3月2日 盘前计划与思考[淘股吧]

（一）宏观事件与开盘情绪

1. 地缘与开盘情绪
地缘与开盘情绪：周末中东战争，随着哈梅内伊正式宣布死亡，战争从目的性来讲基本上已经宣告结束，对资本市场整体恐慌情绪，周一开盘应该还会有，但是不会那么大，根据实际情况，可能这一次情绪会影响到周一开盘顺势洗盘，不排除这种动作的出现。总体来讲，可能因为这一次的国外的一些政治的干扰，明天的盘面变化可能会比较大。当然明天也是去观察比较强势方向的一个比较好的节点。

2. 高位板块节奏
黄金和石油这个事件一直在发酵，已经在情绪炒作上面一个多月了，实际上现在已经是高位，不管战争是否持续还是结束，大资金明天肯定不会去追高这一块，明天就是抢跑的节点，其他不要做太多预判，正常看待即可。

（二）核心主线方向（涨价 + 产业突破）

1. 涨价主线核心
涨价主线核心：整个3月真正的方向还是涨价逻辑：小金属、AI相关涨价紧缺方向（被动元器件，龙头看风华高科）。小金属这一块，钨已经涨了三四倍且在加速，重点看锗补涨，稀有重金属也有在发酵，稀土还是属于反弹结构，跟踪一下吧，整体以涨价方向为主。

2. 产业技术突破
金刚石散热方案是新的技术突破，热点也有在适当发酵，黄河旋风已经送样台积电，具备切入英伟达的想象空间。

3. 政策与产业催化
存储：国内供应非常紧张，发改委有消息出来。电力/特高压：会议正式召开，电力十五五规划和特高压政策提前发酵，电力具备避险属性，叠加石油、进口传统能源紧张，对电力来讲也是一个相对性的利好，大方向依旧是涨价方向。燃气轮机：方向重点看常宝股份、万泽股份、联德股份的具体表现。

4. 国产算力与AI链
国产算力这一块重点看华为昇腾，华为昇腾4月份导入量产，国产算力目前非常紧张，必须跟紧。核心看华胜天成、烽火通讯走趋势，泰嘉股份作为情绪标的跟踪。算力租赁方向大位科技、利通电子要跟紧；液冷方向看川润股份。

5. 其他涨价细分
电子布：涨价主要因为织布机产能不足，国内盯卓朗智能。
中东化工：中东这一块主要看甲醇方面，能不能顺着化工涨价这一次走起来，重点盯金牛化工。
航运：航运这一块接下来也会有趋势机会，重点看招商轮船。

（三）市场情绪与标的跟踪
1. 情绪高标观察
情绪高标观察：市场情绪高标重点观察：金正大、豫能控股、航电股份、汉缆股份。

2. 潜在新情绪标的
另外关注洪兴股份，看会不会从低位走出一个抱团的情绪标的。

（四）交易策略
1. 资金结构与策略
资金结构与策略：会议期间盘面会保持纠结状态，利好消息刺激会成为量化的语料，量化这一块就可能会出现急涨急跌套利的一些现象。大资金其实这段时间开年以来一直都是量化资金在主导，基本上没有看到大的游资，大的游资都是在休息，大游资真正要干活，应该是要等到会议结束之后，整个盘面方向清晰了之后，出现主线才会出来。所以在大游资出手之前，整个盘面应该就是以量化资金快速轮动套利为主，这种情况下去做这些涨价方向比较有确定性的趋势方向会更加稳妥一点。

2. 周一开盘实操计划
明天周一开盘最主要的计划，周五出来的仓位，正常来讲还是我会主要去盯华为昇腾这一块。另外就是黄河旋风这一块，看看，如果承接比较强的话，可能会去做适当的加仓，也根据实际的表现来看。实际盘中表现要是有韧性才考虑去加仓。

3. 免责声明
以上只是个人复盘计划，不做任何投资参考和建议。