3.3—月级别全球全局局势主跌一反龙头韩股扑街，主跌二开始
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19:30战略思考：目前看，需求侧和供给侧这么划分。
1、需求侧：消费驱动，看消费的热度看流量。
2、供给侧：投资驱动，看需求侧的资本开支。
推理算力之所以跟着大科技软件走，是因为他是给大模型公司做推理的，也属于消费驱动，也就是说属于大消费，豆包、DS、seedance、智谱火一把，他们的推理算力就会跟着涨一波，这种一般是社会中突然有个东西火了，相关的涨。
大科技硬件的训练算力，属于AI基建，是需求侧的资本开支驱动，所以他的上涨，必然是晚于需求侧，需求侧先通过消费挣了钱，再把钱向供给侧投资，有个领涨和跟风的前后顺序。训练算力国产链的不太行，就说明需求侧对国产链的资本开支还是比较低，训练上国产不太行，还是得买英伟达才能用。
经济的三驾马车，内需、投资、出口，内需是需求侧，投资、出口都属于供给侧（出口是外国的需求侧），需求侧是龙头，可以走10年左右的朱格拉周期主升，供给侧是助攻组，只能做3年左右的基钦周期摇摆套利。
所以说，生产国是只赚吆喝不赚钱，只能来回摇摆，只有消费国才赚钱，走主升，不过成为生产国是成为消费国的前置条件，只有先成为生产国，才能让一个国家加入全球全局局势，如果不加入全球全局局势，连来回摇摆的资格都没有。
9:15没啥看的。
9:20没啥看的。
9:25没啥看的。
9:40早盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
9:50早盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
10:00早盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
10:20早盘5周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
10:50早盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
11:30早盘13周期：
韩国和弯弯扑街了，大A的科技也跟着扑街了。按照新的理解，基于全球全局局势来确认周期，大A在全球全局局势下，可以是或者不是情绪锚点，那么这一波月级别主跌一反的情绪锚点就是韩国，所以月级别主跌二大概率就在这里开始。
13:10午盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
13:30午盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
13:50午盘5周期：
根据豆包搜索，日本股市AI核心收益占比是15-20%，也非常大，所以说，各国指数走强，内部都是AI驱动，这就是市场运行基于全球全局局势。
13:50战略思考：全球全局局势两要素。
所以说，下一轮牛市，一定要在启动前，提前把全球全局局势梳理清楚，要想办法实时的、精确的看到全球各国股市中任意股票的走势，得去查一查有什么途径能做到。
好像wind是不是可以，不太了解，据说还得花钱，不过等下一轮牛市，估计也就不差钱了。
两要素：
1、全球产业调研：确认全局主将群都有谁，只要实体经济中资金流动的逻辑硬的。
2、全球实时走势股票软件：不着急，熊市的时候慢慢了解。
14:20午盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
15:00午盘8周期：
空仓笑嘻嘻，波动终于开始了，最近一直没波动太难受了。
15:00战略思考：重新复盘了一下，顶部可能有一个信号就是，波动下降。
1、上一次这个位置：
纳斯达克互联网2021年7月挑头，纳斯达克金融2021年10月挑头，费城半导体2022年1月挑头，所以上一波的的主跌一反，就是9-12月左右，回顾当时的几个A股指数，可以明显看出波动显著下降。
2、这一次这个位置：
纳斯达克互联网2025年10月挑头，纳斯达克金融2026年1月挑头，费城半导体2026年3？月挑头，所以这一波的主跌一反，就是12-2？月左右，这一段和当时相比，也是明显的波动显著下降。
我记得美股一般总说波动，好像意思就是波动一旦明显降低，就是过于一致，即将强转弱，大盘股的过于一致，可能和小盘股的缩量加速，是类似的，这个阶段，利好满天飞，但是市场明显该强不强，而所有的人都很乐观，这就说明社会中最傻的一批已经进场，他们是新手不懂，而后面又没有更傻的一批等待进场了，所以低波动一段时间就开始扑街。
