3.10—全球全局在分歧中下跌，关注维谛技术、迈威尔科技可能的题材主升的A股套利
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1:40战略思考：外资的题材炒作偏好。
最近一段美股下跌，考虑可能持续时间较长，但是如果发现新的载体，那么就有可能见底，英伟达这一波还没有扑街，所以晚上我就翻股票，还真发现了两个可能的新载体：
1、维谛技术（液冷）：2月11日业绩后大爆，最近美股硬件连续杀跌，强势承接，今天硬件反弹，他大爆新高。
纵向锚点英伟达，横向锚点英维克、申菱环境、高澜股份，英维克这一波没跟，另外两个跟，申菱环境更对口一些，是国产系，而且2月12日大爆，比较对应，后续或可找机会试错。
2、迈威尔科技（推理芯片）：3月6日业绩后大爆，今天刚第二天，刚启动。
纵向锚点英伟达，横向锚点瑞芯微、云天励飞，刚启动，瑞芯微更对口，可以关注，不过注意别和算点协同混了，最好等算电扑街分离后再考虑是否试错。
目前看，这种全球全局局势，关键是基于纵向、横向锚点，看某产业环节主将龙，出现业绩大爆/产品涨价/爆大订单，则该方向会迎来一波主升。
这种就是年级别主升下，消费侧龙头主升，带动供给侧的跟风套利，这种属于年内的日季波动（对应日内的分时波动，1日=4时=240分，1年≈4季≈250日，所以对于年级别主升的1日=日级别主升的1分，年级别主升的1季=日级别主升的1时）。
年内波动和日内波动一样，是利好触发就来一轮，随机出现，年内没有情绪周期，只有题材周期，利好出现，题材爆发，就主升，图形走扑街，就结束，又利好出现，新题材又爆发，再主升，图形走扑街，就结束，往复循环，直到某个时候没有新题材了，出现全部大扑街。
①去年7月15日新易盛业绩大爆，全球冲一波光模块。
②去年9月4日闪迪宣布涨价10%，全球冲一波存储。
③去年12月17日美光业绩大爆，全球再冲一波存储。
④今年1月27日康宁宣布meta60亿美元光纤订单1月28日业绩大爆强承接，全球冲一波光纤。
⑤今年2月4日lumentum控股业绩大爆（提前几天抢跑，出业绩强承接），全球冲一波光通信。
这一次可以先仓位小一点试试，目前看，外资的路子应该是这么个路子，不过当下自己产业理解还比较差，基本全靠豆包，而且越靠后全球市场越弱，不知道自己的理解是否正确，全球全局局势还能否支撑走出来。
9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30早盘13周期：
全局局势分析，这种分析是地，地服务于天地人，也就是这一套是专门针对龙头模式用的，比如现在分析年级别的天地人是这样：
2022年（分歧）：美股消费侧扑街，全球供给侧扑街。
2023年（一致初期）：美股消费侧弱转强，全球供给侧延续扑街。
2024年（一致中期）：美股消费侧强接强，全球供给侧延续扑街。
2025年（一致后期）：美股消费侧强转弱，全球供给侧跟风超级大爆。
2026年（分歧？）：美股消费侧扑街？全球供给侧扑街？
但是现在龙头在年级别上，自己要做的不是长线，而是年内的波动，持有几天或者几周自己就跑了，那就不是情绪周期龙头模式了，就不能靠天地人这一套了，这一套是巴菲特才需要关注的，他得想，2025年这个节点，消费侧强转弱，供给侧超级大爆，基钦周期沸点，我要不要卖，如果不卖就博弈朱格拉周期主升依然运行中，自己持有的标的将穿越基钦周期的分歧，那么自己就将再持有3-5年左右到下一个沸点。
至于年内波动，就是跟风的一批又一批涨，表现为题材周期，流程就是某产业环节龙头业绩利好大爆，强势承接后新高，持续趋势主升，最后扑街。盘面唯一的意义是告诉你什么启动了，然后赶紧返回去找为什么启动。
