光芯片三剑客下周还可以发光发热
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其实缅A市场还是有不少规律可寻，比如什么不破不立，物极必反等。比如股价下跌过程中，遇到整数位如100元，或年线及60线，往往破一下就会止跌反弹，缺口回补一下就会任务完成，此所谓不怕贼偷就怕贼惦记。一旦对方完成目标就没有更好的进攻目标，趋势可能就会反转。
上涨也同理，股价一旦超过茅台，如去年的寒武纪和本周的源杰科技，就会引发大幅调整。因为枪打出头鸟，就等着你出头而后暴头。破记录创新高，有时并非是打开了上行空间，而是说明最近涨幅太大，因此容易引发调整。就等着你创新高冲进去，别人甩手大卖。当然调整之后可能也还会继续高歌猛进，但那是后话了。任务完成了没有更好的进攻目标了，你都已经是最高价了，还想咋的？要上天啊？
市值和股价也一样，去年工业富联市值超万亿，成为唯一一只万亿科技股，而后引发大幅回调半年，不过最近慢牛上涨，又上万亿踩实了。周四中际旭创冲上万亿，股价也达到919.99接近千元，冲上万亿时，其他小弟批量跳水，用脚投票。不过中际一季报262%确实亮眼，前两年都是翻倍稍高一点的增长，一季突然两倍余，确实是严重超出预期，因此最近两天走势也非常稳健，成为第二只市值上万亿的科技股已经是板上钉钉。反例是新易盛，前两年都是2-3倍的增长，总市值最近时离中际只有不足100亿，一季77%严重不及预期，因此周五暴跌。瘦死的老大还是老大，老二想上位，门都没有。一季报过后看数据，中际市值9878亿，股价887，净利57.35亿，PE43倍；新易盛市值5341亿接近少一半，股价537，净利27.8亿少一半多高下立判，PE48倍还要高估一些。
当然光模块龙头，市值过大之后增长就会越来越慢。正如半导体龙头北方华创一样，前几年都是50%以上的增长，2025年还下滑2%。
光模块三剑客：中际旭创、新易盛、天孚通信。
都是创业板300字头弹性票，大众可参与。大市值高股价高成长，早已是世界级龙头龙二，后面是暴发，然后是增长缓慢。市值想在目前的基本上再番一倍，中际上2万亿，新易盛上万亿，目前看暂时比较难。
光芯片三剑客：源杰科技、长光华芯、世佳光子。
都是科创板688字头，有参与门槛。源杰市值1200亿股价1395元；长光市值680亿股价385元；仕佳市值648亿股价143元。除了源杰是千元股之外，世佳都是只有100多元，非常亲民，即使翻倍也不足300元。并且市值都比较小，差光模块龙头十倍。即使翻倍也才1000-2000多亿，比较迷你。有很大的成长空间。如果光模块龙头是成熟期，那么光芯片却是刚起步期。源杰和长光24年都还在亏损，25年刚开始赚钱，好日子还长着呢。三者中仕佳前期的业绩要稳健一些。中际和新易盛已经是全球一二号龙头了，而光芯片三剑客只能说是国内龙头，在世界还排不上号，因此还有很长的路要走，具有较大的成长空间和潜力。
下周和今后的重点来了，还是紧盯光芯片和材料设备相关：
一、光芯片三剑客：源杰科技、长光华芯、世佳光子。光芯片题材最纯正的三剑客。
源杰科技：10G激光器芯片市场份额全球第一，国内光芯片龙头。20250407的低点88.1-1496，快近20倍了，远超中际旭创的涨幅。并且源杰在一年的上涨途中只有两个涨停，属于悄悄咪咪的上涨，打枪的不要的趋势大牛。大趋势大慢牛长牛。千元第二高价股仅次于茅台，688字头+最少200股的交易，参与者有限，肯定是稳健有余，弹性上面可能不及长光和世佳。地位和角色完全类似于中际。接下来它还有3个看点：
1、下周一晚间公布一季报，25年报2312%，一季能怎样？但是好像又没有预告，增长理应在50%以下。
2、5月份它的送转4.5股要除权了，股价一下打折到1000元上下，离茅台1458远了，又有参与价值去追赶茅台了。
3、港股上市正在推进中，估计2-3月内肯定会上，到时双风贯耳，左右互搏，两边套利。
