我TM问你慌什么？？？
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晚上很多提示风险的文章，按照A股目前的情况当成交量达到5万亿+的时候才是狂热的时候，现在还为时尚早。
准确的说是5.28万亿，这个数字是怎么得出来的？
历史规律总结：复盘A股历史上两次大牛市（2007年和2015年），市场在见顶时的最高成交量，大约是这轮行情启动初期最低成交量的11倍左右。
2007年牛市：市场日最低成交量约318亿，最高点冲至3714亿，倍数约为11.7倍。
2015年牛市：市场日最低成交量约2067亿，最高点达到23576亿，倍数约为11.4倍。
代入本轮数据推算：按照这个“11倍”的保守规律，用本轮行情的底部成交量进行推算。本轮市场底部的日成交量大约在4800亿附近。
计算公式：4800亿（底部成交量）× 11 ≈ 5.28万亿。
大部分人说狂热的是因为买了科技股或者看着科技股狂热，但是正经看了盘面就知道，还有2000+是绿油油的。
另外，看看人家韩国说的：韩国财政部表示，与主要经济体相比，韩国KOSPI指数在估值方面仍处于较低水平。
看看人家韩国的指数，我们这才哪到哪啊，有点自信行不行。
————
1，美股光通信板块开盘大涨。Lumentum涨超10%，Credo涨超5%，康宁涨超6%，Coherent涨超4%， AAOI 涨超10%。
我们还在念叨泡沫，人家继续在冲...
今晚光通信板块的大涨，标志着资本市场对AI的投资逻辑正在深化。当大家还在盯着英伟达的GPU时，聪明的资金已经开始布局那些为AI数据中心铺设“信息高速公路”的基建公司了。这不仅是短期的题材炒作，更是产业趋势兑现的体现。
还是那句话，悲观者永远正确（因为迟早会跌），乐观者前行（不能因为一个悲观的结果而放弃所有正确的过程）。
2，美光大涨7% 总市值突破9000亿美元。
我看了下，包括西部数据、希捷科技都在继续大涨，除了闪迪微跌，我看不出有什么泡沫，当然对于踏空者而言就是崩盘式上涨。
没有业绩炒高了可以认为泡沫，存储产品都TM供不应求，可以随时提价，提前预定了几年的长单，这是泡沫吗？
如果这是泡沫，希望这样的泡沫越多越好。
总比那种年年亏损，股价上天，只会画饼的强多了...
————
今天有人问我，如何不卖飞，我也不知道怎么回答，我只知道这些和聪明无关，越是聪明有时候适得其反。
讲个故事...
我大学刚毕业那会儿，在一家私募公司做实研究员，那时候带我的师父叫“老赵”。
老赵这人，绝对是我见过最聪明的人之一。他看财报从来不用翻完，扫两眼核心数据，就能把这家公司的底裤看穿；聊起宏观经济，从美联储加息到菜市场猪肉涨价，他都能给你串出一条逻辑严密的线。那时候我们私底下都叫他“人形量化机”，觉得跟着他干，迟早能财富自由。
老赵三十出头的时候，其实已经财务自由过一次了。那是2014年，他全仓买了一只当时特别冷门的白酒股。那时候大家都说白酒是夕阳产业，只有老赵天天抱着那几张枯燥的财务报表啃，硬是从一堆垃圾里闻出了金子味。
他买定离手，然后就把股票账户忘了。那两年他忙着谈恋爱、去西藏自驾游、研究怎么手冲咖啡。等他玩够了回来，一看账户，那只股票翻了整整八倍。他二话不说，直接清仓，拿着几百万现金，觉得自己简直是股神再世。
后来，老赵觉得打工没意思，拿着这笔钱出来单干，成立了自己的小工作室。
也就是从那时候起，我发现老赵变了。或者说，他的“太聪明”开始害他了。
他再也拿不住任何一只股票了。
只要他买入一只票，哪怕只涨了5%，他脑子里的警报就开始响：“估值修复完成了，该跑了。”只要跌了3%，他的逻辑马上就开始反刍：“我是不是漏看了什么风险？大盘是不是要回调？先出来观望一下。”
我印象最深的是2020年，老赵看好一只新能源龙头。他极其精准地买在了起涨点，买入理由写得比论文还漂亮。结果买进去第二天，大盘因为一个无关紧要的消息跌了1%，那只票也跟着晃了一下。
换做以前的老赵，根本不会看一眼。但那天，他盯着K线图，眉头紧锁，手指在键盘上悬了半天，最后跟我说：“不对劲，这个位置抛压有点大，主力在洗盘，我先出来避避风头，等它回调两个点我再接回来，做个T，降低成本。”
于是，他卖了。
