一、昨日热点[淘股吧]

算电协同：广西能源、新能泰山

化工：金煤科技、苏利股份

锂电：融捷股份

减肥药：美诺华

二、今日热点聚
焦锴威特：拟购买晶艺半导体100%股份预计构成重大资产重组，股票复牌。标的公司是一家采用Fabless经营模式的功率半导体企业
华海药业：控股子公司与ALM达成全球研究合作及许可协议。ALM将向华奥泰支付总额不超过3.4亿美元的首付款、开发和商业化里程碑付款，以及相应的分级特许权使用费
一季报预增

欧科亿：预计一季度净利润同比增长2249%-2771% 主要原材料碳化钨持续大幅上涨致硬质合金刀具产品量价齐升

山东赫达：一季度净利同比预增100%-120%
坤彩科技：一季度净利同比预增152%-235%
天山铝业：2026年第一季度净利同比预增107.92%

电解铝中东两大铝厂遇袭，恐影响全球供应链。中东出口的铝产品约占全球供应一成，可能会对市场造成一定冲击。巴林铝业及其母公司先前因霍尔木兹海峡航运受阻宣告遭遇“不可抗力”，减产约20%。世界最大铝生产商之一的阿联酋环球铝业公司同样证实遭伊朗方面袭击。
（云铝股份、中国铝业、神火股份、常铝股份、天山铝业、南山铝业）

