大盘总结
当前中东局势持续紧张，霍尔木兹海峡航运受阻（美伊军事对峙、多国化肥滞留98万吨），叠加印度NIFTY指数周跌5.3%创近4年最大跌幅，全球能源供应链面临显著风险。A股短期存在跟跌压力，需警惕地缘冲突传导引发的系统性风险，建议仓位控制在3成以下，优先配置政策强支撑板块，回避高风险个股。

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政策驱动板块
1. **稀土与磁性材料**
北方稀土[-1.68%]（ 600111 ）**：合资建设万吨级铈钕铁硼磁性材料项目，直接响应"十五五"规划中"新材料自主化"要求，稀土永磁为新能源、机器人关键材料。
金富科技[4.01%]（ 003018 ）**：拟收购卓晖金属和联益热能股权，布局金属资源，受益于稀土资源战略地位提升。

2. **半导体与存储芯片**
德明利[9.05%]（ 001309 ）**：定增32亿扩产SSD/ DRAM ，手机涨价潮（存储缺货）推动业绩弹性，技术面突破年线压制；存储芯片短缺加速国产替代。
大为股份[6.41%]（ 002213 ）**：存储芯片业务营收占比超90%，境外收入占比45%，受益于全球芯片供应链重构及AI算力需求爆发。
寒武纪[-0.26%]（ 688256 ）**：扭亏验证AI芯片商业化能力，算力自主主题再升温。
沪电股份[6.34%]（ 002463 ）**：AI服务器PCB核心供应商，泰国工厂量产放量；AI驱动PCB向高密度、高性能升级。
汇川技术[2.29%]（ 300124 ）**：布局人形机器人与新型工业化，受益于AI驱动的产业升级。

3. **商业航天**
信维通信[-4.36%]（ 300136 ）**：拟定增60亿投向商业卫星通信器件，契合"空天信息"新基建方向，政策补贴预期明确。

4. **金融改革**
东吴证券[0.0%]（ 601555 ）**：拟收购东海证券83.77%股份（16日复牌），行业整合加速契合证监会"做优做强头部券商"导向。

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题材驱动板块
1. **能源安全与化工**
云天化[2.08%]（ 600096 ）**：磷肥龙头，中东化肥滞留加剧全球供给紧张，春耕需求驱动涨价，公司磷矿自给率100%受益最直接。
三房巷[10.08%]（ 600370 ）**：PTA产能全球领先，受益于"十五五"规划中石化行业高端化、绿色化升级；PTA价格受原油成本支撑（中东局势推高油价）。
红宝丽[10.0%]（ 002165 ）**：环氧丙烷产能即将投产，替代受阻的伊朗石化品（占全球出口15%），油价四连涨强化成本传导逻辑。
华电能源[10.05%]（ 600726 ）**：黑龙江最大发电及供热运营商，受益于火电升级替代与新能源布局。
章源钨业[-9.99%]（ 002378 ）**：钨产品量价齐升（2025净利+68.7%），高端合金属老区特色产业升级重点。

2. **热泵与新能源**
万和电气[10.0%]（ 002543 ）**：空气能热泵出口占比42%，欧洲天然气价格高企推动热泵需求；泰国、埃及工厂投产降本，叠加"光储充热"一体化布局。
日出东方[10.02%]（ 603366 ）**：空气能热泵技术领先，光储热充解决方案契合分布式能源需求；欧洲能源转型+国内"双碳"目标。

3. **资产重组**
中南文化[10.05%]（ 002445 ）**：拟收购苏龙热电57.3%股权，切入火电及光伏发电领域；国企背景（最终控制人为国务院国资委）叠加能源转型题材。
锴威特[-5.02%]（ 688693 ）**：停牌收购晶艺半导体（功率半导体），复牌补涨潜力大。
嘉美包装[10.02%]（ 002969 ）**：控股股东拟变更为追觅科技创始人俞浩，可能推动业务向智能硬件延伸。

4. **医疗防护**
蓝帆医疗[10.0%]（ 002382 ）**：丁腈手套原料成本锁定至2026H1，行业提价+心脑血管业务放量构成双击。
中红医疗[20.02%]（ 300981 ）**：核防护手套稀缺标的，地缘风险催生军工采购需求。
广生堂[8.72%]（ 300436 ）**：乙肝治疗药物纳入国家科技专项，受益于创新药政策支持。
奥美医疗[10.03%]（ 002950 ）**：医用敷料出口龙头，受益于全球医疗需求增长。