美伊停战继续，在美股冲高走低，今日大A低开高走，超预期，如果你在科技股，那么你一定是开心的，但是请记住，当你舒适的时候，就是最危险的时候！[淘股吧]

【热点事件】
1. 停火仅延长3-5天！特朗普称“最快周五”重启谈判，伊朗：尚未决定【边缘政治 4】
2. 事关节能降碳工作 中办、国办重磅文件对外发布【国家政策 5】
3. 消息称阿里巴巴等巨头洽谈投资DeepSeek 估值超过200亿美元【经济 4】

【大盘】



1. 深成指+创业板创新高，但是macd开始显示底背离，上证指数面临前高，压力位4130，从技术角度来说，危险已经开始显现了。
2. 价：今天收光头阳，明天依然惯性上涨，但是上涨减仓的机会
3. 成交量：2.58万亿（+1522亿）
4. 时间：4月末，炒业绩，题材科技暂时没有空间
5. 空间：经过一定的上涨后，有回调释放压力盘的需求，上证面临前高
6. 逻辑：美伊延期3~5天，科技股尤其是CPO高潮，没有必要卖在最后几天
7. 涨跌比：2920:2433
8. 涨跌停比： 63:15
9：情绪：感觉科技股有点过热了，英维克亏了这么多才一个跌停，不是很合理

从板块来看，算力硬件方向全线拉升，东山精密、长光华芯涨停创历史新高，工业富联触及涨停，权重新易盛、中际旭创均创历史新高。光纤概念反复活跃，永鼎股份涨停，续创历史新高，杭电股份封涨停。算力租赁概念持续走强，协创数据触及20CM涨停，宏景科技涨超15%，双双创历史新高，杭钢股份封涨停。下跌方面，影视院线概念集体调整，光线传媒、博纳影业、幸福蓝海纷纷下挫。

如果今年的目标是4500，那么在4月底一季度末破4100，个人认为是必须的，但是后面是没有必要拉升的的，尤其在业绩发布期，今日如果看做是美伊战争的停战延续，适当的情绪释放和信心提升是可以理解的，那么明天站上4100，叠加谈判在即，后续震荡是必要的。

【连板】


【板块】
进攻方向
【算力】
驱动因素：3. 消息称阿里巴巴等巨头洽谈投资DeepSeek 估值超过200亿美元【经济 4】+算电协同
龙头：杭钢股份，恒为科技
低位股票：拓维信息，恒润股份，奥瑞德

防守板块
【电力】
驱动因素：春去夏来+2. 事关节能降碳工作 中办、国办重磅文件对外发布【国家政策 5】+算电协同
电力板块今日回调，在科技当主的过热情绪下，回调无可避免，但是作为科技后的防守板块，逻辑依然很硬，可以中期关注，起码一个月可以关注。依然看好电力
龙头：华电辽能，杭电股份（叠加了光纤概念）
潜力低位：浙江新能，天顺风能，协鑫能科，晶科科技，绿发电力，韶能股份

【锂电】

【锂电+锂矿】
分析如下：
1. 宁德时代新技术+资金矿业业绩超预期带动锂电板块
2. 新能源，电气概念代替
3. 虽然今天利好兑现，但是业绩实打实的，何况大A最喜欢的就是利好走空，后续走强。

持股周期：短期
个股： 宁德时代，天赐材料（电池液龙头），永杉锂业，天齐锂业（业绩爆炸），赣锋锂业（锂电龙头），石大胜华，恩捷股份
ETF: 电池ETF

其他板块：商业航天可以考虑低吸建仓，但是龙头中国卫星业绩不是很好，但是业绩后的5月份，个人认为是有题材发挥的空间大，需要耐心点。


【今日份思考】
1. 过热之后思考危机，无论是哪一个板块，即使是市场主线CPO
2. 不要吃最后一个鱼尾
3. 作对的事情，做认知的事情，和时间做朋友