长光华芯：高功率激光器芯片+高速光通信芯片。长光最近涨幅较猛，地位在仕佳之上。长光华芯与长飞光纤、长芯博创等名字相似，都是长字辈，还既有光又有芯，辨识度全市无敌。感觉比仕佳高一篾块。但是最近涨幅过大，或面临休整。
仕佳光子：全球PLC分路器芯片龙头+AWG芯片。名字有光也不赖。前期涨得可以，最近差点不如长光。二货的总市值都在650亿上下，长光股价高近两倍，仕佳年报和季报的业绩都好很多，长光微利，但是感觉主营产品的地位要比仕佳高一些。佳佳走势稳健一些，不如长光大起大落弹性大。
二、光芯片+光器件+光模块全产业链：光迅科技和永鼎股份。
光迅科技：芯片+器件+模块全产业链垂直整合能力。光迅、光库和华工这三剑客联动性较强，光迅和光库也是一字之差，但是光迅的基本面比光库好太多，但是不如华工。
永鼎股份：光芯片+器件+模块，光棒+光纤+光缆，感觉它是全能型淫才万精油，啥都搞。唯一的缺点是名字辨识度不高，因此前期也是偷偷摸摸的上涨，没太引起关注，不过它也是一年十倍的大牛股，不要小瞧了。
三、收购光芯片+光模块公司，进行业务垂直整合：东山精密、协创数据。
东山精密：20250614以59亿元收购索尔思切入光芯片+光模块赛道。本来去年以来，PCB的老大一直是胜宏科技，但是东山最近被大幅炒作主要也是沾上光，收购业务类似于攀上了高枝。市值已经超过胜宏成为PCB的老大，并且PCB+CPO两边都沾，两边都炒，题材也正。不过东山的PE高3-4倍。
协创数据：5.1亿元增资取得光为科技51%股权，以进入光芯片和光模块赛道，完善“智能终端+云算力+光器件”全产业链布局。此货自身也是算力+存储正宗标的，因此也是多方炒作。主要是送转4还除权了，后期也有填权的要求。关键是下周一晚间公布一季报，预告是3-4倍的增长也是亮眼G眼。业绩平滑稳增，非常适合中线高抛低吸反复关注。
四、材料和设备类：正如周五联讯仪器上市暴涨一样，细分行业龙头都不可以小视。
光纤：目前重点盯亨通光电和中天科技就行了。
磷化铟：云南锗业，中线高抛低吸反复关注。
陶瓷：中瓷电子，
薄膜铌酸锂：天通股份
法拉弟旋光片：福晶科技
上涨也同理，股价一旦超过茅台，如去年的寒武纪和本周的源杰科技，就会引发大幅调整。因为枪打出头鸟，就等着你出头而后暴头。破记录创新高，有时并非是打开了上行空间，而是说明最近涨幅太大，因此容易引发调整。就等着你创新高冲进去，别人甩手大卖。当然调整之后可能也还会继续高歌猛进，但那是后话了。任务完成了没有更好的进攻目标了，你都已经是最高价了，还想咋的？要上天啊？
市值和股价也一样，去年工业富联市值超万亿，成为唯一一只万亿科技股，而后引发大幅回调半年，不过最近慢牛上涨，又上万亿踩实了。周四中际旭创冲上万亿，股价也达到919.99接近千元，冲上万亿时，其他小弟批量跳水，用脚投票。不过中际一季报262%确实亮眼，前两年都是翻倍稍高一点的增长，一季突然两倍余，确实是严重超出预期，因此最近两天走势也非常稳健，成为第二只市值上万亿的科技股已经是板上钉钉。反例是新易盛，前两年都是2-3倍的增长，总市值最近时离中际只有不足100亿，一季77%严重不及预期，因此周五暴跌。瘦死的老大还是老大，老二想上位，门都没有。一季报过后看数据，中际市值9878亿，股价887，净利57.35亿，PE43倍；新易盛市值5341亿接近少一半，股价537，净利27.8亿少一半多高下立判，PE48倍还要高估一些。
当然光模块龙头，市值过大之后增长就会越来越慢。正如半导体龙头北方华创一样，前几年都是50%以上的增长，2025年还下滑2%。
光模块三剑客：中际旭创、新易盛、天孚通信。
都是创业板300字头弹性票，大众可参与。大市值高股价高成长，早已是世界级龙头龙二，后面是暴发，然后是增长缓慢。市值想在目前的基本上再番一倍，中际上2万亿，新易盛上万亿，目前看暂时比较难。
光芯片三剑客：源杰科技、长光华芯、世佳光子。
