2026.5.15
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一、反思闲聊
昨天特种兵大清早跑去南京，中午吃完饭汇报完组会，然后小组聚餐，结束打了会掼蛋，然后发现动车买不到二等座了，买了个无座冲回杭州了，今天有个本科的好兄弟来，所以趁着早上把复盘复了。
周五其实大盘一开始的下杀是正常的惯性分歧，但是由于牛市加上周五，大家对周末的博弈都是很重的，因此v回来也在情理之中，但是下午开始就不太对了，这个问题就很奇怪了，我趁着组会和坐动车地铁的时候好好研究了一下，首先在消息面上的问题一是H200芯片似乎又重新谈崩了，网上大部分的像财联社这些又查不到了。问题二是重新强调实体经济，认为虚拟经济是不靠谱的，不准备做大虚拟经济。
所以这里的情绪周期指数周期就有点扑朔迷离了，看不懂的时候不做也可以。
二、市场整体把握：
1.市场情绪和因素节点：因素节点还是在赚钱效应节点的，指数今天缩量的下跌，缩量跌是很难跌到底的，而且分时上走出的是w，只能看下面的支撑位如何了。因此指数预期目前要暂时看短期空，中期继续震荡了。个股情绪与指数也是匹配的。
2.资金结构带来的市场风格识别：
连板风格：连板高度打开，聚焦连板股接力。
趋势风格：大成交趋势股持续新高，围绕 5 日线低吸。
目前风格上趋势出现了一些亏钱效应，虽然投机也出现亏钱效应，目前正处在趋势向投机的转变中，从盘面上看连板梯队中价格低容量低的晋级率正在提高。
3.整体投机情绪：涨停数量、连板高度、炸板率、涨停溢价如下，综合赚钱效应很差，亏钱效应达到极致。
4.短线情绪：大唐早上低开后，后面直接反包了，华电辽能也是继续正反馈了，金螳螂反馈也还可以，圣阳就是完全掉队了，直接地板了，趋势股其实反馈挺大的，不过还没大到切换风格。目前空间还是被压制在六进七的，不过连板高度还是达到了六板，这里可以作为锚定点。连板高度主要是半导体、股权转让题材。暂时还没办法确定是大唐的主升分歧还是退潮。昨天我有个朋友问了我目前华电辽能和大唐是什么关系，圣阳又是什么关系，其实大唐是这波的周期龙，圣阳是上波的，华电就是很久之前的了，是作为二波的穿越龙头，而大唐是目前周期的龙头，两者互补的，类似于中毅达对于国芳，或者平潭发展对于航天发展，这是不同题材的关系，同题材的关系类似于中毅达对于红宝丽或者渝三峡，平潭对于合富。
5.主线题材和重要题材的梳理：
今天资金就主要聚焦于机器人化工消费等等。
芯片、存储、半导体：总龙寒武纪，连板龙一是金螳螂，容量核心中国长城，趋势龙利通电子、江波龙、卓易信息、百位存储等等。
商业航天：龙一西部材料，辨识度神剑股份
电力：总龙华电辽能，连板容量龙大唐发电
机器人：目前日内龙是北自科技，但是这个三板组的感觉太重，应该还要等市场再走走。
6.简要总结一下节点、题材总结
指数处于短期下跌趋势、体制节点处于五月赚钱效应节点、情绪周期处于主升分歧或者退潮、风格处于趋势像投机的转变。题材仍以芯片和电力为主。
7.龙头和短线情况的推演，锚定点是什么，预案是什么
目前市场整体泥沙俱下，不能完全以情绪为锚定的，首先要看大盘情绪，首先周一大盘继续泥沙俱下的话，是尽量不要出手的，只有企稳才好出手，目前的情况来看，是还没到底的，至少要等放量大跌的大冰点打提前量或者企稳这两种情况才能出手短线，其次短线情绪方面主要是锚定华电辽能、大唐发电、金螳螂这三个，周五时候华电辽能尾盘的现象不是特别好，但是也说明了华电辽能的承接还是非常好的。这里主要锚定大唐发电的情况，大唐发电目前完全承载着市场的情绪，竞价如果是低开，承接比较好，在大盘可以的情况下，是可以低吸一笔的，如果承接也不行，就代表市场和短线一起泥沙俱下了，竞价平高开是超预期的，那么就可以在承接住第一波抛压的时候进场。其次水利万物而不争，同时要关注蒙娜丽莎和利仁的走势，如果这几个都有弱转强的迹象，是比较稳妥的出手点。