16:00复盘：
现在演化没有日级别的规律，只有月/周级别的规律，不用复盘个股。
一、今日局势：
1、全球年级别局势：情绪主升顶部附近。
七姐妹等全球C端龙头，目前走到年8、年13挑双头，而B端则打穿年8挑头，走到年13挑头，B端强于C端，是C端企业透支收入过渡进行投资的朱格拉周期顶部迹象，现在C端已经先于B端走弱，考虑目前是年级别沸点附近。
2、全球月级别局势：情绪主跌一反龙头韩国股市大扑街，确认进入情绪主跌二。
C端2023年月34挑头后持续下跌，B端则走到了2025年月13挑头，今天情绪锚点韩国股市大扑街，考虑主跌一反明确结束，即将进入主跌二。
3、A股周级别局势（全球月级别局势中的局部）：主跌三开始，但是A股局部周级别局势要服从全球全局月级别局势，所以周级别主跌三这个定义也不是很恰当。
情绪主升段：
①主升一：普涨。
②主升二：分化。
③主升三（大机械）：龙头卫星ETF、超捷股份、航天电子等。
情绪主跌段：
①主跌一后反弹（大宗大生化大电力）：龙头黄金股ETF、湖南白银等。
②主跌二后反弹（比较杂）：龙头电网设备ETF、有色金属ETF、智谱、minimax。
4、A股日级别局势：无。
目前，市场无日级别主升，无需分析，需等待月级别进入主跌后，周级别主升局势消失，日级别主升局势回归。
周级别局势：
①大机械/大科技硬件：早已结束。
卫星ETF/航天ETF/机器人ETF、通信设备ETF/通信ETF、芯片ETF/半导体设备ETF。
②大宗+大生化+大电力：早已结束，如果说还有活口，唯一还有可能的就是大电力。
黄金股ETF/有色金属ETF/化工ETF/电池ETF（日级别主升龙）、电网设备ETF/光伏ETF（日级别主跌一反龙）。
日级别局势：
③大消费+大地产+大金融+大科技软件：早已结束。
影视ETF/传媒ETF、酒ETF、地产ETF、旅游ETF、证券ETF。
二、目前持仓：
无操作。
空仓。
三、明日计划：
1、日级别主升龙空龙：
长期没有，等熊市，也就是市场打出一个月级别的主跌一后，再说。
2、周级别主升龙空龙：
月级别的主跌二开始，周级别主跌三开始，大级别的主跌段不要急，上涨启动，容易是下跌半山腰，这种做日级别不怕，但是做周级别是怕的，先观察1-3周左右。
1、需求侧：消费驱动，看消费的热度看流量。
2、供给侧：投资驱动，看需求侧的资本开支。
推理算力之所以跟着大科技软件走，是因为他是给大模型公司做推理的，也属于消费驱动，也就是说属于大消费，豆包、DS、seedance、智谱火一把，他们的推理算力就会跟着涨一波，这种一般是社会中突然有个东西火了，相关的涨。
大科技硬件的训练算力，属于AI基建，是需求侧的资本开支驱动，所以他的上涨，必然是晚于需求侧，需求侧先通过消费挣了钱，再把钱向供给侧投资，有个领涨和跟风的前后顺序。训练算力国产链的不太行，就说明需求侧对国产链的资本开支还是比较低，训练上国产不太行，还是得买英伟达才能用。
经济的三驾马车，内需、投资、出口，内需是需求侧，投资、出口都属于供给侧（出口是外国的需求侧），需求侧是龙头，可以走10年左右的朱格拉周期主升，供给侧是助攻组，只能做3年左右的基钦周期摇摆套利。
所以说，生产国是只赚吆喝不赚钱，只能来回摇摆，只有消费国才赚钱，走主升，不过成为生产国是成为消费国的前置条件，只有先成为生产国，才能让一个国家加入全球全局局势，如果不加入全球全局局势，连来回摇摆的资格都没有。
9:15没啥看的。
9:20没啥看的。
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9:40早盘1周期：
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9:50早盘2周期：
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10:00早盘3周期：
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10:20早盘5周期：
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韩国和弯弯扑街了，大A的科技也跟着扑街了。按照新的理解，基于全球全局局势来确认周期，大A在全球全局局势下，可以是或者不是情绪锚点，那么这一波月级别主跌一反的情绪锚点就是韩国，所以月级别主跌二大概率就在这里开始。
