一、今天最强方向是谁？资金为什么集中在这里 [淘股吧]

最强方向：稀有金属（钨 / 稀土 / 小金属）+ 算力租赁（华为昇腾）双主线
资金集中逻辑（核心三因）：
1，涨价 + 供给硬逻辑（稀有金属）：黑钨精矿年内暴涨超 66%、创历史新高，稀土 / 小金属供需持续收紧；叠加美国战略矿产定价预期、国内出口政策强化，业绩确定性极强。
2，国产算力替代（算力租赁）：英伟达波动引发外资分歧，华为昇腾 + DeepSeek 适配催化国产算力需求爆发；算力租赁 “轻资产、高周转”，机构 + 游资共振抢筹。
3，高低切换 + 避险共振：沪指在 4128.71 支撑位企稳，资金从高位科技兑现，涌入低估值、高景气的周期与国产算力，形成 “指数企稳 + 主线抱团”

二、今天最坑方向是谁？资金为什么逃离？

最坑方向：AI 硬件（CPO/PCB/ 光模块 / 存储芯片）+ 传媒 / AI 应用
资金逃离逻辑（核心三因）：
1，高位获利盘集中兑现：CPO/PCB 前期涨幅巨大，月末 + 周五节点，机构 + 量化集体落袋为安，新易盛、中际旭创等遭超 17 亿抛售。
2，外盘情绪冲击 + 逻辑分歧：隔夜英伟达股价波动，引发全球 AI 硬件情绪走弱；硬件端订单与估值匹配度存疑，资金从 “硬科技” 转向 “国产算力 + 周期”。
3,流动性虹吸 + 业绩证伪：双主线吸金导致 AI 应用 / 传媒无承接；春节档票房不及预期、AI 应用商业化不及预期，基本面逻辑被证伪。

三、指数和情绪是同向还是背离？

指数与情绪呈 “结构性背离”（沪强深弱、指数稳情绪分化）
1，指数端：沪指收涨 0.39%（4162.88），依托 4128.71 支撑企稳，北向 + MSCI 被动资金托底，指数韧性强。
2，情绪端：涨跌家数分化（3271 涨 / 2068 跌）、涨停 58 家但高位科技跌停增多；赚钱效应集中在双主线，AI 硬件 / 应用亏钱效应显著
3，背离本质：指数靠权重 + 北向维稳，情绪聚焦主线抱团，呈现 “指数震荡、情绪极致分化” 的结构性行情。

四，目前持股同3月2重点关注板块

目前持股=$中际旭创(sz300308)$做T $北方稀土(sh600111)$做T $华银电力(sh600744)$买入 $中天科技(sh600522)$买入

关注板块叠加=（算力租赁 需要谨慎） +多模态AI+智慧政务 稀缺资源