4月9日个人复盘
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1、大盘回放：两市大盘下跌，量能21341亿，较昨日缩量3004亿，大小票齐杀，小票领跌，沪指3966.17点-28.83-0.72%；深成指13996.27-46.23-0.33%；创业板3323.30-24.31-0.73%；沪指早盘3967.63点，开在支撑位下，9:31分成交251.8亿，较昨日大幅度缩量，竞价看龙头，AI硬件汇源通信、东山精密高开在外围不乐观的形式下，略超预期；算力杭钢股份高开不及预期、奥瑞德高开符合预期、中安科大单一字超预期；AI应用粤传媒高开符合预期、利欧股份略高开符合预期；燃气轮机常宝股份几乎平开不及预期；芯片九州一轨略高开符合预期；基础建设中工国际水下开不及预期；商业航天神剑股份平开略低于预期；医美美诺华高开略低于预期；算点协同中电港平开低于预期；电源中恒电气首板涨停；三大指数低开，下跌超4000家，权重新易盛、东方财富、紫金矿业等低开。9:30-13:22分大盘震荡下杀到3955.25点，期间9:30分AI硬件汇源通信5连板，32分基础建设中工国际涨停；9:33分AI硬件延续活跃，汇源通信5连，权重东山精密涨超8%；永鼎股份、致尚科技等跟涨。9:34分医药板块延续活跃了美诺华出局2连板，沃华医药，亿百医药首板，金陵药业跟涨；9:35分AI硬件（业绩增长）东山精密涨停，9:38分算力概念开盘分化，中安科一字4连板，但杭钢股份、奥瑞德高开回落，东方国信水下震荡；9:42分商业航天巨力索具2连板；9:42分光伏板块震荡走弱，迈为跌超12%；9:44分电子气体异动拉升，华特气体、中船特气，金宏气体、和远气体等跟涨；9:46分芯片柏诚股份涨停，9:48分芯片（玻璃基板）异动拉升，沃格光电接近涨停，帝尔激光跟涨，七千五方光电首板涨停；9:52分稀土永磁异动拉升，华宏科技涨停，中西有色、盛和资源等跟涨；10:12分芯片（光刻机）异动拉升，海立股份接近涨停，波长光电、蓝英装备等跟涨；10:16分锂电池异动拉升，天花新能涨超14%；融捷股份水下翻红，大中 矿业等跟涨；10:43分芯片（洁净室）异动拉升，亚翔集成涨停，圣浑集成等跟涨，此前柏诚一字；10:54商业航天异动拉升，航天机电接近涨停，神剑股份等跟涨，此前巨力索具2连板。13:03分稀土英诺华首板；13:05分三大指数延续弱势，下跌超4000家，市场整体弱势，燃气轮机福安股份、商业航天巨力索具、算力中安科等题材股炸板。13:22分-收盘，大盘窄幅震荡，最终收在3966.17点，期间13:38分储能中泰股份首板涨停，13:42分储能板块异动拉升，正泰电源、圣阳股份相继涨停，锦浪科技、首航节能等跟涨；14:00分三大指数弱势震荡，量能萎缩，下跌个股超4000家，市场延续弱势，题材轮动后回落，稀土英洛华、算力中安科炸板，AI硬件汇源通信回封涨停，储能板块异动拉升，短线情绪分化，汇源通信回封，中安科炸板回落，高位股新能泰山触及跌停。14:07分AI硬件光纤异动拉升，特发信息大长腿涨停，权重长飞接近涨停，烽火通信跟涨；14:40分医药美诺华深水翻红涨超4%；14:53分AI硬件长飞涨停。总之全天三大指数弱势整荡，成交量萎缩，下跌个股超4000家，全天缩量轮动；AI硬件、芯片概念各分支相对强势；其中AI硬件汇源通信5连，权重东山精密2连，长飞再创新高；芯片柏诚股份6天3板，沃格光电、海立股份、亚翔集成涨停；算力概念杭钢股份、奥瑞德高开回落，中安科午后炸板，医药沃华医药等首板，美诺华尾盘冲高，商业航天巨力2连，储能正泰、圣阳等涨停；短线情绪分化，汇源5连，但中安炸板、精药药业翻红回流，新能泰山大跌。压力位3970、3979点，支撑位3962、3955点。
2、情绪
（1）数据：两市红盘1140家，绿盘4299家，涨停55家，跌停1家，炸板16家，昨日涨停表现+1.77%，最高板5板，从市场数据看，市场伸手外围股市影响，今日情绪大幅下降，主要表现在上涨家数、涨停家数大幅度下降，最高板下降。
（2）梯队：
5板：汇源通信（光纤+特种光缆+车载电子+定增推进 ）；
3板：华远控股（物业+轻资产转型+国企）
2板：中嘉博创（算力销售+5G消息+短信通道 ）；大为股份（半导体+存储芯片）；巨力索具（商业航天+深海系泊+索具龙头）； 东山精密（一季度预增+AI PCB+光芯片）；飞龙股份（液冷服务器+机器人+汽车热管理 ）；棒杰股份（液冷服务器+AI服务器测试+年报增长）；华懋科技（800G光模块+CPO+收购恢复审核 ）；大元泵业（冷+储能+算力+泵业龙头 ）；来伊份（协议转让10%+IP经济+健康零食 ）；长源东谷（复牌+重大资产重组+柴油动力单元+热交换系统）；法狮龙（AI子公司+装配式建筑+亏损收窄）
