$巨力索具(sz002342)$小记：本周是春节前最后一周，从上一周开始成交持续缩量，预计本周会缩量到一个极值后开始反弹，在那个时间点前后会酝酿一定的跨年博弈机会。从本周的大事件来看，中芯业绩发布会，长征10号甲可回收实验，以及春节前deepseek、阿里和字节的大模型，目前明面上的大事件是这些，不排除有其他事件出来搅局。在本周，重点要观察成交量何时企稳，再观察对于春节后预期差最大的方向在哪里，具体看资金选择，适当参与博弈，从节前指数在相对低位、情绪低位的角度来看，跨年博弈的值博率还是可以的，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里继续短期看修复，中期看调整，修复的原因是年前有个跨年博弈，必然有资金陆续回来参与，毕竟当前指数位置是一轮调整后的阶段，而非冲高逼空阶段，情绪也在混沌期。从这个角度来看，短期指数还有可能修复，只是看成交量何时企稳，毕竟没有量的修复最终会下来，比如上周五，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：2月第一周，市场主要发酵方向在航天的细分太空光伏，走了一轮行情，其次就是各种收购重组，没有板块效应的。虽然太空光伏走了一段行情，但航天并没有因为太空光伏的冲高而逐步修复，而是走了个N字型调整，说明航天的调整周期还没走完，后面还要继续观察。从2月以来，个股涨幅榜来看，最强是两个收购的标的，其次是光伏方向，本周是年前最后一周，这里重点看跨年博弈；

第二：机会解析：上一周五阿里千问的30亿红包计划，最终是通过奶茶来实现裂变，即实际消费，这个心思很巧妙，但侧面反映了AI应用要裂变是比较难的，毕竟奶茶店都被点关闭了，且千问APP不断宕机说明背后服务器和算力的不足，从上周千问的事件来看，AI方向的重点是服务器，是算力。除此之外，在一轮退潮期后，资金进入混沌期，出来优先修复的还是有业绩预期的太空光伏，而不是航天概念，符合之前文章的判断，航天后面炒有业绩和硬逻辑的。而上周五白酒等消费开始调整，说明春节前的消费博弈，超跌反弹已经过去。对于本周来说，大模型、航天等均有消息，但从第一周的高度和资金选择来看，还是在业绩方向的光伏较多，故本周看资金在成交企稳后选择共振的方向在哪里，在年前这个阶段，建议适当参与为主。

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