低吸埋伏挖掘-价值投机实盘高手【金天】每日交易流程
展开
金天 广义价值投机模式 可直接执行每日交易流程表
核心铁律：盘前定所有计划，盘中只执行不思考；永不追高、永不盈转亏、永不补仓；控制回撤是股市的圣杯
一、盘前准备（19:30-22:30，核心环节，缺一不可）
1. 全局信息扫描（60 分钟，按优先级排序）
（1）信息类别：跨市场联动（最高优先级）
具体扫描内容：美股纳斯达克、港股恒生科技涨幅前 10 板块；A50 夜盘；大宗商品异动
执行动作：标记涨幅 ＞ 4% 的板块，挖掘 A 股对应产业链最正宗标的
排除项：美股纯情绪妖股、无基本面支撑的单日暴涨板块
（2）政策新闻
国务院、发改委、工信部、证监会当日政策；地方重大产业政策
标记国家级 / 行业级政策，标注落地时间和核心受益方向
地方零散政策、无资金关注度的民生类政策
（3）事件催化
未来 3-7 天的会议、产品发布会、行业数据、国际事件
建立事件日历，提前 2 天标记发酵节点
已兑现的事件、无想象空间的例行会议
（4）市场舆情
抖音、微博、淘股吧热搜前 20；龙虎榜机构净买入榜
标记可能发酵的小众题材，记录热度变化
周末全网暴吹的题材（周一坚决不碰）
（5）个股公告
业绩预告、重组、产品落地、重大合同
筛选出与潜在题材相关的利好公告
减持、问询函、业绩暴雷等利空公告
2. 题材评级与筛选（40 分钟，量化打分，只留最高分）题材评分表（满分 10 分，≥7 分才纳入观察池）
评分维度——政策级别——分值：3分——打分标准——国家级 3 分 / 行业级 2 分 / 地方级 1 分
想象空间；3分；万亿级市场 3 分 / 千亿级 2 分 / 百亿以下 1 分
持续性；2 分；有持续催化 2 分 / 单一事件 1 分
位置高低；2 分；低位未炒作 2 分 / 涨幅 ＜20%1 分 / 涨幅＞ 30%0 分
筛选结果
• 最终只保留1-2 个最高评分的核心题材，其余全部放弃
• 若所有题材评分均 ＜ 5 分，次日空仓休息
3. 选股清单制定（50 分钟，硬性条件，缺一不可）
必选条件（全部满足才能入选）
. 与核心题材逻辑贴合度最高，产业链最正宗、最受益
. 市场辨识度最高（提到该题材第一个想到的股票）
. 市值50-200 亿（弹性最佳），日均成交额≥5 亿（流动性足够）
. 近 1 个月涨幅 ＜ 30%，无大幅炒作痕迹，上方套牢盘少
. 股性活跃，近 3 个月至少有 3 次涨停，涨停后次日平均溢价≥3%
. 无减持、问询函、业绩暴雷等潜在利空
排除条件（满足任意一条直接剔除）
• 市值 ＞ 500 亿或 ＜ 20 亿
• 近 1 个月涨幅 ＞ 50%
• 基本面连续亏损且无改善预期
• 历史股性差，涨停后次日经常低开
• 高位横盘超过 1 个月，有大量套牢盘
最终选股结果
• 每个核心题材选出1-2 只核心标的，总观察池不超过 3 只
• 为每只标的明确：买入价区间（涨幅 ＜ 3%）、单票仓位、止损位（-15%）
二、盘中执行（9:15-15:00，只执行不思考）
1. 集合竞价（9:15-9:25）
• 观察观察池标的的竞价量能和涨跌幅
• 若标的竞价高开 ＞ 3% 且量能放大，放弃买入（避免追高）
• 若标的竞价低开 ＜ 2% 且量能萎缩，符合买入条件，准备开盘介入
• 若当日无符合条件的标的，空仓观望
2. 买点触发条件（仅两个时间窗口）非绝对时间
