 核心主线：AI算力与能源（政策+外围共振）

AI算力/光通信（最强风口）

催化：国常会定调“算力网”建设；四部门发文推动AI与能源双向赋能；美股芯片股（美光、AMD）大涨映射。

细分：光模块（800G/1.6T）、液冷散热、算力配套电网。中际旭创、新易盛等龙头受情绪提振，长飞光纤（空芯光纤）等上游材料存在补涨逻辑。

AI+能源（绿电直连）

催化：政策明确探索核电、氢能直连算力设施，提升绿电占比。

方向：绿电运营、储能、特高压。关注华电能源、阳光电源等。

 轮动热点：涨价链与高端制造

电子材料/PCB涨价

逻辑：电子布连续提价，中高端覆铜板（CCL）交货周期延长至6周，部分海外材料涨价30%。南亚新材、生益电子等上游材料商业绩弹性较大。

商业航天/机器人

航天：SpaceX上市倒计时+国内卫星批量招标预期，关注航天发展、中国卫星。

机器人：特斯拉Optimus量产订单落地预期，关注减速器、伺服电机环节。

⚠️ 风险与观察点

数据扰动：今日公布4月CPI/PPI数据，若通胀超预期可能影响流动性情绪。

解禁压力：芯联集成今日有超百亿市值解禁，需警惕对半导体板块的短期压制。

 操作策略

持仓应对：你关注的泰晶科技（卫星/光通信元件）今日受卫星导航与光通信双题材催化，但需注意公司公告提示相关业务收入占比仍较小，警惕高位分化。

新开仓：优先关注AI算力上游（材料、PCB）的补涨机会，回避已大幅透支涨幅的纯概念股。

以上信息基于2026年5月11日盘前公开数据整理，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。