都是科创板688字头，有参与门槛。源杰市值1200亿股价1395元；长光市值680亿股价385元；仕佳市值648亿股价143元。除了源杰是千元股之外，世佳都是只有100多元，非常亲民，即使翻倍也不足300元。并且市值都比较小，差光模块龙头十倍。即使翻倍也才1000-2000多亿，比较迷你。有很大的成长空间。如果光模块龙头是成熟期，那么光芯片却是刚起步期。源杰和长光24年都还在亏损，25年刚开始赚钱，好日子还长着呢。三者中仕佳前期的业绩要稳健一些。中际和新易盛已经是全球一二号龙头了，而光芯片三剑客只能说是国内龙头，在世界还排不上号，因此还有很长的路要走，具有较大的成长空间和潜力。
下周和今后的重点来了，还是紧盯光芯片和材料设备相关：
一、光芯片三剑客：源杰科技、长光华芯、世佳光子。光芯片题材最纯正的三剑客。
源杰科技：10G激光器芯片市场份额全球第一，国内光芯片龙头。20250407的低点88.1-1496，快近20倍了，远超中际旭创的涨幅。并且源杰在一年的上涨途中只有两个涨停，属于悄悄咪咪的上涨，打枪的不要的趋势大牛。大趋势大慢牛长牛。千元第二高价股仅次于茅台，688字头+最少200股的交易，参与者有限，肯定是稳健有余，弹性上面可能不及长光和世佳。地位和角色完全类似于中际。接下来它还有3个看点：
1、下周一晚间公布一季报，25年报2312%，一季能怎样？但是好像又没有预告，增长理应在50%以下。
2、5月份它的送转4.5股要除权了，股价一下打折到1000元上下，离茅台1458远了，又有参与价值去追赶茅台了。
3、港股上市正在推进中，估计2-3月内肯定会上，到时双风贯耳，左右互搏，两边套利。
长光华芯：高功率激光器芯片+高速光通信芯片。长光最近涨幅较猛，地位在仕佳之上。长光华芯与长飞光纤、长芯博创等名字相似，都是长字辈，还既有光又有芯，辨识度全市无敌。感觉比仕佳高一篾块。但是最近涨幅过大，或面临休整。
仕佳光子：全球PLC分路器芯片龙头+AWG芯片。名字有光也不赖。前期涨得可以，最近差点不如长光。二货的总市值都在650亿上下，长光股价高近两倍，仕佳年报和季报的业绩都好很多，长光微利，但是感觉主营产品的地位要比仕佳高一些。佳佳走势稳健一些，不如长光大起大落弹性大。
二、光芯片+光器件+光模块全产业链：光迅科技和永鼎股份。
光迅科技：芯片+器件+模块全产业链垂直整合能力。光迅、光库和华工这三剑客联动性较强，光迅和光库也是一字之差，但是光迅的基本面比光库好太多，但是不如华工。
永鼎股份：光芯片+器件+模块，光棒+光纤+光缆，感觉它是全能型淫才万精油，啥都搞。唯一的缺点是名字辨识度不高，因此前期也是偷偷摸摸的上涨，没太引起关注，不过它也是一年十倍的大牛股，不要小瞧了。
三、收购光芯片+光模块公司，进行业务垂直整合：东山精密、协创数据。
东山精密：20250614以59亿元收购索尔思切入光芯片+光模块赛道。本来去年以来，PCB的老大一直是胜宏科技，但是东山最近被大幅炒作主要也是沾上光，收购业务类似于攀上了高枝。市值已经超过胜宏成为PCB的老大，并且PCB+CPO两边都沾，两边都炒，题材也正。不过东山的PE高3-4倍。
协创数据：5.1亿元增资取得光为科技51%股权，以进入光芯片和光模块赛道，完善“智能终端+云算力+光器件”全产业链布局。此货自身也是算力+存储正宗标的，因此也是多方炒作。主要是送转4还除权了，后期也有填权的要求。关键是下周一晚间公布一季报，预告是3-4倍的增长也是亮眼G眼。业绩平滑稳增，非常适合中线高抛低吸反复关注。
四、材料和设备类：正如周五联讯仪器上市暴涨一样，细分行业龙头都不可以小视。
光纤：目前重点盯亨通光电和中天科技就行了。
磷化铟：云南锗业，中线高抛低吸反复关注。
陶瓷：中瓷电子，
薄膜铌酸锂：天通股份
法拉弟旋光片：福晶科技
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老哥，点评一下沪电股份呗
沪电最近涨幅不小，休整的可能性较大