三、消息解读—四月决断
三月行情即将落下帷幕，四月行情即将开启，四月，大概率是决断之月。
四月，中东乱局基本能看出端倪，不管胜负如何，这场乱局大概率都会阶段告一段落，但中东这场乱局对未来影响是深远的，等会再细聊这个问题。
三月，市场震荡后调整，走势其实符合预判，国字辈资金在一月中下旬减仓后，市场终于出现了调整，再次验证了大哥的正确。
看了下相关的数据，当然，具体的数据没有详细披露，这只是个大概得数据，大家参考下即可，不要较真。
说国家队（汇金，社保，证金）目前以结构性调仓，高位减持，低位加仓为主，非全面撤离
救市峰值(2025年底)：汇金系宽基ETF约1.5万亿元
1月集中减持：约5000-6000亿元(占救市仓位33%-40%)
2-3月：减持放缓，以调仓换股为主
当前剩余：汇金系ETF约5000-7000亿元，仍持3-5成底仓
不得不说，大哥这把操作的确挺神的，当然，大哥能在相对高位减仓，大概率是嗅到了大多数投资者嗅不到的气息，所以，操作很难，也很简单。简单到你跟着大哥就行，不要想太多。
昨天有个学员，前期减仓后，反复追问接下来具体每一天会如何波动，该如何做T，每天具体的操作细节。
其实这是不对的，每天该如何波动，操作细节如何做，这属于神仙干的事情，我们不要只看三根k线的波动，前期减仓后，你拿着现金再等一等就好了
春播行情基本结束，夏收行情即将开启，接下来几个月，指数不管如何波动，但操作难度还是有的，最佳的投资策略就是在六月中旬加大仓位配置，一般来说，大的机会都是在三季度诞生的。
所以接下来市场不管指数如何波动，整体趋势还是偏弱，理解了这个即可。
大鹏老师我发自本心，怎么想就怎么说，因为市场不能主观预判，一定要基于理性分析所得出来的结论作为判断依据
行了，看周末消息面变化吧
我不说，大家都看到了，中东乱局继续升级。
美以联军炸了电厂、钢铁厂；伊朗还以颜色，胡赛武装向以色列发射导弹，开辟第二战线
这次中东乱局，美国的信用变成了负值，上周还说不攻击基础设施，周末就炸了电厂，钢铁厂，当一个国家的信用为负值，想一想，谁能完全信任你，所以最终还是比的是拳头。
美国的海军陆战队也陆续抵达中东，传“地面战数周”速决方案曝光。伊朗议长警告：伊朗武装部队正等待美军地面进攻，并将“惩罚”其地区盟友！
不过也有好消息，一是泰国、马来西亚、表示已经和伊朗谈妥，可以通过霍尔木兹海峡；二是万斯出面说“美国无意滞留伊朗，很快会撤离”。
总的来说，中东形势仍然是扑朔迷离，让人看不清。
这个时候，最好的策略是等大哥，大哥出手，我跟着出手。
前段时间，社保副理事长也表示，社保基金多次在A股下跌时果断加仓。你听听这话的弦外之音，明白了吧。
如果你把近期发生的事连在一起听就更清晰了，前段时间，大哥减仓，就等着A股下跌时果断加仓呢。
至于什么时候加仓，我年初给大家制定交易区间的时候讲过，波动范围，3700—4400。也就是说，如果调整到年线，不排除你可以看到社保又来了
中东乱局升级，目前看不可避免。
懂王单方面“宣布胜利+撤军”为何不可行？
因为中美贸易战谁输谁赢，很难有统一标准；但美以伊战争的胜负、却有唯一标准：
谁控制霍尔木兹海峡，就是胜利者。
即使懂王单方面“宣布胜利+撤军”，
只要伊朗继续锁着霍尔木兹海峡，美国就在被持续“被放血”、宣布胜利无效：因为三点
1) 只要海峡保持封禁，中东海湾国的油气无法顺利运出：“油价上涨-通胀上升-无法降息”的趋势就不可逆，直接影响懂王的中期选举和化债大计。
2) 封锁海峡还阻碍了“石油美元”顺畅运转，迫使中东海湾国卖美股，卖美债、减少对美国科技投资，最终将会影响AI叙事；若AI叙事因“投资不足+利率上升”而崩掉，建立在其上的美股，美国经济也会崩掉。
3) “石油捆绑美元”的权利义务是：沙特等海湾国用石油绑定美元，换取美帝军事保护；若美国单方面撤军，任由中东海湾国暴露在伊朗炮火之下：王爷们之后可能考虑“解绑美元+改绑RMB”……这是美帝无法接受的。
所以，相比之前，这次懂王是退无可退：
轻则影响中期选举，甚至影响AI叙事带崩美股和美国经济；
重则直接影响“美元石油”运转，甚至动摇帝国国本。
所以，尝试出兵攻岛，
虽然风险很大，成功率不高、至少还有一线希望，也是两害相权取其轻。
所以，既然冲突不可避免，那期望他早点来。
当然，对于我们来说，充满机遇，机遇的意思是有危有机。
据说，普大帝直接明牌，向伊朗提供武器。
记得越战，咱们和苏联支持越南，美国深陷泥潭，最终失败退出，这次中东乱局，大毛明牌挺伊，我们的态度挺关键。
行了，理解了这个，你会发现近期市场有几个方向挺强，他们是有强逻辑的。
第一是新能源，发改委绞尽脑汁“反内卷”整治“光锂”过剩产能，不如美以伊开战 伊朗封锁海峡。这个影响是深远的，对于很多人来说，这次中东乱局后，想买油车的估计转电车了，最重要的是出海，据说，现在新能源车出海非常火爆，比亚迪海外销量不错。
第二是煤化工。煤炭一直比较强，连带煤化工也挺强，煤炭的背后是电，所以电力也比较强。
也就是说，如果你持有新能源，煤化工方向的，拉高可以减点，但需要留底仓，他们从逻辑来看是没有问题的。
锂电光伏新能源是我们三驾马车之一，大家还记得相关核心品种吧，我讲过N多次了，大家一定要会背，正极材料龙头恩捷股份，负极材料龙头璞泰来，电解液龙头天赐材料，当然，还有很多，看了下，走的都非常强势
有色方向也没有问题，跌了就买，如果持有被套了，就卧倒，很难套住的。
AI应用这块，弱一点，当然，如果你买的是核心品种，先不补仓，等大盘调整到位，加仓操作即可。
行了，不多说了，四月马上要来
四月决断，全年低点大概就要来了，擦亮眼睛，准备亮剑即可，但大的上升趋势性机会，应该在三季度。
今天暂时先观望下，如果有合适的低吸机会，会提示大家，大家做好准备
今天就这样。


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