前言[淘股吧]


不是每一天
都有值得出手的博弈点
也不是每一天
都要强迫自己必须操作

当你把空仓观望
真正纳入自己的交易系统
当成一种主动选择

而非被动等待
你的账户曲线
才会真正走得稳健、长久、向上

一、交易回顾：

1、粤桂股份：今日早盘的前十五分钟均是弱转强的走势，后面转弱来到水下震荡，整体上去看，全天仍是在5日线上震荡，趋势模式持有的仍是符合格局的思路。


2、金牛化工：中长期趋势票，目前已成为化工板块的情绪龙头。上周五是反复炸板的烂板，今日早盘直接转强向上快速上板，全天也是维持反复炸板的走势，但烂而不弱。下一个压力位是21元附近。


二、盘面拆解：

（一）指数理解：今日市场探底回升，创业板指领涨超1%，超2800只个股上涨，板块呈现热点轮动、成长领涨、传统能源调整的格局，成交额2.33万亿（缩量750亿）。


（二）连板梯队：

近期多次强调整个连板的博弈情绪仍未好转。豫能突破7板的空间压制，也让它成为节后第一个连板的破冰龙。整体看，豫能断板之后这几天的走势强于预期，资金尝试引导新的抱团行情，但市场短线情绪整体较差，且又在会议期间，监管也未放松强压制，所以各种模式的持续性当下应降低预期，均是以套利为主。上周五豫能跌停，今日盘中触及地板，这个周期可以概括为属于豫能的算电周期，它作为一阶段核心，也作为整个题材的总龙；第二阶段是顺钠股份+汉缆股份，第三阶段是华电能源。前两个阶段核心均是跌停，下周一正常会延续这种杀跌效应。下周二或三才是新的周期的一个启动节点。这两天耐心一些，管住手。

三、板块理解：


（一）领涨板块：存储芯片领涨，多题材共振走强

1. 存储芯片（核心主线）
- 催化逻辑：
① 供需缺口+涨价潮：AI服务器需求爆发，全球存储产能仅增7%-8%，供需失衡持续，DDR4、NAND闪存价格创2016年以来新高，HBM高带宽内存涨幅超170%，全年涨价周期延续至2027年 。
② 国产替代加速：国内云厂商转单趋势明确，叠加行业基本面偏强，业绩红利持续释放。

2. 深海科技（政策催化）
- 催化逻辑：第6期《求是》杂志刊发推动海洋经济高质量发展文章，明确编制海洋经济规划，加大政策支持，推进海洋油气勘探、海洋能开发等，政策利好直接催化板块爆发 。

3. PCB概念（AI算力+涨价）
- 催化逻辑：
① AI算力驱动：英伟达GTC大会临近，LPU推理芯片带动高端PCB需求，多卡互联推动PCB层数升级。
② 成本传导：上游铜等原材料涨价，下游企业提价，行业进入“涨价+高景气”双击通道。

4. 航运板块（地缘+运价上涨）
- 催化逻辑：红海地缘冲突致航线改道，集装箱货运改道量增，MSC上调红海航线燃油附加费，运价上涨直接利好航运企业 。

（二）下跌板块：储能绿电调整，煤炭走弱

1. 储能/绿电（预期分化+资金流出）
- 下跌逻辑：
① 季节性淡季：气温回升，供暖需求收尾，短期用电需求降温。
② 短期预期分化：“算电协同”等长期利好落地需时，资金转向成长主线，板块情绪走弱。

2. 煤炭板块（淡季+供需宽松）
- 下跌逻辑：3月进入动力煤传统淡季，主产区复产致供应宽松，电厂高库存、低日耗，盈利预期下调；水电、光伏替代增强，进一步压制火电用煤需求。

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：顺钠股份+农发种业；
（二）连板方向（持续跟踪）：暂无；
（三）反包模式：雄韬股份；

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