13:10午盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
13:20午盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
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根据豆包搜索，日本股市AI核心收益占比是15-20%，也非常大，所以说，各国指数走强，内部都是AI驱动，这就是市场运行基于全球全局局势。
13:50战略思考：全球全局局势两要素。
所以说，下一轮牛市，一定要在启动前，提前把全球全局局势梳理清楚，要想办法实时的、精确的看到全球各国股市中任意股票的走势，得去查一查有什么途径能做到。
好像wind是不是可以，不太了解，据说还得花钱，不过等下一轮牛市，估计也就不差钱了。
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1、全球产业调研：确认全局主将群都有谁，只要实体经济中资金流动的逻辑硬的。
2、全球实时走势股票软件：不着急，熊市的时候慢慢了解。
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没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。
15:00午盘8周期：
空仓笑嘻嘻，波动终于开始了，最近一直没波动太难受了。
15:00战略思考：重新复盘了一下，顶部可能有一个信号就是，波动下降。
1、上一次这个位置：
纳斯达克互联网2021年7月挑头，纳斯达克金融2021年10月挑头，费城半导体2022年1月挑头，所以上一波的的主跌一反，就是9-12月左右，回顾当时的几个A股指数，可以明显看出波动显著下降。
2、这一次这个位置：
纳斯达克互联网2025年10月挑头，纳斯达克金融2026年1月挑头，费城半导体2026年3？月挑头，所以这一波的主跌一反，就是12-2？月左右，这一段和当时相比，也是明显的波动显著下降。
我记得美股一般总说波动，好像意思就是波动一旦明显降低，就是过于一致，即将强转弱，大盘股的过于一致，可能和小盘股的缩量加速，是类似的，这个阶段，利好满天飞，但是市场明显该强不强，而所有的人都很乐观，这就说明社会中最傻的一批已经进场，他们是新手不懂，而后面又没有更傻的一批等待进场了，所以低波动一段时间就开始扑街。
16:00复盘：
现在演化没有日级别的规律，只有月/周级别的规律，不用复盘个股。
一、今日局势：
1、全球年级别局势：情绪主升顶部附近。
七姐妹等全球C端龙头，目前走到年8、年13挑双头，而B端则打穿年8挑头，走到年13挑头，B端强于C端，是C端企业透支收入过渡进行投资的朱格拉周期顶部迹象，现在C端已经先于B端走弱，考虑目前是年级别沸点附近。
C端2023年月34挑头后持续下跌，B端则走到了2025年月13挑头，今天情绪锚点韩国股市大扑街，考虑主跌一反明确结束，即将进入主跌二。
情绪主升段：
①主升一：普涨。
②主升二：分化。
③主升三（大机械）：龙头卫星ETF、超捷股份、航天电子等。
情绪主跌段：
①主跌一后反弹（大宗大生化大电力）：龙头黄金股ETF、湖南白银等。
②主跌二后反弹（比较杂）：龙头电网设备ETF、有色金属ETF、智谱、minimax。
目前，市场无日级别主升，无需分析，需等待月级别进入主跌后，周级别主升局势消失，日级别主升局势回归。
周级别局势：
①大机械/大科技硬件：早已结束。
卫星ETF/航天ETF/机器人ETF、通信设备ETF/通信ETF、芯片ETF/半导体设备ETF。
②大宗+大生化+大电力：早已结束，如果说还有活口，唯一还有可能的就是大电力。
黄金股ETF/有色金属ETF/化工ETF/电池ETF（日级别主升龙）、电网设备ETF/光伏ETF（日级别主跌一反龙）。
日级别局势：
③大消费+大地产+大金融+大科技软件：早已结束。
影视ETF/传媒ETF、酒ETF、地产ETF、旅游ETF、证券ETF。
二、目前持仓：
无操作。
空仓。
三、明日计划：
1、日级别主升龙空龙：
长期没有，等熊市，也就是市场打出一个月级别的主跌一后，再说。
2、周级别主升龙空龙：
月级别的主跌二开始，周级别主跌三开始，大级别的主跌段不要急，上涨启动，容易是下跌半山腰，这种做日级别不怕，但是做周级别是怕的，先观察1-3周左右。
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