散户在趋势上亏的是最多的
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从我这么多年的观察，散户亏在“趋势”两个字上的钱绝对是最多的。我很少见到不讲“趋势”的散户，但是绝大多数都亏损累累。比如，散户的典型行为：1：对一些很优质的股票很难得的随大盘跌下去，他们的行为：等这个股见底再买。然后这个股见底了，但是他们还不确定，又：等突破某某K线，突破某某价格再买。结果就是股市行情底部，这些优质股本来10块钱就可以买的，硬是拖到15—16元以上他们才买。很多优质股的涨速和高度本来就不行，这样折腾掉60%涨幅空间还玩毛。2：然后一些炒作的股票，炒上天了他们一点都不怕，比如10块涨到90块，他们认为，趋势这么好，还能涨到100，110，还可以买入再吃一口就走。结果往往在这里被急跌套住，然后心胸好的，套到60-70块亏30%割肉，心胸狭窄输不起的，有些甚至套到20-30块，亏70%才割肉。3：被深套，周期底部时，比如100块跌到30块时，这时候他们已经被深套，心理压力很重，如果这时候突然再来个大幅下杀，他们又会：完了，趋势破位了，还要跌到10块，先出来回避风险，然后割肉在最底部。他们痴迷“趋势”的理由是：散户又没有专业能力，分不清低估高估，只能分析情绪和K线。这个不成理由，难道在八角笼里，你很弱对手就不打你了吗？要么你就不要进八角笼！进了八角笼你就要具备战胜对手的能力！
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NV和DS都是在追求同一件事，把token成本极力压低，这两者共同的贡献都是推动AI向AGI进发。
DS是一个很追求完美的公司，他们这个V4其实应该算Miss了两个月，从春节时候就开始传，一直等到现在。大概率的原因就是缺卡，国内的大模型公司因为缺卡训练和推理用同一套卡，训练完再推理，这样就会浪费很多时间。国外一边训练，一边推理，这下模型的迭代速度会加快。更重要的是国外的GPU已经领先不止一代了，咱们这边不优化怎么办呢？其实谷歌都买不到了HBM，所以要搞CXL内存墙。几乎都被Nv包了，老黄用它三十年彼此信任，几乎拿下了整个供应链的优势资源。所以在此时DS开始适配国产卡，是一步不得不走的路，都知道GB好，搞不到啊。与其让被人卡死，咱们只能搞用咱们的能源优势，用量换取效率，这也是最近老黄采访时候说到的中国可以用能源来弥补算力的不足，而美国缺电缺成熟的工人也是瓶颈。
所以我今天突然明白炒国产算力的这些人，是ZZ正确，这样看给估值贵点也可以理解吧。当然昇腾950和HWJ的放量未来也会出一些业绩，给多少净利润要看大哥的慷慨。总之，希望国产和海外不要对立的去看待，都是为了共同目标AGI。大概也是两种风险偏好的人都会赚到钱。
这周市场波动比较大，是从谷歌的大会开始，有一些之前涨多的光的小票开始的兑现，主要原因是这个月涨太多了，而估值比较低的XC几乎根本不调整，几乎下车了就上不去了，这个时候在车上的只有紧紧抓住不被甩下去，公司也说了1.6T的环比每个季度都会增长。XYS业绩确实是miss了，今天也充分换手，如果信赖公司的就按照交流的来，应该很快也会原谅。PCB比较乱，但是从DZJG的超快激光看到了一个信号，近一段时间大族把Trumpf和coherent 的激光头库存买没了，这个设备是对标日本三菱那个激光钻孔，就是因为产能不够，所以国产开始替代，可以看下大族的最终客户是谁，所以还是看好SH，不要过于太博弈一个季度的业绩。
今天又上了一只大肉签，联讯仪器！
发行价是81.88元/股，早上盘中最高到了每股859.88元，涨幅950%，按照一签500股计算，最多的单签可赚38.9万！
联讯仪器可谓踩中了AI的最强风口，含“光”量十足，是目前全球少数能量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，更是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的企业。
2025年1-9月主营业务收入中，光通信占比达到了78.94%！看看市面上的含“光”股票，都涨疯了，联讯这一波红利真的是吃饱了。
A股排名前三的大肉签都是AI相关，第一位和第三位是去年12月份陆续上市的摩尔线程和沐曦股份，都是做GPU芯片的。
摩尔线程的老板张建中曾在英伟达做全球副总裁，被称为“中国英伟达”，沐曦股份的老板陈维良曾在AMD做GPU全球总设计负责人，故而沐曦又叫“中国AMD”。