题材启动低吸（主买点）：9:30-10:30；股价在买入价区间内，量比 ＞ 1.2，分时稳步上行，无急拉急跌
单票 2-3 成（极确定机会最多 4 成）；禁止情形——股价涨幅超过 3% 后的任何买入
次日发酵埋伏（次买点）：14:30-15:00；预判该题材次日会发酵，股价全天缩量横盘，无明显下跌
单票 1-2 成；禁止情形——尾盘急拉超过 2% 的标的
3. 卖点触发条件（核心：永不盈转亏）
止盈主卖点：次日 9:30-10:30；触发条件——股价冲高 ＞ 5%，出现爆量滞涨（量比 ＞ 3）、高位长上影线
止盈次卖点：盘中任意时间；触发条件——股价涨停但开板回封无力；板块出现批量炸板
保本卖点（铁律）；盘中任意时间；盈利回撤到成本线附近；立即卖出，绝不持有到亏损
止损卖点；盘中任意时间；单笔亏损达到 15%；买入后题材逻辑失效；无条件割肉，绝不补仓
时间止损；买入后第 3 天收盘前；3 天内未上涨，即使不亏
板块止损；盘中任意时间；主线板块龙头跌停，出现批量跌停
三、盘后复盘（19:00-20:00，每日必做）
1. 交易复盘（20 分钟）
• 对当日每笔交易逐一总结：
￮ 盈利交易：是逻辑正确还是运气？能否复制？
￮ 亏损交易：是预判错误还是执行不到位？如何避免？
• 统计月度胜率、平均盈亏比、最大回撤
• 风控检查：
￮ 连续 2 次止损：次日总仓位降至 3 成以下
￮ 连续 3 次止损：强制空仓休息 3 天
2. 市场复盘（25 分钟）
• 梳理当日涨停板、跌停板、成交额榜，确定当日最强板块
• 验证昨日预判的题材是否发酵，分析发酵 / 未发酵的原因
• 更新事件日历和题材池，淘汰已兑现的题材，加入新的潜在题材
• 记录当日市场情绪变化（赚钱效应 / 亏钱效应）
3. 次日计划制定（15 分钟——XX时间）
• 根据当日市场情绪，确定次日总仓位：
￮ 强市（主线明确、赚钱效应强）：7-10 成，可使用两融至 1.5 倍
￮ 震荡市（主线模糊、轮动快）：3-5 成，不使用杠杆
￮ 弱市（退潮期、亏钱效应扩散）：0-1 成，优先空仓
• 调整次日核心题材和观察池
• 为新观察池标的制定买入价、仓位和止损位
四、核心风控铁律（不可触碰的红线）
1. 永不追高：任何情况下不买涨幅超过 3% 的标的
2. 永不盈转亏：盈利回撤到成本线立即卖出
3. 永不补仓：亏损单绝不加仓摊低成本
4. 单票最高 4 成：任何情况下绝不梭哈单只股票
5. 同一板块不超过 2 只：避免单一板块黑天鹅
6. 单笔亏损不超 15%：到点立即割肉，绝不恋战
7. 新手禁用杠杆：稳定盈利 3 年以上再考虑两融
8. 大赚后提取利润：每次账户盈利超过 50%，取出 30% 落袋为安
五、每日执行检查表（对着打勾，完成一项划一项）
□ 19:30-22:30 完成全局信息扫描
□ 完成题材量化评分，选出 1-2 个核心题材
□ 完成选股，制定每只标的的买入价、仓位、止损位
□ 9:15-9:25 观察集合竞价，确认买入条件
□ 9:30-10:30 符合条件则买入，否则放弃
□ 14:30-15:00 预判次日发酵则埋伏，否则空仓
□ 次日 9:30-10:30 按卖点条件执行卖出
□ 严格执行永不盈转亏铁律
□ 19:00-20:00 完成交易复盘和市场复盘
□ 制定次日交易计划和总仓位
□ 检查是否违反任何风控铁律
