数据回顾：[淘股吧]
今日上证指数+0.47%，创业板指数-0.49%，科创50指数-1.56%，两市成交量30207亿，上涨个股1142家，下跌个股4282家，全市场成交量比昨日+5327亿。
全盘情绪感受：震荡轮动
涨停板家数87家，昨天涨停板家数75家
20厘米涨停家数10个，昨天涨停家数6个
连扳股家数20个，昨日连扳股家数10个
跌停家数8家，昨日跌停家数0家
今日炸板率24.7%，昨日炸板率16.6%
今日首板晋级成功率27.7%，昨日首板晋级成功率9.6%

今日大面股
金正大-16，化工
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
无

全局连板梳理：
3板：长源东谷（燃气轮机），泰嘉股份（华为算力）
2板：长城科技（电力，机器人），泰晶科技（高英晶振，光通信），利通电子（算力），和顺石油（石油，参股算力），水发燃气（燃气），中国瑞林（参股金矿），烽火通信（光通信，华为算力，卫星通信），陪陵电力（电力），华锡有色（有色金属），中稀有色（有色金属），亚盛集团（种植），华盛昌（收购股权，电力），翔鹭钨业（金属钨），赫美集团（消费，氢能源），湖南黄金（贵金属），锡业股份（有色金属），新金路（金属，芯片），中国天楹（电力，环保）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板持平中位区间，连板股大幅度增加中高位区间，炸板率提高，跌停板增加中高位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.54中高位区间，从数据观察跟昨日对比明显变化的是连板股及首板晋级成功率大幅度增加，说明资金高低切换试错新题材，判断现阶段为混沌周期轮动试错节点。

情绪温度：情绪50中等

明日盘面超短情绪锚定个股：
豫能控股，翔鹭钨业，通源石油
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

二.资金分析：

亏钱效应-
板块，集中分布在AI应用，AI传媒等科技线软件方向，代表资金从该方向该方向连续性兑现调出仓位。
位置与结构，集中分布不同结构，以中信出版，双良节能等为代表。

赚钱效应-
板块，集中分布在地缘局势及科技线算力方向，代表资金情绪避险及趋势轮动行情。
位置与结构，集中分布在不同趋势结构，以烽火通信，招商南油，通源石油等为代表。

资金流向总结-
部分资金仍围绕着科技线各个分支趋势轮动，其他超短资金介入地缘局势相关性方向做避险，两种对立属性的板块具有赚钱效应形成错位匹配局面，这种不确定性需要进一步观察资金倾向于往哪方切换。

三. 板块分析：

今日延续呈现良性趋势结构的板块或概念：CPO/AIDC/PCB/MLCC/光通信/燃气轮机/金属钨/小金属/稀土/变压器/液冷服务器/化工/超硬材料/石油
以上板块或概念代表近期赚钱效应所在及资金近期介入度较高，可作为超短模式选股的方向参考。

地缘局势（石油，贵金属，无人机）-
处在趋势周期第一阶段。
第一阶段由招商南油，中远海能领涨，各小弟跟随。

今日地缘局势盘面演绎路径：

竞价阶段洲际油气26亿大单一字板，泰山石油，准油股份，山东墨龙，通源石油等多个一字板，竞价板块集体大高开就是情绪阶段性高潮点。

开盘后前排泰山石油，通源石油，中油工程，中曼石油等炸板回落，重点是容量票招商南油，中国石油，中国海油，中远海能高开低走，整个板块高开弱势震荡结构。

早盘阶段尽管有部分小票回封但对于板块无积极领涨情绪，转折点在10.50左右，容量票招商南油，中国海油，中远海能震荡走强回封板带领资金大面积回流板块，后排小票跟随回封或涨停，同样午盘后相关性的贵金属，小金属等跟随上涨，资金延续回流形成今日地缘局势爆发行情。

尽管今日地缘局势石油，贵金属，军工无人机，卫星导航等分支走强，其中贵金属是货币之王中长线战略储备地位，今日上涨更多是偏资金情绪避险短期内上涨，最容易回落调整。军工无人机，卫星导航等都属于跟随上涨套利预期。

今日资金介入度最高的是石油板块，从盘面演绎路径观察板块竞价情绪高点高开低走没有参与点，今日能够博弈的日内节点只有高开低走后资金回流的半路右侧，或者是前排分歧承接的回封右侧。

