退潮期也交出20点利润，我就是股票
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光通信板块，涨多了，调整早晚的事。但还是那句老话：要相信光。
个人认为，宏大叙事不结束，行情就不会结束，且还很遥远。一是未来Ai对算力的需求，不管是10倍也好，百倍也好，目前看不到尽头。二是全球特别是老m对Ai的资本开支前赴后继，每个大厂都怕慢一步，慢一步，技术迭代就追不上。三是光模块在追求极致，800G故事快讲完了，下一步要讲1.6T、3.2T的故事。四是算力对光通信的需求还非常巨大。五是从近期出来的年报和季度看，产业链都在快速兑现业绩，增长是实实在在的。
个人认为，宏大叙事不结束，行情就不会结束，且还很遥远。一是未来Ai对算力的需求，不管是10倍也好，百倍也好，目前看不到尽头。二是全球特别是老m对Ai的资本开支前赴后继，每个大厂都怕慢一步，慢一步，技术迭代就追不上。三是光模块在追求极致，800G故事快讲完了，下一步要讲1.6T、3.2T的故事。四是算力对光通信的需求还非常巨大。五是从近期出来的年报和季度看，产业链都在快速兑现业绩，增长是实实在在的。
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这些跌幅榜领跌股，清一色的中位股，二线股，集中指向资源股有色，科技股光模块，锂电池，商业航天等核心主线方向，大跌领跌的都是二线股，核心股并未大跌领跌跌停。
跌幅榜除了高低切的高位补跌逻辑，再有就是一季报业绩行情，业绩超预期涨停板领涨，业绩不及预期跌幅榜跌停板领跌。
今天近30家跌停跌超10%，都是二线股，一线股大跌领跌跌停对市场杀伤力更大，目前一线高位，今天仍相对强势，观察一线是补跌，还是继续走强，按照一波调整，中位松动，低位补涨，高位震荡，接下来是正常调整，继续高举高打，还是退潮，明天，下周一最观察，最高位的抱团核心，一线股是胜负手。
光模块太热了，尤其光纤前一个小时抛压很大。这个波峰位置调整一下也很正常，短线吹哨叫好光模块的太多了，洗盘结束的标志是缩量，所以目前看还没有结束。关键看接下来的反弹力度。长光华芯昨天20cm，今天还是很抗压的。长飞光纤目前跌的有点多，看看资金态度。
存储芯片表现更是不及预期，资金靠利好出货。佰维存储和香农都被抛压压着。
唯一欣慰的是燃气轮机的应流股份10cm涨停了。
公募一季报股票型基金5.11万亿，占比11.9%，虽然不高，但这是广大投资者的主战场，从机构重仓股票看，宁德时代蝉联公募第一大重仓股，总市值1606亿，其次是中际旭创、新易盛位列二、三位，持仓市值也都在千亿之上，腾讯降到第四。
很明显，机构正在大力抱团光，我看了明星经理的持仓，基本上也都买了。
这剧情实在太像当初的白酒医药，记得当时很多基金为了买白酒医药，直接改名字，最终导致抱团越来越紧。
说实话，我不怎么喜欢抱团行情，大家都盯着那么几个公司玩，资金密度太高，其他一些业绩还行的公司常常被市场忽视。
还有就是，抱团的后劲太大，当初轰轰烈烈的喝酒吃药行情，已经六年过去了，还没涨起来，太多散户被套在高点出不来。$中际旭创(sz300308)$
事实上的“退潮”初期：一旦主线开始有丁点“溃散”迹象，指数就先下，之前没涨的板块里沉淀着风偏比较低的资金，就开始主动避险，盘面上反倒是“越没涨的跌得越多”；而前期涨得多的，反而因为赚钱效应的惯性，以及新投降资金的加入，形成一定支撑，不仅没绿还微涨。
后续若是重新起势，反弹的力度也不同，主线仍旧高歌，低估继续震荡；当然若完全退潮，那就是泥沙俱下。大家可以边走边看如何演进。