核心铁律：盘前定所有计划，盘中只执行不思考；永不追高、永不盈转亏、永不补仓；控制回撤是股市的圣杯
一、盘前准备（19:30-22:30，核心环节，缺一不可）
1. 全局信息扫描（60 分钟，按优先级排序）
（1）信息类别：跨市场联动（最高优先级）
具体扫描内容：美股纳斯达克、港股恒生科技涨幅前 10 板块；A50 夜盘；大宗商品异动
执行动作：标记涨幅 ＞ 4% 的板块，挖掘 A 股对应产业链最正宗标的
排除项：美股纯情绪妖股、无基本面支撑的单日暴涨板块
（2）政策新闻
国务院、发改委、工信部、证监会当日政策；地方重大产业政策
标记国家级 / 行业级政策，标注落地时间和核心受益方向
地方零散政策、无资金关注度的民生类政策
（3）事件催化
未来 3-7 天的会议、产品发布会、行业数据、国际事件
建立事件日历，提前 2 天标记发酵节点
已兑现的事件、无想象空间的例行会议
（4）市场舆情
抖音、微博、淘股吧热搜前 20；龙虎榜机构净买入榜
标记可能发酵的小众题材，记录热度变化
周末全网暴吹的题材（周一坚决不碰）
（5）个股公告
业绩预告、重组、产品落地、重大合同
筛选出与潜在题材相关的利好公告
减持、问询函、业绩暴雷等利空公告
2. 题材评级与筛选（40 分钟，量化打分，只留最高分）题材评分表（满分 10 分，≥7 分才纳入观察池）
评分维度——政策级别——分值：3分——打分标准——国家级 3 分 / 行业级 2 分 / 地方级 1 分
想象空间；3分；万亿级市场 3 分 / 千亿级 2 分 / 百亿以下 1 分
持续性；2 分；有持续催化 2 分 / 单一事件 1 分
位置高低；2 分；低位未炒作 2 分 / 涨幅 ＜20%1 分 / 涨幅＞ 30%0 分
筛选结果
• 最终只保留1-2 个最高评分的核心题材，其余全部放弃
• 若所有题材评分均 ＜ 5 分，次日空仓休息
3. 选股清单制定（50 分钟，硬性条件，缺一不可）
必选条件（全部满足才能入选）
. 与核心题材逻辑贴合度最高，产业链最正宗、最受益
. 市场辨识度最高（提到该题材第一个想到的股票）
. 市值50-200 亿（弹性最佳），日均成交额≥5 亿（流动性足够）
. 近 1 个月涨幅 ＜ 30%，无大幅炒作痕迹，上方套牢盘少
. 股性活跃，近 3 个月至少有 3 次涨停，涨停后次日平均溢价≥3%
. 无减持、问询函、业绩暴雷等潜在利空
排除条件（满足任意一条直接剔除）
• 市值 ＞ 500 亿或 ＜ 20 亿
• 近 1 个月涨幅 ＞ 50%
• 基本面连续亏损且无改善预期
• 历史股性差，涨停后次日经常低开
• 高位横盘超过 1 个月，有大量套牢盘
最终选股结果
• 每个核心题材选出1-2 只核心标的，总观察池不超过 3 只
• 为每只标的明确：买入价区间（涨幅 ＜ 3%）、单票仓位、止损位（-15%）
二、盘中执行（9:15-15:00，只执行不思考）
1. 集合竞价（9:15-9:25）
• 观察观察池标的的竞价量能和涨跌幅
• 若标的竞价高开 ＞ 3% 且量能放大，放弃买入（避免追高）
• 若标的竞价低开 ＜ 2% 且量能萎缩，符合买入条件，准备开盘介入
• 若当日无符合条件的标的，空仓观望
2. 买点触发条件（仅两个时间窗口）非绝对时间
题材启动低吸（主买点）：9:30-10:30；股价在买入价区间内，量比 ＞ 1.2，分时稳步上行，无急拉急跌