结果那天下午，那只股票就像打了鸡血一样拉了个涨停。老赵傻眼了，但他不服气，他觉得自己的逻辑没错，只是时机不对。第二天高开，他不敢追；第三天回调了一点点，他赶紧又买回来了。
结果刚买回来，股票又横盘震荡了半个月，把他磨得死去活来。最后他在一个微跌的早晨崩溃了，再次割肉离场，骂骂咧咧地说这庄家在针对他。
再后来，那只股票一路向北，翻了五倍。
老赵就在那五倍的涨幅里，进进出出，像个小丑一样被来回打脸。最后算算账，他不仅没赚到钱，还亏了手续费和本金。
有一次喝多了，老赵红着眼睛跟我说了句大实话。
他说：“你知道吗？以前我赚钱，是因为我‘懒’，也是因为我不懂。我不懂那些技术指标，不懂那些所谓的‘主力意图’，所以我只看大方向，拿得住。现在呢？我太懂了。我看得太清楚了，我知道每一个波动的理由，我知道每一个风险点在哪里。我的脑子转得太快，快到我根本忍受不了一丁点的不确定性。”
“聪明人最大的毛病，就是总觉得自己能战胜市场，总觉得自己能比市场更聪明。看到一点风吹草动，就想操作一下，证明自己是对的。结果呢？把一手好牌打得稀烂。”
老赵的工作室后来黄了。他现在还在炒股，但早就没了当年的心气。每天盯着六块屏幕，画满了各种我也看不懂的线，嘴里念叨着“背离”、“金叉”、“情绪周期”。
他依然很聪明，依然能一眼看穿一家公司的财报造假。但他再也没有赚过那种“睡后收入”的大钱了。
看着老赵，我常想起巴菲特那句被说烂了的话：“股市里赚钱，不需要极高的智商，只需要稳定的情绪。”
老赵就是太“着力”了，属于情绪和耐心被自己的聪明反噬的典型。他手里握着一把屠龙刀，却总想着拿它去削苹果皮，结果刀没削好，反而把自己割得鲜血淋漓。
聪明人最大的毛病，就是总觉得自己能战胜市场，总想通过频繁的精准操作来证明自己是对的。越想掌控，越产生对抗和紧张；越急着抵达，越在原地打转。
在这个充满随机性的市场里，适当的“迟钝”和“愚笨”，或许才是一种被上帝保护的天赋。不刻意、不强求，像水一样随物赋形，这也许才是投资，乃至人生最高级的智慧。
我也常想起苏东坡临终前留下的那句遗言——“着力即差”。
当年苏东坡弥留之际，朋友劝他努力想着西方极乐世界，他却用最后的力气说：“着力即差”。意思是凡事太过用力、刻意强求，反而会落了下乘，事与愿违。
————
诸位，晚安！
准确的说是5.28万亿，这个数字是怎么得出来的？
历史规律总结：复盘A股历史上两次大牛市（2007年和2015年），市场在见顶时的最高成交量，大约是这轮行情启动初期最低成交量的11倍左右。
2007年牛市：市场日最低成交量约318亿，最高点冲至3714亿，倍数约为11.7倍。
2015年牛市：市场日最低成交量约2067亿，最高点达到23576亿，倍数约为11.4倍。
代入本轮数据推算：按照这个“11倍”的保守规律，用本轮行情的底部成交量进行推算。本轮市场底部的日成交量大约在4800亿附近。
计算公式：4800亿（底部成交量）× 11 ≈ 5.28万亿。
大部分人说狂热的是因为买了科技股或者看着科技股狂热，但是正经看了盘面就知道，还有2000+是绿油油的。
另外，看看人家韩国说的：韩国财政部表示，与主要经济体相比，韩国KOSPI指数在估值方面仍处于较低水平。
————
1，美股光通信板块开盘大涨。Lumentum涨超10%，Credo涨超5%，康宁涨超6%，Coherent涨超4%， AAOI 涨超10%。
我们还在念叨泡沫，人家继续在冲...
今晚光通信板块的大涨，标志着资本市场对AI的投资逻辑正在深化。当大家还在盯着英伟达的GPU时，聪明的资金已经开始布局那些为AI数据中心铺设“信息高速公路”的基建公司了。这不仅是短期的题材炒作，更是产业趋势兑现的体现。
还是那句话，悲观者永远正确（因为迟早会跌），乐观者前行（不能因为一个悲观的结果而放弃所有正确的过程）。
2，美光大涨7% 总市值突破9000亿美元。
我看了下，包括西部数据、希捷科技都在继续大涨，除了闪迪微跌，我看不出有什么泡沫，当然对于踏空者而言就是崩盘式上涨。
没有业绩炒高了可以认为泡沫，存储产品都TM供不应求，可以随时提价，提前预定了几年的长单，这是泡沫吗？
如果这是泡沫，希望这样的泡沫越多越好。
总比那种年年亏损，股价上天，只会画饼的强多了...
————
今天有人问我，如何不卖飞，我也不知道怎么回答，我只知道这些和聪明无关，越是聪明有时候适得其反。
讲个故事...