沐曦股份一签最多赚39.5万元，摩尔线程一签最多赚28.6万，联讯仪器以一签38.9万的盈利排第二，目前看趋势应该破不了沐曦的记录。
沐曦和摩尔从上市到现在还是亏损的，沐曦去年亏了7.8亿，一季度又亏了1.36亿，摩尔去年亏了10.24亿。
看看寒武纪就知道，这条芯片赛道你不烧个几年，很难闯出来，寒武纪也是亏了五六年，去年才盈利。
光模块就好很多，这家联讯在2024年及2025年1-9月分别盈利了1.4亿元和9664.30万元，这次上市融资融了19.07亿，从中竟然规划出了3.73亿元的资金用于给研发扩招和给人员加工资。
这是要加大研发的力度，想要马儿使劲跑，多创收，那就喂饱草，这才是老板的格局。
对了，联讯仪器也是一家苏州公司。
苏州这段时间也趁势出圈了，其中AI产业链的公司扎堆冒尖（多数属于半导体、光通信、PCB等硬科技领域，在这近三年的AI产业周期中获得了显著的市场溢价），涌现了很多超级大牛股，比如翻了10倍的中际旭创，翻了6倍的天孚通信，永鼎股份，东山精密，长光华芯等都是苏州系。
巴山之前在昆山呆过，这也是苏州代管的县级市，这里的产业集群扎堆，外企特别多，很多工厂总部都设在这里，属于高精尖的头部。
要知道，昆山已经连续21年蝉联全国百强县综合实力榜首，在绿色发展、投资潜力、科技创新等多项指标上均位列第一！属于苏州麾下的猛将。
之前提起苏州，很多人脑海里浮现的是婉约江南的斯文气。但另一面，它已经成了征战四方的高端制造桥头堡！
多家机构数据显示锂电行业5月订单与排产在4月高基数基础上环比再度提升，龙头产能利用率已达8-9成。下游需求持续旺盛推高碳酸锂价格自2025年底的11.73万元/吨回升至4月23日的17.19万元/吨，涨幅达46.61%。
锂矿概念盘中大放异彩，天华新能涨13%创历史新高，天齐锂业、江特电机、科达制造、西藏矿业触及涨停并刷新阶段高点。
竞赛激烈程度丝毫未减，
Deepseek产品距离北美是有实打实的差距的，
而这个节点，deepseek进行融资，
很显然有各种压力存在，
必须砸钱做一些事情，或者稳住主要研发人员，
资金作为激励使用。
国内阿里腾讯等都有意愿投入。
由于deepseek是开源阵营的最核心的存在，
开源带来的用户飙升，是构筑用户生态最佳途径，
因此，deepseek不能过去落后。
因此观察，市场各方平台，
也会在其新技术层面，
展开新一轮研究与改进。
这是开源的优势。
适配国产芯片，不至于被卡脖子，那么就有更多可能性。相关芯片的产能需求可能被放大。Ai生态建设也不会停步。
但在 “锂矿热” 的头条之外，一个鲜为人知的现实正在浮现：锂矿生产商表示，沉重的税负吞噬了近 40% 的销售额，几乎没有留下政府所要求的产业投资空间。
“我们销售额的 40% 都交给了津巴布韦政府，” 一位锂矿生产商坦言，“我们真心想为国家做贡献，但现在的处境太艰难了。”“这不是对抗，而是寻求合作。如果双方能坐下来沟通，津巴布韦的国库能收获更多，锂产业也能实现可持续发展。”
生存的 “算术题”：40% 的税负从何而来？
当一家锂矿生产商出售一吨锂精矿时，政府会收取以下费用：
按公允市场总价征收10% 的未加工出口税
7% 的锂产品特许权使用费
3% 的锂产品社区发展税
1% 的津巴布韦矿业营销公司（MMCZ）营销费
15% 的增值税（适用于相关交易）外汇留存要求（实际上对出口收入形成额外征税）
华特是6N氦气，最正宗，虽然俄气管制，对它算利空。
水发本身就做氦气，有20万方产能，今年新增50，合计到70，关键市值最低。
蜀道做设备起家，现在也开始搞运营，自身有50万方氦气产能，还是国产气，也有技术提升到6N。肯定也能涨一大波。
市场抄完再炒前俩，再扩散到蜀道和金宏，金宏更多是转债转股的抛盘大，到30号就可以了。
九丰和广钢体量大，要是氦气5月持续还能涨价，他俩做中军，那这题材能持续好久了。
$华特气体(sh688268)$蜀道装备(sz300540)$金宏气体(sh688106)$
三板股票：水发燃气（氦气涨价 ，国资控股 ， 天然气涨价）、泰慕士（实控人变更为南通国资，出海，贬值受益）、ST岩石（消费复苏，酒旅，摘帽预期）。高度板是涨价板块，最热板块是能源金属板块，潜力板块是消费板块。
主升优选：智微智能（AI 服务器 ，工业母机 ， 鸿蒙）、 应流股份（航空发动机 ，可控核聚变， 汽车轻量化）、 信测标准（机器人，商业航天，高端制造检测）、 华绿生物（金针菇涨价，消费复苏，合成生物）、 菲菱科思（OCS 全光交换 ，WiFi7，华为概念）。优选逻辑：可持续涨价或景气赛道，未来业绩业绩有保障。
