$巨力索具(sz002342)$小记：近期文章提到美伊冲突已经到了谈判阶段，未来大概率有反复，比如伊朗再次关闭霍尔木兹海峡，但战争的最高峰值已过，这个观点与周四的外资机构和内资机构观点基本一致，所以我们看到，当指数回踩后，机构开始回补光通信仓位，CPO、液冷、光纤，这是机构的趋势方向。而对于我们来说，前期没有机构趋势方向的底仓再去参与意义不大，毕竟都在高位，那就看情绪周期的节点，前面说过这一轮情绪周期的起点是3月24日指数不再下跌，而终点可能是本周三4月8日，毕竟本周三的情绪高潮共振出来的指数大阳线，是2026年最大的一根阳线，情绪的高潮代表是力竭，情绪的低谷代表是极限冰点。如果说8号是周期节点，那么8号和9号的首板、二板，甚至新启动的方向，最新发生的消息和刺激，都有机会成为下一轮震荡的资金核心交易方向。前面文章提到了算电的修复，算一条，周四相对抗跌，除此之外，还有超跌修复的航天，最近太空算力、月底长征10号乙可回收发射等消息，也可以持续跟踪，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数文章提到的是需要持续增量的资金，但事实上在美伊局势变化后，周四开盘就缩量了，于是增量不在，指数只能选择低开低走震荡。虽然指数低走，但美伊战争的峰值短期已过，对于机构来说，是难得仓位回补机会，所以跌到了3950点附近，开始有机构买入，于是周四的指数就是我们看到的低开低走，跌到支撑位反弹，未来指数大概率会继续区间震荡，先看3950点附近是否有效支撑，重点观察成交量，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：这一轮周期龙头美诺华和奥瑞德是共振指数反弹而出，带出了AI算力和医药行情，但AI算力周三出了deepseekV4，又出了Happy horse等消息，短期刺激过头了，医药这边津药澄清，美诺华独木难支，于是周三可以看做转折点，周四看做资金实际兑现点。那么下一轮周期主要还是看月底前消息的刺激方向，比如算电、航天，或者是机构的光方向，具体标的得走几天看看；

第二：机会解析：指数还是会受美伊局势影响，短期的交易节点是周五，因为美伊谈判的起点时间是周五，即4月10日，伊朗和美国的代表团都到达了巴基斯坦首都伊斯兰堡，时间周期为期两周，虽然很难谈成功，但谈判过程中必然会有一些消息传出来，所以这里体现到股市，一定是向着好的方向去，当然途中也有波折。按照这个预期，那么周四指数跌了，周五就是个好的交易节点，即博弈美伊缓和，提出建设性的谈判需求，或者说预期。在方向上，由于开始和谈，那么防守的医药先放一边，毕竟才大涨了这么久，AI算力也是，应该是趋势为主，板块内部分化，从周四的盘面来看，光通信、光纤等光方向机构资金多，除此之外月底之前，还有航天的消息，以及一季报预增方向的关注，毕竟高位连板东山精密也很亮眼，当然这里不能追高，同样有业绩的，还有相对低位的锂矿，总结一下，周五可关注一季报预增的锂矿、航天可回收、太空算力以及光通信等方向，当然这里若出现新题材，即以新题材为主。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！