锚定点：大唐发电、华电辽能、蒙娜丽莎、金螳螂、利仁科技、中国长城。
8.明日操作
操作就是龙头或者空仓，根据推演而定。
三、操作心态复盘
1.今天自己的操作是什么，什么逻辑，什么问题，下次怎么纠正？
开盘-4.7%左右出掉了大唐，当时市场确实非常差，负反馈太重了，至于后面反包是大资金进场了。没办法。不过我也总结了很多自己的问题：
（1）正常冰点期后，应该会有个修复，而修复自然是先修复周期的龙头，因此应该别那么早出
（2）自己的模式也不是应该这么早出的，个人对于龙头的包容度一般都是跌停出的。
（3）冰点当日打的炸板，次日大概率是修复，从大概率的角度也是应该一直拿着保证不反包再出的
介于自己的反思，我要做的其实就是尽早识别出龙头然后介入，这样子有利润垫的情况下， 就不会被自己的恐慌情绪而影响，更从容的买卖。这是第一点，第二点我认为就是要忘记成本，不要被恐慌盘而影响，以后冰点炸板次日一定要拿住，同时冰点期被错杀的标的，次日一定要继续拿着。
2.今天自己可以做到的完美操作是什么？
死拿大唐，板上出掉。
3.今天有哪些可以把握的机会，什么仓位配置，什么买点？
暂时没有
四、制定交易计划（买入、卖出、风险评估）
大唐发电、京能电力
逻辑：电力题材
预期：预期低开
预案：超预期的话弱转强可以在大盘可以的情况下进场，低于预期的话就不考虑了，主要观察第一波抛压的承接，承接可以的话一定要考虑进场。这里推演会更详细一点。
昨天特种兵大清早跑去南京，中午吃完饭汇报完组会，然后小组聚餐，结束打了会掼蛋，然后发现动车买不到二等座了，买了个无座冲回杭州了，今天有个本科的好兄弟来，所以趁着早上把复盘复了。
周五其实大盘一开始的下杀是正常的惯性分歧，但是由于牛市加上周五，大家对周末的博弈都是很重的，因此v回来也在情理之中，但是下午开始就不太对了，这个问题就很奇怪了，我趁着组会和坐动车地铁的时候好好研究了一下，首先在消息面上的问题一是H200芯片似乎又重新谈崩了，网上大部分的像财联社这些又查不到了。问题二是重新强调实体经济，认为虚拟经济是不靠谱的，不准备做大虚拟经济。
所以这里的情绪周期指数周期就有点扑朔迷离了，看不懂的时候不做也可以。
二、市场整体把握：
1.市场情绪和因素节点：因素节点还是在赚钱效应节点的，指数今天缩量的下跌，缩量跌是很难跌到底的，而且分时上走出的是w，只能看下面的支撑位如何了。因此指数预期目前要暂时看短期空，中期继续震荡了。个股情绪与指数也是匹配的。
2.资金结构带来的市场风格识别：
连板风格：连板高度打开，聚焦连板股接力。
趋势风格：大成交趋势股持续新高，围绕 5 日线低吸。
目前风格上趋势出现了一些亏钱效应，虽然投机也出现亏钱效应，目前正处在趋势向投机的转变中，从盘面上看连板梯队中价格低容量低的晋级率正在提高。
3.整体投机情绪：涨停数量、连板高度、炸板率、涨停溢价如下，综合赚钱效应很差，亏钱效应达到极致。
