一些思考：[淘股吧]
最近总在卖飞，包括自己状态其实不是很好，回顾这么长一段时间来的预案选股其实都非常的好，但是我的执行总是差了那么一点。也可能是快过年了，自己这么天天做股票也有点累了，感觉是需要好好休息。我觉得执行真的很重要，也不能老是后悔或者拿之前说事，做好当下不断调整，永远前行。




以后固定增加一个栏目，叫风险警示，用最简单最暴力最直接的方式把风险全部确认一遍，傻瓜式的做好风险意识。
这个市场必须要保持始终的紧绷和高度专注，当你开始有放松懈怠的时候就是最危险的时候


①风险警示：

外部风险（监管异动风险、政策风险、国际政治、战争风险）：
战争风险，咱们春节前不担心这个了~


内部风险（过热大涨、板块高位放量滞涨风险、趋势大票风险、情绪连板炒作风险、纯情绪题材炒作风险、情绪绕异动风险、高度风险、流动性风险、一致性风险等）：
一致性风险：当前因为没有新东西，基本上堆满一致性。可能新题材更好做，所以去做春节预期和刚出AI短剧其实都不错。


②预期差/一致性思考：

预期差：同上~



今日复盘内容：

一、数据一览

1.板块
其实没有特别突出的强势的板块。光伏炸板还挺多的。化工倒是一直都在榜上，我都有点想把他放入高权重轮动板块了。
今天唯一的新板块就是我昨天半夜也提到了的seedance2.0，确实非常惊艳，但是今天好的全部顶了一字，看后面有没有机会参与到了。这个题材后续需要不停的催化或者模型上新或者产业加速才行，目前还没看到相关消息，想打个问号，但是个人非常看好。
轮动行情本质其实没有变化。

2.量化数据
从上涨家数和涨停来看无疑算是高潮行情，但是！这的量能远远低于我的预期，我预期今天至少要放到2500亿以上，但是到了午后之后量能就再也没有放大了，说明买盘在这没有很强烈进场的意愿，而且周五美股大反弹加周末利好都没能打动这些买盘，所以其本质结构还是那个样子，轮动和弱势。

3.市场环境风格
今天不管怎么说都是一个小高潮，全面回暖的行情，所以这里的数据呈现普涨，就没有好说的

4.亏钱效应/赚钱效应
小高潮数据没什么好说的，这里还是量能，如果明天量能没办法继续放大，那这些数据应该都会向下震荡或者向下修复。数据从上周五到这周一跨度还是非常大的，是偏高的。主要是当前这个环境不支持这么大的跨度，以及后续持续性的问题。
最高板有意思的是来到了第五板，上周全周都找不到一个五板，有色退潮后这是第一个第五板。

总体来说，今天数据小高潮，但是跨度过大，从量能来看行情本质结构未发生变化，所以从数据上来说，需要向下修复。










二、明日预期：



指数预期：
明天我看震荡，这周应该都不会有大风险，因为是春节题材的密集博弈期，砸了就会容易被人捞上来，所以后续几天其实我都看震荡。明天也是震荡，但是明天如果量能无法放大，我会倾向于向下震荡，整体振幅不会特别大，所以后续这几天也没什么大机会，我更多的还是倾向于情绪题材博弈。趋势这里要么就做中线无所谓，做短线的话，就还是我之前就提过的CPO、海外算力、机器人几个去做。本来之前还有预期说可能这周五会拉一下，结果今天表现不及我预期，所以也不去想这周指数层面会有什么动作了。指数支撑位暂时先看4088附近的样子，也就是五日线，看明天能否站稳五日线。如若不行，继续走下行趋势，可能还是没办法要去4000的冰点然后再往上走。


趋势题材：三大金融指数、有色指数、机器人板块指数、CPO板块指数、半导体板块指数
机器人：五洲新春
CPO：长飞光纤、通鼎互联、易中天
半导体：兆易、康强电子


情绪预期：
今天情绪无疑是回暖小高潮，明天按照情绪周期自然就是分歧，分歧的时候就看谁更强，谁更逆势、谁更抗跌。
最高板来说，当前最高是第五板，包括杭电股份、名雕等等都是开始走断板反包行情，我预感会有一波高度连板在节后出现，当前开始走断板反包后会反推一波连板行情，连板毕竟冰点太久了，这里可以开始期待未来的接力行情，包括这周也开始出现跨年龙博弈，或许节后就会直接开始走高度，而韩建河山当前是连板最高无疑是当前资金聚焦所在，但是我是题材派，喜欢做逻辑票，这种纯高度空间打开板我不会参与，除非本身带有市场热点题材。
市场今天的问题就是群龙无首，即便是新出来的题材也没能完成共振，没有主线的行情大概会一直持续下去。我的思路依旧是轮动+春节预期博弈。
当前轮动题材需要注意的一个是化工，以及超预期走了特别久了，化工历来都是适合做连板的题材，结合前面反推连板高度，化工这里是可以尝试做连板接力的。
另外AI应用感觉有点歇菜，暂时先不看了，节前炒太久预期透支太厉害了，只能看春节中有没有什么超预期的催化给到节后了。这个AI应用现在要转到去看AI短剧了，但是当前都是一字板，等分歧再去看了，而且要看后续催化，我觉得可以再等等。
商业航天，消息总是不断，但是也是打地鼠，今天涨这个明天涨那个，没有太多的逻辑可言，还是去挑一些人气前排结合图形量能去择股。
太空光伏，这个算是走出来了，也是今天压过新题材短剧seedance的，不知道后续能否继续走强，当前该题材已经明牌了，我觉得算是当前的轮动题材中的最高权重。





锚定核心：

AI短剧：德才股份、掌阅科技、风语筑
太空光伏：协鑫集成
商业航天：巨力索具、中超控股、神剑股份、航天发展+低位有启动迹象走势的老人气票
量子科技：德美化工
化工：红宝丽、闰土股份、沧州大化



三、个人计划


目前持仓：
按照计划执行，但是位置不够低。
中超控股：低吸
得美化工：半路


持仓管理：
中超控股：打算先拿一拿，商业航天老人气票里面的独苗，明天应该是高溢价，应该有二板的预期。如果破掉五日线就走。
德美化工：博弈春节量子题材，这个题材在近期算是新题材，打算多拿一下。但是今天从表现来看是有点弱的，但是我买入的预期就不只是博弈套利第二天就走，所以除非后续跌破五日线，否则我应该都会拿一点，或许高点减减仓。


明天新开仓计划：
协鑫集成：博弈光伏核心首分，拿分歧五日线上。
海翔药业/百川股份：做的是题材预期。谁先上板打谁，但是百川不能加速，百川只打放量回封板。海翔药业只打缩量板，而且必须早点上板。但是两个都是二进三，预期二进三明天只能有最多4个，所以如果前面已经有4个上板就都不考虑，杉杉肯定会先占一个。



个股有无风险，暴雷，或者小票业绩快披露风险。