13:10午盘1周期：
既然年内波动不涉及情绪周期，只有题材主升，那么就考虑题材怎么做就行。
题材主升的流程就是：
1、事件出现。
2、连续主升。
3、走坏扑街。
要关注的就是，什么题材受到主流资金的喜爱，这方面内资和外资差别巨大，这也是很多人亏钱的原因，比如墨脱、seedance，事件出现，内资先想的是，太好了又可以炒了，先拉他10几个板，但是外资对这种没兴趣，他们只对业绩大增、新订单、产品涨价又兴趣，某个事件什么的，他们不关心，龙虾美国也火，但是美股貌似就找不到什么变化。
结果就是，A股被外资主控时，内资喜爱的题材统统一两日游坑杀，外资喜爱的题材因为有墙统统都是默默的持续爆拉最后翻几倍。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、今日局势：
1、全球年级别局势：情绪主升顶部附近。
七姐妹等全球C端龙头，目前走到年8、年13挑双头，而B端则打穿年8挑头，走到年13挑头，B端强于C端，是C端企业透支收入过渡进行投资的朱格拉周期顶部迹象，现在C端已经先于B端走弱，考虑目前是年级别沸点附近。
2、A股日级别局势：目前A股处于年级别全球全局局势的摇摆套利中，暂无。
目前，市场无日级别主升，无需分析，等待外资作鸟兽散后，A股形成封闭系统，内资重新掌握定价权，才会出现。
二、目前持仓：
无操作。
空仓。
三、明日计划：
1、日级别情绪周期的龙头主升模式：
长期没有，等待等外资作鸟兽散，A股形成封闭系统再说。
2、年级别情绪周期的年内波动题材主升模式：
近期密切关注维谛技术、迈威尔科技的走势，择机试错其A股的摇摆套利，优先申菱环境、瑞芯微，临盘再看谁跟随的好。
最近一段美股下跌，考虑可能持续时间较长，但是如果发现新的载体，那么就有可能见底，英伟达这一波还没有扑街，所以晚上我就翻股票，还真发现了两个可能的新载体：
1、维谛技术（液冷）：2月11日业绩后大爆，最近美股硬件连续杀跌，强势承接，今天硬件反弹，他大爆新高。
纵向锚点英伟达，横向锚点英维克、申菱环境、高澜股份，英维克这一波没跟，另外两个跟，申菱环境更对口一些，是国产系，而且2月12日大爆，比较对应，后续或可找机会试错。
2、迈威尔科技（推理芯片）：3月6日业绩后大爆，今天刚第二天，刚启动。
纵向锚点英伟达，横向锚点瑞芯微、云天励飞，刚启动，瑞芯微更对口，可以关注，不过注意别和算点协同混了，最好等算电扑街分离后再考虑是否试错。
目前看，这种全球全局局势，关键是基于纵向、横向锚点，看某产业环节主将龙，出现业绩大爆/产品涨价/爆大订单，则该方向会迎来一波主升。
这种就是年级别主升下，消费侧龙头主升，带动供给侧的跟风套利，这种属于年内的日季波动（对应日内的分时波动，1日=4时=240分，1年≈4季≈250日，所以对于年级别主升的1日=日级别主升的1分，年级别主升的1季=日级别主升的1时）。
年内波动和日内波动一样，是利好触发就来一轮，随机出现，年内没有情绪周期，只有题材周期，利好出现，题材爆发，就主升，图形走扑街，就结束，又利好出现，新题材又爆发，再主升，图形走扑街，就结束，往复循环，直到某个时候没有新题材了，出现全部大扑街。
①去年7月15日新易盛业绩大爆，全球冲一波光模块。
②去年9月4日闪迪宣布涨价10%，全球冲一波存储。
③去年12月17日美光业绩大爆，全球再冲一波存储。
④今年1月27日康宁宣布meta60亿美元光纤订单1月28日业绩大爆强承接，全球冲一波光纤。
⑤今年2月4日lumentum控股业绩大爆（提前几天抢跑，出业绩强承接），全球冲一波光通信。
这一次可以先仓位小一点试试，目前看，外资的路子应该是这么个路子，不过当下自己产业理解还比较差，基本全靠豆包，而且越靠后全球市场越弱，不知道自己的理解是否正确，全球全局局势还能否支撑走出来。