4.短线情绪：大唐早上低开后，后面直接反包了，华电辽能也是继续正反馈了，金螳螂反馈也还可以，圣阳就是完全掉队了，直接地板了，趋势股其实反馈挺大的，不过还没大到切换风格。目前空间还是被压制在六进七的，不过连板高度还是达到了六板，这里可以作为锚定点。连板高度主要是半导体、股权转让题材。暂时还没办法确定是大唐的主升分歧还是退潮。昨天我有个朋友问了我目前华电辽能和大唐是什么关系，圣阳又是什么关系，其实大唐是这波的周期龙，圣阳是上波的，华电就是很久之前的了，是作为二波的穿越龙头，而大唐是目前周期的龙头，两者互补的，类似于中毅达对于国芳，或者平潭发展对于航天发展，这是不同题材的关系，同题材的关系类似于中毅达对于红宝丽或者渝三峡，平潭对于合富。
5.主线题材和重要题材的梳理：
今天资金就主要聚焦于机器人化工消费等等。
芯片、存储、半导体：总龙寒武纪，连板龙一是金螳螂，容量核心中国长城，趋势龙利通电子、江波龙、卓易信息、百位存储等等。
商业航天：龙一西部材料，辨识度神剑股份
电力：总龙华电辽能，连板容量龙大唐发电
机器人：目前日内龙是北自科技，但是这个三板组的感觉太重，应该还要等市场再走走。
6.简要总结一下节点、题材总结
指数处于短期下跌趋势、体制节点处于五月赚钱效应节点、情绪周期处于主升分歧或者退潮、风格处于趋势像投机的转变。题材仍以芯片和电力为主。
7.龙头和短线情况的推演，锚定点是什么，预案是什么
目前市场整体泥沙俱下，不能完全以情绪为锚定的，首先要看大盘情绪，首先周一大盘继续泥沙俱下的话，是尽量不要出手的，只有企稳才好出手，目前的情况来看，是还没到底的，至少要等放量大跌的大冰点打提前量或者企稳这两种情况才能出手短线，其次短线情绪方面主要是锚定华电辽能、大唐发电、金螳螂这三个，周五时候华电辽能尾盘的现象不是特别好，但是也说明了华电辽能的承接还是非常好的。这里主要锚定大唐发电的情况，大唐发电目前完全承载着市场的情绪，竞价如果是低开，承接比较好，在大盘可以的情况下，是可以低吸一笔的，如果承接也不行，就代表市场和短线一起泥沙俱下了，竞价平高开是超预期的，那么就可以在承接住第一波抛压的时候进场。其次水利万物而不争，同时要关注蒙娜丽莎和利仁的走势，如果这几个都有弱转强的迹象，是比较稳妥的出手点。
锚定点：大唐发电、华电辽能、蒙娜丽莎、金螳螂、利仁科技、中国长城。
8.明日操作
操作就是龙头或者空仓，根据推演而定。
三、操作心态复盘
1.今天自己的操作是什么，什么逻辑，什么问题，下次怎么纠正？
开盘-4.7%左右出掉了大唐，当时市场确实非常差，负反馈太重了，至于后面反包是大资金进场了。没办法。不过我也总结了很多自己的问题：
（1）正常冰点期后，应该会有个修复，而修复自然是先修复周期的龙头，因此应该别那么早出
（2）自己的模式也不是应该这么早出的，个人对于龙头的包容度一般都是跌停出的。
（3）冰点当日打的炸板，次日大概率是修复，从大概率的角度也是应该一直拿着保证不反包再出的
介于自己的反思，我要做的其实就是尽早识别出龙头然后介入，这样子有利润垫的情况下， 就不会被自己的恐慌情绪而影响，更从容的买卖。这是第一点，第二点我认为就是要忘记成本，不要被恐慌盘而影响，以后冰点炸板次日一定要拿住，同时冰点期被错杀的标的，次日一定要继续拿着。
2.今天自己可以做到的完美操作是什么？
死拿大唐，板上出掉。
3.今天有哪些可以把握的机会，什么仓位配置，什么买点？
暂时没有
四、制定交易计划（买入、卖出、风险评估）
大唐发电、京能电力
逻辑：电力题材
预期：预期低开
预案：超预期的话弱转强可以在大盘可以的情况下进场，低于预期的话就不考虑了，主要观察第一波抛压的承接，承接可以的话一定要考虑进场。这里推演会更详细一点。
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