单票 2-3 成（极确定机会最多 4 成）；禁止情形——股价涨幅超过 3% 后的任何买入
次日发酵埋伏（次买点）：14:30-15:00；预判该题材次日会发酵，股价全天缩量横盘，无明显下跌
单票 1-2 成；禁止情形——尾盘急拉超过 2% 的标的
3. 卖点触发条件（核心：永不盈转亏）
止盈主卖点：次日 9:30-10:30；触发条件——股价冲高 ＞ 5%，出现爆量滞涨（量比 ＞ 3）、高位长上影线
止盈次卖点：盘中任意时间；触发条件——股价涨停但开板回封无力；板块出现批量炸板
保本卖点（铁律）；盘中任意时间；盈利回撤到成本线附近；立即卖出，绝不持有到亏损
止损卖点；盘中任意时间；单笔亏损达到 15%；买入后题材逻辑失效；无条件割肉，绝不补仓
时间止损；买入后第 3 天收盘前；3 天内未上涨，即使不亏
板块止损；盘中任意时间；主线板块龙头跌停，出现批量跌停
三、盘后复盘（19:00-20:00，每日必做）
1. 交易复盘（20 分钟）
• 对当日每笔交易逐一总结：
￮ 盈利交易：是逻辑正确还是运气？能否复制？
￮ 亏损交易：是预判错误还是执行不到位？如何避免？
• 统计月度胜率、平均盈亏比、最大回撤
• 风控检查：
￮ 连续 2 次止损：次日总仓位降至 3 成以下
￮ 连续 3 次止损：强制空仓休息 3 天
2. 市场复盘（25 分钟）
• 梳理当日涨停板、跌停板、成交额榜，确定当日最强板块
• 验证昨日预判的题材是否发酵，分析发酵 / 未发酵的原因
• 更新事件日历和题材池，淘汰已兑现的题材，加入新的潜在题材
• 记录当日市场情绪变化（赚钱效应 / 亏钱效应）
3. 次日计划制定（15 分钟——XX时间）
• 根据当日市场情绪，确定次日总仓位：
￮ 强市（主线明确、赚钱效应强）：7-10 成，可使用两融至 1.5 倍
￮ 震荡市（主线模糊、轮动快）：3-5 成，不使用杠杆
￮ 弱市（退潮期、亏钱效应扩散）：0-1 成，优先空仓
• 调整次日核心题材和观察池
• 为新观察池标的制定买入价、仓位和止损位
四、核心风控铁律（不可触碰的红线）
1. 永不追高：任何情况下不买涨幅超过 3% 的标的
2. 永不盈转亏：盈利回撤到成本线立即卖出
3. 永不补仓：亏损单绝不加仓摊低成本
4. 单票最高 4 成：任何情况下绝不梭哈单只股票
5. 同一板块不超过 2 只：避免单一板块黑天鹅
6. 单笔亏损不超 15%：到点立即割肉，绝不恋战
7. 新手禁用杠杆：稳定盈利 3 年以上再考虑两融
8. 大赚后提取利润：每次账户盈利超过 50%，取出 30% 落袋为安
五、每日执行检查表（对着打勾，完成一项划一项）
□ 19:30-22:30 完成全局信息扫描
□ 完成题材量化评分，选出 1-2 个核心题材
□ 完成选股，制定每只标的的买入价、仓位、止损位
□ 9:15-9:25 观察集合竞价，确认买入条件
□ 9:30-10:30 符合条件则买入，否则放弃
□ 14:30-15:00 预判次日发酵则埋伏，否则空仓
□ 次日 9:30-10:30 按卖点条件执行卖出
□ 严格执行永不盈转亏铁律
□ 19:00-20:00 完成交易复盘和市场复盘
□ 制定次日交易计划和总仓位
□ 检查是否违反任何风控铁律
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