石油板块按正常市场预期是落地高开低走兑现，日内资金大面积回流超预期，说明部分资金还是在博弈短期内地缘局势的冲突持续或升级，但是石油作为大宗商品之王在全球能源体系占据核心地位，要长期封锁海峡不仅对于伊方经济重大打击，同时漂亮国对全球多线作战面临压力，受石油影响各大国同样会给与压力促成局势平缓，因此这次地缘局势不具备持续性，大概率是谈判解决，完全失控是小概率事件。

总而言之，地缘局势相关性板块更多是短期内盘面情绪演绎，受消息面及情绪影响较大存在不确定性，比较难有持续性预期。

明日重点锚定几个信号判断板块强度：1.情绪标洲际油气竞价结束封单大于今日26亿以上，2.竞价阶段一字板必须大于4家以上，3.空间高度个股通源石油必须主动性走强突破移动线，4.涨停容量票中远海能，中国海油，招商南油必须开盘震荡走强，满足这些信号为板块进一步加强判断。

化工-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由红宝丽，闰土股份，百川股份交替领涨，各小弟跟随。
第二阶段由云天化，金正大等领涨，各小弟跟随。

由于化工属于同样具备避险属性，开盘阶段跟随石油高开低走，情绪标金正大高开下杀，趋势个股云天化，金浦钛业震荡走弱，行业龙万华化学走资金独立控盘震荡趋势向上。

尽管今日化工板块仍有板块效应，金牛化工一字板，兴化股份，宝丰能源等涨停都是基于“伊朗是中国第一大甲醇进口来源国，占中国同类商品总进口比例的68%“，即地缘局势相关的甲醇供需关系失衡的炒作，并非之前一波的磷化工，磷化铟的涨价逻辑，因此甲醇概念偏向于跟风套利预期，除非这一波地缘局势持续性炒作，不然没有太多预期。

总而言之，整个化工板块整体慢节奏震荡趋势向上行情，不过板块内部交替轮动或者个股控盘资金走独立，没有强关联锚定的情况参与难度高一些。

金属（小金属，稀土）-
处在趋势周期第一阶段。
第一阶段由江钨装备，章源钨业领涨，各小弟跟随。

今日金属盘面演绎路径：

金属钨方向，开盘高度趋势核心江钨装备高开跳水下杀后回拉，明显是躲避移动线拉振幅行为，连板身位板章源钨业高开小幅度下杀后高位震荡，趋势核心中钨高新，厦门钨业都是高位震荡结构，相对强势的是翔鹭钨业震荡走强涨停，同样还有中稀有色，锡业股份等涨停结构。

稀土方向，开盘趋势核心包钢股份，中国稀土，北方稀土，盛和资源跟随情绪平开震荡走弱，盘中包钢股份有资金强力承接回拉表现抗跌性。

总结来说，以金属钨为主的小金属板块指数迎来了加速后的放巨量筹码分歧信号，意味着小金属资金阶段性兑现进入调整结构，后续预期暂时不明确，锚定前排趋势江钨装备，章源钨业，中钨高新去锚定判断趋势预期，其次稀土方向是受情绪影响高开低走，近期上涨并非情绪避险炒作，暂时按良性调整判断没有破位前仍有趋势向上预期。

人工智能（算力，芯片）-
处在趋势周期第十三阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由蓝色光标领涨，三六零，视觉中国等跟随。
第十二阶段交替轮动上涨试错行为。
第十三阶段由通富微电，海光信息领涨，各小弟跟随。
第十四阶段由长飞光纤领涨，亨通光电，杭电股份等小弟跟随。

华为昇腾趋势核心：华胜天成，华丰科技，泰嘉股份，申菱环境，意华股份，暂时沿着趋势线慢节奏震荡向上结构。

变压器趋势核心：伊戈尔，金盘科技，望变电气，四方股份，思源电气，中国西电，特变电工，中长线逻辑，暂时沿着趋势线慢节奏震荡向上结构。

燃气轮机趋势核心：联德股份，万泽股份，应流股份，博盈特焊，潍柴动力，东方电气，中长线逻辑，暂时沿着趋势线慢节奏震荡向上结构。

电子二代布趋势核心：国际复材，宏和科技，中国巨石，资金阶段性兑现进入调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。

Q布趋势核心：菲利华，平安电工，中材科技，东材科技，补涨后跟随进入调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。

铜箔趋势核心：铜冠铜箔，隆扬电子，福德科技，补涨后跟随进入调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。

