主动控制风险[淘股吧]

稳定复利研究所，今天就给大家继续聊聊控制风险，

在不确定性因素很大的环境下，比如现在战争时期，

而我们除了明面上知道海峡封锁会让原油涨价，

那么其它的太多太多不确定性是我们无法预测，

再说，原油是涨价了，但是也仅仅是涨价了，我们A股这里上周我就说过了，并没有跟着涨价走出什么主升浪行情，

反而是各种跌宕起伏，剧烈震荡，说明大多数资金对这个方向也存在不确定性，资金的认可度不高，所以冲高大多都是兑现砸盘为主，

聪明资金都知道市场现在不稳，

原油涨了，市场却冰点开盘了，然后又有消息说可以停火，所有战争相关股又回落，又有消息说释放战略储备石油，然后石油也回落，然后跷跷板题材，算力，科技股开始拉升，

所以除了年前我们一直在做的化工外，这一波战争相关的题材我们没有参与，

现在聪明资金都是把现金先回笼拿在手里。这才是安全的。

市场资金都在观察这种不确定性从而选择回收仓位防守了，我们有什么理由不去防守呢，

风险前置，收益后置。

这是我们上周重点给大家讲的8个字，不管什么环境，你先学会控制风险在先再说，

那我认为我们这一波做的已经是非常好了，上周一周的时间都在进行减仓和观望，控制仓位，控制风险。

那么当下我们依旧是保持小仓位观望市场，等待局势明朗，

原油这块因为战争短期不会结束，所以可以价格还会波动，但是无所谓了，环境不稳少参与，

包括现在因为战争引发，有色金属和化工也都跟着进入了不确定期，震荡波动开始增大，

那我们这个时候就要好好想想，这两个方向，如果后面原油开始降价了，是不是会受到大跌的影响，

所以出于控制风险的前提下，个人是觉得要继续减仓防守为主，

化工近期我们也做了很久了，这一周持续减仓也差不多了，包括长线的ETF也是减仓了，主动降低仓位去防守了。

先做好风险前置，哪怕有可能这一波因此错过所谓的反弹或者什么行情，没关系，记住不要急，后面机会多的是懂吧，股市不倒闭，还是那句话，股市是一个长期的铁饭碗，又不会倒闭，你急什么，

先做好当下就行了，明白吗。

那风险前置目前已经做好了，仓位也控制的不错，几乎是空仓了。

那么后面就开始去想收益后置的事情了，

题材方向；

近期除了战争资源题材以外，

目前就是AI科技股，和缺电这两个方向比较集中赚钱效应了，

算力其实已经炒一周了，

今天也算是逆势小高潮一波，拓维信息什么的都二板。

加上近期这个龙虾，OpenClaw的爆火。

以及DeepSeek V4 马上横空出世。

这也是直接利好AI赛道的爆点，

算力目前已经炒起来了，那短期的热点追逐不适合，因为大环境的问题，我这里目前是没有去追逐短期的一个爆发，如果行情能持续那么是不缺机会的。

而且也能很好的规避掉一些蹭热点的，当市场喧嚣褪去，唯有那些坚守价值、破解痛点、规范经营的服务与技术，才能真正留存。

我们要做的是逻辑正宗的核心股。所以，不急。

如果这一波国产大模型超出预期的话，那么算力，智能体，应用端，国产AI芯片，服务器，光模块等都会受益，所以机会多的是。

而且我觉得科技股被资源股压着蛮久的时间了，

后续从资源股出来的资金会流向哪里，大家想一下，那目前AI科技这块是不是很好的一个选择，且已经有眉目的方向。

所以接下来持续性打开的话科技股会有一波周期性炒作。

接下来我们稳定复利研究所开始研究的课题就是这块了，

然后等时机开始慢慢布局了，因为仓位这里我们释放出来以后，再去布局科技股就毫无压力了，做起来会很顺畅。

然后缺电这块，虽然受益于算力的热度，缺电这块也跟着爆发，算力-电力-变压器是一个三角形，这几天的盘面可以说真的算电协同炒作了。

但是缺电依旧是看趋势为主，短期这里我认为是一个很好的高抛落袋点，

今天就是一个很好的高位落袋点，

然后回踩一波后再去拿筹码低吸回来，去做趋势，这是一个很好的趋势节奏，而不是死拿。

那接下来就是看谁来承接油气化工里面出来的资金，

然后我们开始慢慢布局标的。

就这样，稳定复利！稳！