光通信较强
（3）一字板
中恒电气（34.3亿，：宁德时代入股+HVDC+数据中心电源 ）；中安科（7.5亿，算力中心+智慧安防+三季报暴增）未封住；长源东谷（7.4亿复牌+重大资产重组+柴油动力单元+热交换系统）；来伊份（协议转让10%+IP经济+健康零食）；st英飞拓（ 0.96亿，庭外重组+深圳国资+智慧城市+AI安防 ）；嘉华股份（0.92亿山东国资入主+复牌+大豆蛋白）
整体极差，无方向。
3、题材板块
光模块光纤：光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年。国金证券指出，台积电旗下硅光整合平台 COUP E预计2026年进入量产，将成为推动共封装光学（CPO）技术从0到1落地的关键里程碑。截至2026年4月6日，中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，相关机构指出2026至2027年全球光纤供需缺口将扩大至15%。汇源今天算是超预期晋级了，但是对于板块的带动性比较差，在长飞拉上去之后，光纤板块的联动就比较明显了。加上今天汇源爆量，只作为一个身位的辨识度的话，明日晋级预期是非常低的。虽然光纤板块下午的加强会反推汇源的预期，但是这个加强消耗的是明天的预期，如果光纤板块竞价没有足够的强度，比如出现一字顶强度的，汇源明天高开弱转强可能会被今天下午炸板进去的资金兑现，如果是温和断板，对板块来说是好事，如果负反馈比较大就需要看对于板块的影响了。不过只要长飞不出大到负反馈，资金就继续高低切继续挖掘光纤低位补涨，毕竟长飞10倍的空间摆在这里。明天主要看会汇源的转强是否带动性，板块是否有一字顶强度的标的，今天下午加强的一些光纤首板溢价情况，已经是否有其他题材走强吸流动性。另外关注美股Lumentum和Coherent的走势，如果它们继续涨，对光纤就是加强的，反之就要思考风险。长飞光纤、汇源通信、长江通信、特发信息、中嘉博创、光迅科技、东山精密、华懋科技、博杰股份、天通股份
算力：竞价不及预期，杭钢单子不如昨天强，后排大部分没溢价，昨天复盘说过算力是明牌的题材了，没有主动性的话就是弱，叠加指数有走弱，随着指数调整是大概率的了。特别是开盘后，杭钢和奥瑞德这种前排没有加强反而兑现，更加说明算力的弱，就不能再犹豫了，中安科昨天是个反推板，因为卡掉了津药直接给一字一致性太高了，情绪好的时候这种一致性是强的表现，情绪不好，兑现的时候一致性也非常高，就要辩证的看了。
液冷服务器：谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。飞龙股份、大元泵业、新朋股份
玻璃基板/消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。沃格光电、彩虹股份、五方光电、安洁科技、和胜股份、哈森股份、恒铭达
商业航天：4月7日，在海南商业航天发射场，长征八号运载火箭以“一箭十八星”方式，将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射取得圆满成功。光智科技、巨力索具、航天电器、泰嘉股份
创新药：26年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。竞价有资金看到算力不及预期，加上外围影响指数有走弱的预期，去抢了一波药，但是这种回流只对先手友好，没有先手的看看就好了。益佰制药、沃华医药、海王生物
半导体设备/材料：①工信部发布关于公开征求《半导体设备集成电路制造用湿法设备测试方法》等10项行业标准报批意见的公示。②世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场销售额继续保持强劲增长，将同比增长26.3%，实现9750亿美元。柏诚股份、亚翔集成、海立股份、诚志股份
存储芯片：①TrendForce预估2026年第二季Consumer DRAM 合约价格仍将持续季增45-50%。②AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求的同步爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。大为股份