PCB钻针趋势核心：鼎泰高科，中钨高新，大族数控，短期内无法判断预期，中长线逻辑。

PCB板厂趋势核心：沪电股份，深南电路，胜宏科技，生益科技等，暂时沿着趋势线震荡向上。

光纤趋势核心：长飞光纤，亨通光电，通鼎互联，杭电股份，近期算力分支里面趋势最好的概念，暂时震荡趋势向上，锚定趋势线判断预期。

OCS趋势核心：腾景科技，德科立，光库科技，进入震荡结构深度调整阶段，短期内无法判断预期。

CPO/光通信趋势核心：天孚通信，炬光科技，致尚科技，杰普特，明阳电路，有部分趋势已经破位结构，注意阶段性兑现。

存储芯片趋势核心：兆易创新，江波龙，香农芯创，德明利，佰维存储等，进入深度调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。

国产半导体前道趋势：北方华创，江丰电子，富创精密，鼎龙股份，芯源微，格林达，精测电子等，作为半导体前道（晶圆制造）相关性概念（光刻，显影，涂胶，刻蚀，量检测等）的趋势核心，短期内无法判断预期，中长线逻辑。

国产半导体后道趋势：长川科技，长电科技，通富微电，精智达，金海通，矽电股份，和林微纳，聚合材料，作为半导体后道（封测封装）相关性概念的趋势核心，短期内无法判断预期，中长线逻辑。

今日科技线盘面演绎路径：

竞价阶段受盘前外围地缘局势利空影响，光通信，光纤，算力，AI应用等集体低开买单，只有华为昇腾概念个股大部分平开相对抗跌性，烽火通信高开小超预期，由于叠加卫星通信概念（地缘局势相关性概念），不好判断是否昇腾概念延续走强预期。

开盘后近期相对强势的光纤趋势核心通鼎互联，中天科技，亨通光电低开走强大长腿，再次上演拉振幅剧本，其中杭电股份竞价高开超预期，开盘后并没有走强，近期相对弱势的长飞光纤反而日内主动性最高。

开盘后华为昇腾概念，开盘后情绪标泰嘉股份快速上板，趋势核心华胜天成走强，其他趋势个股华丰科技，意华股份等震荡走强，整个昇腾概念延续趋势节奏，这里比较值得注意的两个信号：1.烽火通信快速上板，同时中国卫星，中国卫通等卫星通信概念跟随走强，这种关联性说明烽火的日内资金倾向地缘局势概念，2.拓维信息作为昨日最强容量开盘反而弱势震荡。

盘中资金选择大面积回流石油板块后，光纤概念的长飞光纤，通鼎互联炸板，昇腾概念等科技线算力个股震荡回落，其中比较离谱的是趋势容量票天孚通信有大资金兑现快速下杀。

总结来说，今日科技线尽管算力方向有局部行情赚钱效应，在情绪避险的石油板块压制下整体冲高回落结构，暂时观察科技线各个分支的趋势行情近几日强度越来越弱，在没有破位保持趋势向上预期，但要注意迎来集体调整预期，科技线延续趋势的唯一破局点是指数做突破结构。

四. 指数与行情预期：
如图所示，今日大盘指数低开震荡后走样中阳线结构，在外围利空情绪下超预期信号，结合放量5000亿量能，明显指数高度控盘节奏及护盘行为，今日整个盘面观察的重点是两个信号，一个是地缘局势相关板块是否高开低走，一个是科技线是否资金承接信号，若是符合推演预期，后续不管指数还是市场行情偏向于延续既定轨道运行。

结果是地缘局势板块大面积回流，科技线冲高回落，同时指数超预期，其次之前复盘说过指数调整后满足3万亿量能是符合突破预期条件，而今日盘面推演跟指数之间出现错位出现错位匹配信号，这就导致指数向上突破存在不确定性。

尽管后续主观性上偏向于指数突破预期，实际重点要盯着两个信号，若资金不回流科技线与指数共振及市场量能大幅度缩量，就要降低预期，偏向于指数变盘向下调整结构。

明日盘前思路：

根据以上分析，现阶段市场存在不确定性尽量等资金明确流向考虑机会，明日地缘局势板块分化或分歧预期，若市场充足流动性下，分流资金不回流进攻性的科技线，指数变盘向下调整可能性，则等待延续分歧调整到位后博弈进场机会，若呈现指数跟科技线共振向上同样是博弈节点。

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