前言[淘股吧]


交易的
门槛在技术
天花板却在心态

同样的行情，有人冷静布局，有人慌乱出逃；同样的信号，有人坚定执行，有人反复犹豫。差距从来不在认知，而在临盘那一刻的自控力。

走过风雨才明白，顶级交易，是外顺市场，内修己心。顺趋势不逆势，守纪律不随性，懂取舍不贪多。不追求每一次都买在最低点、卖在最高点，只追求每一笔操作都符合体系、遵从内心。

高手从来不是没有情绪，而是不被情绪左右。当认知落地为行动，当纪律变成本能，交易便不再是提心吊胆的博弈，而是细水长流的复利。这，就是穿越牛熊最朴素的真理。

一、交易回顾：

1、华胜天成：今日盘中减了部分仓，剩余格局。

2、润泽科技：今天离场，后面格局部分没吃到肉。

3、亚盛集团：周二水下-2%左右低吸。博弈第二天的反包预期。周三如预期上板，炸板减一半，剩余格局。周三成功晋级二板。由于利润较厚，它本身走趋势形态，全天承接较强，继续格局。

4、可立克、中恒电气：可立克早盘减了一半，另外一半格局。中恒全天弱势，尾盘收盘时离场。


5、腾龙股份：竞价介入，浮盈6%左右。明天择分时高点离场。




二、盘面拆解：

（一）指数理解：市场探底回升，午后三大指数跌幅收窄。沪深两市成交额2.44万亿，较上一个交易日缩量665亿。


（二）连板梯队：

目前整个连板的博弈情绪仍未好转。豫能突破7板的空间压制，也让它成为节后第一个连板的破冰龙。整体看，豫能断板之后这几天的走势强于预期，资金尝试引导新的抱团行情，但市场短线情绪整体较差，且又在会议期间，监管也未放松强压制，所以各种模式的持续性当下应降低预期，均是以套利为主。今日豫能在出关前全天强势，资金抱团较为明显。下周才是新的周期启动节点。这两天耐心一些，管住手。

三、板块理解：


（一）绿电（领涨主线）

核心个股

- 3连板：绿发电力、华电能源
- 涨停：协鑫能科、大唐发电、金开新能、节能风电、绿色动力等

催化逻辑

- 政策强催化：2026政府工作报告首次提算电协同新基建，要求数据中心绿电占比超80%，构建新型电力系统 。
- 需求爆发：AI算力用电激增，绿电成为算力中心刚需，消纳空间打开。
- 基本面拐点：容量电价机制落地，度电提价0.04-0.05元，板块盈利修复 。
- 资金回流：板块超跌+估值低位，ETF连续4日净流入，规模创新高 。

（二）化工（持续强势）

核心个股

- 9天5板：金牛化工
- 涨停：潞化科技、三房巷、和邦生物、百川股份、安道麦A等十余股

催化逻辑

- 期货+现货共振：PTA、PX、短纤等期货涨停，化工品涨价潮传导至股市 。
- 地缘+成本：中东冲突推升油价，煤化工路线成本优势凸显。
- 供需改善：产能调控+欧洲产能退出，“反内卷”+旺季补库，盈利上修。
- 资金抱团：主力净流入居前，成为市场避险主线。

（三）煤炭（能源替代）

核心个股

- 涨停：兖矿能源、郑州煤电、陕西黑猫
- 新高：中煤能源创18年新高

催化逻辑

- 能源替代：油价暴涨，发电/工业转向低成本煤炭，测算全球电煤年增8486万吨 。
- 供给收缩：印尼缩减出口配额，进口煤紧张；国内库存低位，供需偏紧 。
- 政策+防御：产能治理+高股息，资金避险首选 。

（四）碳纤维（技术突破）

核心个股

- 20cm涨停：中复神鹰（T1200级全球首发）
- 涨停：吉林化纤

催化逻辑

- 技术突破：我国T1200级超高强度碳纤维全球首发、百吨级量产，打破垄断。
- 应用爆发：商业航天、低空经济、人形机器人轻量化刚需，卫星减重1kg省2万美元发射成本。
- 国产替代：高端材料自主可控，产业链景气度提升。

（五）燃气轮机（连续调整）

核心个股

- 大跌：博盈特焊、海联讯

催化逻辑

- 板块前期涨幅大，资金获利了结；
- 能源主线转向煤炭、绿电，燃气轮机赛道失血；
- 无新催化，情绪走弱。

（六）军工（走弱）

核心个股

- 下挫：航亚科技、航宇科技、航发动力、中国卫通等

催化逻辑

- 资金跷跷板：资金从高估值军工流出，涌入煤炭、化工等低位防御板块。
- 情绪压制：缩量+市场风险偏好下降，高位题材集体兑现。
- 无强催化：短期无重大订单/政策，板块承压。

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：德龙汇能+江苏新能；
（二）连板方向（持续跟踪）：暂无；
（三）反包模式：利通电子；


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