绩的个股，其次才是寻找机会。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！