9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
10:20早盘5周期：
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10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
11:30早盘13周期：
全局局势分析，这种分析是地，地服务于天地人，也就是这一套是专门针对龙头模式用的，比如现在分析年级别的天地人是这样：
2022年（分歧）：美股消费侧扑街，全球供给侧扑街。
2023年（一致初期）：美股消费侧弱转强，全球供给侧延续扑街。
2024年（一致中期）：美股消费侧强接强，全球供给侧延续扑街。
2025年（一致后期）：美股消费侧强转弱，全球供给侧跟风超级大爆。
2026年（分歧？）：美股消费侧扑街？全球供给侧扑街？
但是现在龙头在年级别上，自己要做的不是长线，而是年内的波动，持有几天或者几周自己就跑了，那就不是情绪周期龙头模式了，就不能靠天地人这一套了，这一套是巴菲特才需要关注的，他得想，2025年这个节点，消费侧强转弱，供给侧超级大爆，基钦周期沸点，我要不要卖，如果不卖就博弈朱格拉周期主升依然运行中，自己持有的标的将穿越基钦周期的分歧，那么自己就将再持有3-5年左右到下一个沸点。
至于年内波动，就是跟风的一批又一批涨，表现为题材周期，流程就是某产业环节龙头业绩利好大爆，强势承接后新高，持续趋势主升，最后扑街。盘面唯一的意义是告诉你什么启动了，然后赶紧返回去找为什么启动。
13:10午盘1周期：
既然年内波动不涉及情绪周期，只有题材主升，那么就考虑题材怎么做就行。
题材主升的流程就是：
1、事件出现。
2、连续主升。
3、走坏扑街。
要关注的就是，什么题材受到主流资金的喜爱，这方面内资和外资差别巨大，这也是很多人亏钱的原因，比如墨脱、seedance，事件出现，内资先想的是，太好了又可以炒了，先拉他10几个板，但是外资对这种没兴趣，他们只对业绩大增、新订单、产品涨价又兴趣，某个事件什么的，他们不关心，龙虾美国也火，但是美股貌似就找不到什么变化。
结果就是，A股被外资主控时，内资喜爱的题材统统一两日游坑杀，外资喜爱的题材因为有墙统统都是默默的持续爆拉最后翻几倍。
13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
16:00复盘：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。
一、今日局势：
1、全球年级别局势：情绪主升顶部附近。
七姐妹等全球C端龙头，目前走到年8、年13挑双头，而B端则打穿年8挑头，走到年13挑头，B端强于C端，是C端企业透支收入过渡进行投资的朱格拉周期顶部迹象，现在C端已经先于B端走弱，考虑目前是年级别沸点附近。
2、A股日级别局势：目前A股处于年级别全球全局局势的摇摆套利中，暂无。
目前，市场无日级别主升，无需分析，等待外资作鸟兽散后，A股形成封闭系统，内资重新掌握定价权，才会出现。
二、目前持仓：
无操作。
空仓。
三、明日计划：
1、日级别情绪周期的龙头主升模式：
长期没有，等待等外资作鸟兽散，A股形成封闭系统再说。
2、年级别情绪周期的年内波动题材主升模式：
近期密切关注维谛技术、迈威尔科技的走势，择机试错其A股的摇摆套利，优先申菱环境、瑞芯微，临盘再看谁跟随的好。
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