稀土永磁：最近一周氧化镨钕价格达75.31万元/吨，环比上涨7.16%，年初以来价格中枢不断抬升。国金证券研报指出，2026年初至今稀土出口显著增加，反映海外补库需求旺盛，行业供给侧改革持续推进，稀土板块将继续演化估值业绩双升。华宏科技
储能：国际能源研究机构Benchmark Mineral Intelligence预测，2026年新增装机有望突破450GWh，推动全球累计储能装机容量超过1.14TWh，行业正式迈入TWh时代。正泰电源、圣阳股份
PCB：国内覆铜板（CCL）领域的龙头企业发布涨价函，宣布所有板料、PP（半固化片）价格统一上调10%。与此同时，日本三菱瓦斯化学对铜箔基板、树脂等电子材料全线涨价30%。金安国纪
中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东新增注册资本 双方将围绕算电协同等领域开展合作
来伊份：2板；控股股东及其一致行动人拟以11.48元/股向东合恒一协议转让3344.24万股，占总股本10%。
4、明日看点：指数受外围影响太大，每天开盘前优先看下美股和韩日的指数情况吧。他们不好我们也很难好。光纤今天早上在药走弱后加强的，是否是医药的避险资金切换到了光纤上呢，避险资金的风格切换了吗，今天光纤逆指数的动作也是比较明显的。明天需要重点观察光纤和指数的关系。从今天尾盘加强光纤的角度来看，明天指数还是没有修复预期的，所以资金去抢带有避险的先手抢出合力来了。那么光纤明天的预期是比较高的，如果不及预期，就小心兑现风险了
5、情绪标
D:汇源通信、益佰制药、巨力索具、飞龙股份
K;精药药业、新能泰山、新中港、杭钢股份
就这。
2、情绪
（1）数据：两市红盘1140家，绿盘4299家，涨停55家，跌停1家，炸板16家，昨日涨停表现+1.77%，最高板5板，从市场数据看，市场伸手外围股市影响，今日情绪大幅下降，主要表现在上涨家数、涨停家数大幅度下降，最高板下降。
（2）梯队：
5板：汇源通信（光纤+特种光缆+车载电子+定增推进 ）；
3板：华远控股（物业+轻资产转型+国企）
2板：中嘉博创（算力销售+5G消息+短信通道 ）；大为股份（半导体+存储芯片）；巨力索具（商业航天+深海系泊+索具龙头）； 东山精密（一季度预增+AI PCB+光芯片）；飞龙股份（液冷服务器+机器人+汽车热管理 ）；棒杰股份（液冷服务器+AI服务器测试+年报增长）；华懋科技（800G光模块+CPO+收购恢复审核 ）；大元泵业（冷+储能+算力+泵业龙头 ）；来伊份（协议转让10%+IP经济+健康零食 ）；长源东谷（复牌+重大资产重组+柴油动力单元+热交换系统）；法狮龙（AI子公司+装配式建筑+亏损收窄）
光通信较强
（3）一字板
中恒电气（34.3亿，：宁德时代入股+HVDC+数据中心电源 ）；中安科（7.5亿，算力中心+智慧安防+三季报暴增）未封住；长源东谷（7.4亿复牌+重大资产重组+柴油动力单元+热交换系统）；来伊份（协议转让10%+IP经济+健康零食）；st英飞拓（ 0.96亿，庭外重组+深圳国资+智慧城市+AI安防 ）；嘉华股份（0.92亿山东国资入主+复牌+大豆蛋白）
整体极差，无方向。
3、题材板块
光模块光纤：光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年。国金证券指出，台积电旗下硅光整合平台 COUP E预计2026年进入量产，将成为推动共封装光学（CPO）技术从0到1落地的关键里程碑。截至2026年4月6日，中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，相关机构指出2026至2027年全球光纤供需缺口将扩大至15%。汇源今天算是超预期晋级了，但是对于板块的带动性比较差，在长飞拉上去之后，光纤板块的联动就比较明显了。加上今天汇源爆量，只作为一个身位的辨识度的话，明日晋级预期是非常低的。虽然光纤板块下午的加强会反推汇源的预期，但是这个加强消耗的是明天的预期，如果光纤板块竞价没有足够的强度，比如出现一字顶强度的，汇源明天高开弱转强可能会被今天下午炸板进去的资金兑现，如果是温和断板，对板块来说是好事，如果负反馈比较大就需要看对于板块的影响了。不过只要长飞不出大到负反馈，资金就继续高低切继续挖掘光纤低位补涨，毕竟长飞10倍的空间摆在这里。明天主要看会汇源的转强是否带动性，板块是否有一字顶强度的标的，今天下午加强的一些光纤首板溢价情况，已经是否有其他题材走强吸流动性。另外关注美股Lumentum和Coherent的走势，如果它们继续涨，对光纤就是加强的，反之就要思考风险。长飞光纤、汇源通信、长江通信、特发信息、中嘉博创、光迅科技、东山精密、华懋科技、博杰股份、天通股份