我大学刚毕业那会儿，在一家私募公司做实研究员，那时候带我的师父叫“老赵”。
老赵这人，绝对是我见过最聪明的人之一。他看财报从来不用翻完，扫两眼核心数据，就能把这家公司的底裤看穿；聊起宏观经济，从美联储加息到菜市场猪肉涨价，他都能给你串出一条逻辑严密的线。那时候我们私底下都叫他“人形量化机”，觉得跟着他干，迟早能财富自由。
老赵三十出头的时候，其实已经财务自由过一次了。那是2014年，他全仓买了一只当时特别冷门的白酒股。那时候大家都说白酒是夕阳产业，只有老赵天天抱着那几张枯燥的财务报表啃，硬是从一堆垃圾里闻出了金子味。
他买定离手，然后就把股票账户忘了。那两年他忙着谈恋爱、去西藏自驾游、研究怎么手冲咖啡。等他玩够了回来，一看账户，那只股票翻了整整八倍。他二话不说，直接清仓，拿着几百万现金，觉得自己简直是股神再世。
后来，老赵觉得打工没意思，拿着这笔钱出来单干，成立了自己的小工作室。
也就是从那时候起，我发现老赵变了。或者说，他的“太聪明”开始害他了。
他再也拿不住任何一只股票了。
只要他买入一只票，哪怕只涨了5%，他脑子里的警报就开始响：“估值修复完成了，该跑了。”只要跌了3%，他的逻辑马上就开始反刍：“我是不是漏看了什么风险？大盘是不是要回调？先出来观望一下。”
我印象最深的是2020年，老赵看好一只新能源龙头。他极其精准地买在了起涨点，买入理由写得比论文还漂亮。结果买进去第二天，大盘因为一个无关紧要的消息跌了1%，那只票也跟着晃了一下。
换做以前的老赵，根本不会看一眼。但那天，他盯着K线图，眉头紧锁，手指在键盘上悬了半天，最后跟我说：“不对劲，这个位置抛压有点大，主力在洗盘，我先出来避避风头，等它回调两个点我再接回来，做个T，降低成本。”
于是，他卖了。
结果那天下午，那只股票就像打了鸡血一样拉了个涨停。老赵傻眼了，但他不服气，他觉得自己的逻辑没错，只是时机不对。第二天高开，他不敢追；第三天回调了一点点，他赶紧又买回来了。
结果刚买回来，股票又横盘震荡了半个月，把他磨得死去活来。最后他在一个微跌的早晨崩溃了，再次割肉离场，骂骂咧咧地说这庄家在针对他。
再后来，那只股票一路向北，翻了五倍。
老赵就在那五倍的涨幅里，进进出出，像个小丑一样被来回打脸。最后算算账，他不仅没赚到钱，还亏了手续费和本金。
有一次喝多了，老赵红着眼睛跟我说了句大实话。
他说：“你知道吗？以前我赚钱，是因为我‘懒’，也是因为我不懂。我不懂那些技术指标，不懂那些所谓的‘主力意图’，所以我只看大方向，拿得住。现在呢？我太懂了。我看得太清楚了，我知道每一个波动的理由，我知道每一个风险点在哪里。我的脑子转得太快，快到我根本忍受不了一丁点的不确定性。”
“聪明人最大的毛病，就是总觉得自己能战胜市场，总觉得自己能比市场更聪明。看到一点风吹草动，就想操作一下，证明自己是对的。结果呢？把一手好牌打得稀烂。”
老赵的工作室后来黄了。他现在还在炒股，但早就没了当年的心气。每天盯着六块屏幕，画满了各种我也看不懂的线，嘴里念叨着“背离”、“金叉”、“情绪周期”。
他依然很聪明，依然能一眼看穿一家公司的财报造假。但他再也没有赚过那种“睡后收入”的大钱了。
看着老赵，我常想起巴菲特那句被说烂了的话：“股市里赚钱，不需要极高的智商，只需要稳定的情绪。”
老赵就是太“着力”了，属于情绪和耐心被自己的聪明反噬的典型。他手里握着一把屠龙刀，却总想着拿它去削苹果皮，结果刀没削好，反而把自己割得鲜血淋漓。
聪明人最大的毛病，就是总觉得自己能战胜市场，总想通过频繁的精准操作来证明自己是对的。越想掌控，越产生对抗和紧张；越急着抵达，越在原地打转。
在这个充满随机性的市场里，适当的“迟钝”和“愚笨”，或许才是一种被上帝保护的天赋。不刻意、不强求，像水一样随物赋形，这也许才是投资，乃至人生最高级的智慧。
我也常想起苏东坡临终前留下的那句遗言——“着力即差”。
当年苏东坡弥留之际，朋友劝他努力想着西方极乐世界，他却用最后的力气说：“着力即差”。意思是凡事太过用力、刻意强求，反而会落了下乘，事与愿违。
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