A股空间板升至5板，金螳螂晋级；金富科技午后一度晋级被砸；今天连板，涨停家数较少。
第一.AI硬件
1.佳力图4天2板
2.众和科技1板
3.汇绿生态1板
4.大族激光1板
5.中贝通信1板
6.法尔胜1板
7.兆驰股份1板
第二.苏州
1.金螳螂5连板
2.苏州高新3连板
3.中衡设计4天3板
4.中新集团2连板
5.华源控股1板
第三.电力
1.华电辽能9天5板
2.晶科科技1板
3.节能风电1板
4.绿发电力1板
5.广西能源1板
第四.国产芯片
1.综艺股份1板
2.怡达股份1板
3.德龙汇能1板
4.浙文互联1板
5.和远气体1板
第五大消费
1.泰慕士2连板
2.中兴商业3天2板
3.九阳股份4天2板
4.中源家居1板
5.千味央厨1板
第六.燃气轮机
1.福鞍股份6天3板
2.水发燃气4天3板
3.中原内配1板
4.应流股份1板
三板股票：金螳螂（商业航天，存储洁净室）、金富科技（购卓晖金属切入液冷赛道，汽车轻量化）、ST原尚（氢燃料电池，博弈保壳/摘帽/股权转让）、ST岩石（消费复苏，酒旅）、ST瑞和（预重整，低价，光伏建筑一体化）。高度板是商业航天板块，最热板块是液冷板块，潜力板块是ST板块。
主升优选：水晶光电（商业航天，存储洁净室）、 金安国纪（电子布）、 深南电路（算力PCB龙头，苹果概念，先进封装基板应用于存储芯片）、 江顺科技（液冷，商业航天，人形机器人）、 长芯博创（光模块，CPO，光通信）、 华翔股份（汽车零部件、轻量化）、 广钢气体（存储芯片之电子大宗气体，氮气涨价）、 芯碁微装（PCB/IC 载板直写光刻设备， HBM 先进封装）。优选逻辑：可持续涨价或景气赛道，未来业绩业绩有保障。
明日板块预测：光伏（节能降碳正策），利好$阳光电源(sz300274)$ 和隆基绿能和通威股份（绿电绕不开这三个标的）；基金重仓（一季度公募基金持股公布），利好$立讯精密(sz002475)$ 和药明康德和紫金矿业（我们更看好涨幅相对降低的）；AI智能体（谷歌为虚拟机器人设置收件箱），利好$科大讯飞(sz002230)$ 和三六零（注意语音入口和网络入口）和海康威视（虚拟机器人收实体信箱的话，装个监控好一些，万一监控画面看到它摔倒了我们是不是要打个120急救一下，笑）。
明天指数预测：小幅高开，然后低走，再次冲高，遇阻回落，窄幅震荡，收十字星或小阴线。今天盘面主线/趋势板块赚钱太容易，不仅光模块光通信CPO光纤等板块涨幅较大，凡是跟光稍微搭边的都雨露均沾，这种行情必然不能持续，明天该板块我们预期是分歧分化走势，然后你以为呢，你以为光分化的话，就轮到其他或者手里的了？不是的，我们已然不年轻了，光和其他不是跷跷板，光是领头羊，光不行其他更不行。然而这里指数已然悄悄站稳4100，强于预期，而且量能仍未释放，说明压力并不大，我们认为，后市必然突破4400，这波行情（光存算很多个股一破再破历史新高），很多人都在等调整，仓位没有超过五成，参与度不高，那么调整来的时候就要珍惜，不要犹豫，不妨大胆一点，不妨定个目标，比如我的朋友王科长就指着太阳发过誓，指数不突破4400，我卖一股我就是……，不要犹豫，不要徘徊，犹豫徘徊，等于白来，要果断勇敢，放手一搏，干就完了，要买定离手，敢于长持，要知牛短熊长，莫待无牛空望。
算力租赁其实走得更稳健一点啊。
莲花和中贝都拉了补涨。那么核心似乎也没有必须卖出的理由，
液冷也还行。
最纠结的就是存储，德子在过去高开低走的大阴线有很多次，大部分在几天内修复。。这次看还能不能修复。。走上了上升趋势，按道理讲是要快一点修复才能算强。
一个简单的事实是。。。。担心任何存储业绩不行似乎都是没有必要的。。无一miss..