算力：竞价不及预期，杭钢单子不如昨天强，后排大部分没溢价，昨天复盘说过算力是明牌的题材了，没有主动性的话就是弱，叠加指数有走弱，随着指数调整是大概率的了。特别是开盘后，杭钢和奥瑞德这种前排没有加强反而兑现，更加说明算力的弱，就不能再犹豫了，中安科昨天是个反推板，因为卡掉了津药直接给一字一致性太高了，情绪好的时候这种一致性是强的表现，情绪不好，兑现的时候一致性也非常高，就要辩证的看了。
液冷服务器：谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。飞龙股份、大元泵业、新朋股份
玻璃基板/消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。沃格光电、彩虹股份、五方光电、安洁科技、和胜股份、哈森股份、恒铭达
商业航天：4月7日，在海南商业航天发射场，长征八号运载火箭以“一箭十八星”方式，将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射取得圆满成功。光智科技、巨力索具、航天电器、泰嘉股份
创新药：26年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。竞价有资金看到算力不及预期，加上外围影响指数有走弱的预期，去抢了一波药，但是这种回流只对先手友好，没有先手的看看就好了。益佰制药、沃华医药、海王生物
半导体设备/材料：①工信部发布关于公开征求《半导体设备集成电路制造用湿法设备测试方法》等10项行业标准报批意见的公示。②世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场销售额继续保持强劲增长，将同比增长26.3%，实现9750亿美元。柏诚股份、亚翔集成、海立股份、诚志股份
存储芯片：①TrendForce预估2026年第二季Consumer DRAM 合约价格仍将持续季增45-50%。②AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求的同步爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。大为股份
稀土永磁：最近一周氧化镨钕价格达75.31万元/吨，环比上涨7.16%，年初以来价格中枢不断抬升。国金证券研报指出，2026年初至今稀土出口显著增加，反映海外补库需求旺盛，行业供给侧改革持续推进，稀土板块将继续演化估值业绩双升。华宏科技
储能：国际能源研究机构Benchmark Mineral Intelligence预测，2026年新增装机有望突破450GWh，推动全球累计储能装机容量超过1.14TWh，行业正式迈入TWh时代。正泰电源、圣阳股份
PCB：国内覆铜板（CCL）领域的龙头企业发布涨价函，宣布所有板料、PP（半固化片）价格统一上调10%。与此同时，日本三菱瓦斯化学对铜箔基板、树脂等电子材料全线涨价30%。金安国纪
中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东新增注册资本 双方将围绕算电协同等领域开展合作
来伊份：2板；控股股东及其一致行动人拟以11.48元/股向东合恒一协议转让3344.24万股，占总股本10%。
4、明日看点：指数受外围影响太大，每天开盘前优先看下美股和韩日的指数情况吧。他们不好我们也很难好。光纤今天早上在药走弱后加强的，是否是医药的避险资金切换到了光纤上呢，避险资金的风格切换了吗，今天光纤逆指数的动作也是比较明显的。明天需要重点观察光纤和指数的关系。从今天尾盘加强光纤的角度来看，明天指数还是没有修复预期的，所以资金去抢带有避险的先手抢出合力来了。那么光纤明天的预期是比较高的，如果不及预期，就小心兑现风险了
5、情绪标
D:汇源通信、益佰制药、巨力索具、飞龙股份
K;精药药业、新能泰山、新中港、杭钢股份
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