$掌阅科技(sh603533)$小记：不知不觉指数走出了六连阳，还有三个交易日过春节，若控制得好，大盘有机会走出九连阳过春节。而题材上，在周一启动的字节大模型即梦Seed，周二得到了全面发酵，板块指数最巅峰涨幅接近12%，算是本月最强新题材了，且延伸出了细分AI安全，周三这个方向的预期是分化，周四是分歧，那么接下来两天重点看这个方向如何去弱留强。在交易策略上，新题材都离不开换手连板，20CM弹性，核心逻辑趋势等等。而其他方向，由于成交缩量，资金都被新题材吸走了，所以航天等基本是下跌状态，仅剩部分个股有资金抱团，在这个阶段建议以新题材为主，其他抱团适当关注，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数六连阳，虽然缩量，但因为没有神秘资金GJD的砸盘，且神秘资金偶尔还买一买，所以尽管缩量，指数依然是上涨状态，由于市场有新题材，有潜在资金进场的可能性，所以后面指数还是看震荡不排除向上突破的可能性，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：市场出现了新题材Seed，周一启动周二发酵，很明显得到了活跃资金的认可，那么本月的真龙就要在这个方向寻找。从目前的节奏来看，强势的概念股都在走一字板，预计周四或者周五可能有分歧的机会，后面可以重点观察。从目前的涨幅来看，横店影视已经有了新题材的龙头气质，但上方是监管100%涨幅的关口，看资金在周三如何选择；

第二：机会解析：从周二的盘面来看，市场题材可以分为新题材Seed和其他，从市场资金反馈，以及Seed测试效果来看，是有比较大的预期差，且在年前跨年博弈这个节点诞生，有一定的炒作意义。从实际交易的角度来看，周一是先手预判资金的机会，周二是后手博弈逻辑的机会，周三和周四都只有最强才有极个别机会，适合多观察为主，重点在周四和周五分歧后走强的品种。除了新题材外，走得较强还有光伏和光模块，光模块涨价且受益于AI的加速发展，光伏这边沾边航天，且在2026年有困境反转的预期，所以在趋势业绩上，都是不错的参与机会。故在周三和周四，若新题材不好参与，可以考虑低吸光伏或者光模块方向的核心。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！