下周一板块预测：自动驾驶（马斯克表示特斯拉已经开始生产其Robotaxi车型），利好$德赛西威(sz002920)$ （域控龙头）和浙江世宝（完全解耦线控转向，适配无方向盘 Robotaxi，特斯拉供应链）和联创电子（纯视觉方案无人驾驶方案之摄像头模组）；国产芯片（CPU涨价），利好$通富微电(sz002156)$ 和长电科技和龙芯中科；券商互金（创业板新正策，取消对两家外资机构管控），利好$指南针(sz300803)$ 和同花顺和东方财富。
下周一指数预测：高开低走，翻绿拉起，触底回深，暴力反弹，遇阻回落，收盘小阳。券商行业有正策利好，他们体量大，会带着指数高开是必然，但又因为券商是众所周知的渣男，砸盘也是必然，但好在本周五已现冰点，聪明资金敢跌就敢抄底，我们预期绿盘就开始有资金布局节前红包行情，所以反弹会比较迅猛。冰点你懂的，正常情况下，出现冰点后的第二天，再次杀跌的时候，是一个值得满仓的点位，但是现在由于有梁华，压盘资金会多，且马上过五一节日，量能不太够，反弹后还是会被压制，遇到阻力，正常回落，预期指数收实体红线，收盘价格大于开盘价格。
是tm碧生源肠润茶，就一个卖巴豆粉的，纯营销没半点科技含量的产品。一年能卖6亿包！
现在就两个问题
1.是不是真的有效，哪怕效果有限。
2.能不能快速上市？
$美诺华(sh603538)$
半导体大买，大涨，科技轮动，半导体众20CM科创板高低切轮动大涨领涨。
主力资金全天小卖，市场震荡，主力资金从高位光模块出逃，进入低位半导体轮动，整体仍是强势风格，高风险偏好。
今天A股主力净卖出前十
中际旭创主力净卖出34.7亿，下跌3.38%，光模块
厦门钨业主力净卖出14.5亿，大跌8.08%，小金属
紫金矿业主力净卖出12.5亿，下跌2.19%，有色金属
新易盛主力净卖出12.1亿，上涨0.14%，光模块
贵州茅台主力净卖出11.8亿，下跌3.79%，白酒
云南锗业主力净卖出11.7亿，大跌5.60%，小金属
恩捷股份主力净卖出9.75亿，大涨4.76%，锂电
宁德时代主力净卖出9.30亿，下跌2.25%，锂电
拓维信息主力净卖出9.29亿，下跌2.99%，华为
洛阳钼业主力净卖出8.74亿，下跌1.91%，小金属
今天A股主力净买入前十
立讯精密主力净买入24.1亿，大涨9.05%，消费电子
信维通信主力净买入12.2亿，大涨8.81%，消费电子
北方华创主力净买入10.7亿，大涨9.21%，半导体
江波龙主力净买入10.4亿，大涨5.43%,半导体
豪威集团主力净买入10.1亿，涨停板，半导体
中兴通讯主力净买入9.37亿，上涨2.42%，通信
比亚迪主力净买入9.27亿，上涨2.90%，新能源车
中天科技主力净买入9.09亿，大涨7.74%，光模块
半导体大买，大涨，科技轮动，半导体众20CM科创板高低切轮动大涨领涨。
主力资金全天小卖，市场震荡，主力资金从高位光模块出逃，进入低位半导体轮动，整体仍是强势风格，高风险偏好。
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厦门钨业主力净卖出14.5亿，大跌8.08%，小金属
紫金矿业主力净卖出12.5亿，下跌2.19%，有色金属
新易盛主力净卖出12.1亿，上涨0.14%，光模块
贵州茅台主力净卖出11.8亿，下跌3.79%，白酒
云南锗业主力净卖出11.7亿，大跌5.60%，小金属
恩捷股份主力净卖出9.75亿，大涨4.76%，锂电
宁德时代主力净卖出9.30亿，下跌2.25%，锂电
拓维信息主力净卖出9.29亿，下跌2.99%，华为
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信维通信主力净买入12.2亿，大涨8.81%，消费电子
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江波龙主力净买入10.4亿，大涨5.43%,半导体
豪威集团主力净买入10.1亿，涨停板，半导体
中兴通讯主力净买入9.37亿，上涨2.42%，通信
比亚迪主力净买入9.27亿，上涨2.90%，新能源车
中天科技主力净买入9.09亿，大涨7.74%，光模块
跌停板特别多。
新规终究有利于机构。
最近对财务造假打击力度加大，
审计这一块出现暴雷也不奇怪。
以后随便买卖股票是有很大风险的。
下一步估计加速退市节奏，
使得流动性集中头部企业，硬实力企业，
这样才能稳定指数。