前言[淘股吧]


纪律
是交易的生命线
可真到盘面波动时
却总被情绪牵着走
看好时追高入场
生怕错过一波行情
结果买在高点深套

看空时恐慌出逃
哪怕趋势未破也要割肉
——事后拍断大腿

市场
从来不会
因为你的主观意愿而转向
能保护你的只有严格的执行

在这个市场
情绪的失控
是亏损不断的源头
而铁一般的纪律
才是稳定盈利的根基

所以常说的知行合一，并不是强调认知要有多高，而是指交易纪律的执行力要与自己的知进行匹配。


一、行情回顾：

周四主要操作：

1、沧洲大化：昨日竞价参与，沧洲浮盈10%。入场逻辑：海外大厂上调北美MDI价格，直接受益沧洲；今日-2%左右离场，离场逻辑：今日开盘直接平开下探，回抽时兑现大于承接资金，不及预期确认便是离场点。




2、润泽科技：润泽昨日浮亏2%，今日竞价高开表态，格局到板上砸板时离场部分，不算减仓部分，整体浮盈在15%左右。


3、闰土股份：竞价参与，盘中冲高回落，浮亏-2%左右。入场逻辑：染料涨价逻辑，开盘符合预期，按模式介入，但受板块兑现影响，冲高回落，明日若不能主动修复偏止损离场。


昨日早盘提及的低吸黄河旋风，不少兄弟们都参与了，今天盘中给了板砸的机会




二、盘面拆解：

（一）指数理解：昨日强调过今日是混沌周期的一个重要拐点，目前赚钱效应只在趋势风格的个股上呈现！情绪连板个股的亏钱效应在逐步衰竭，因而当天是一个重要的窗口。结合今日连板最高标突破5板的压制，表明这个短线情绪窗口在尝试破冰。


（二）连板梯队：


连板高度今日站上6板，已突破5板的压制，后面正常仍要跟踪豫能断板之后的走势是否出现扛跌，连板中高位模式可以逐步恢复。后面观察连板赚钱效应与趋势之间是否出现转换，而连板断板之后反包的方式向上打开空间这种形态仍要进行跟踪。主要跟踪成功绕过10天100%的异动，周二化工板块再次霸屏，周三延续，昨日强调再观察一天，今日化工整体分歧，明天观察修复的主动性。这里仍坚持新的周期较大概率会由化工等周期板块来引领。

今日三板的金正大、澄星股份作为重要节点票，后面跟踪再次换手晋级的参与机会。

三、板块理解：


（一）算力硬件（PCB/CPO/液冷/算力芯片）

涨停个股：深南电路、大族激光、广合科技、川润股份
催化逻辑：

1. 英伟达财报超预期，营收与利润大超预期，明确AI智能体拐点，全球算力资本开支持续高增
2. AI服务器硬件刚需爆发：高速PCB为算力卡与服务器核心载体，224G+高速传输推动高端PCB量价齐升
3. 材料涨价：海外覆铜板（CCL）厂商提价预期，成本传导+需求共振
4. CPO+液冷技术渗透加速：解决高速传输与高功耗痛点，成为下一代算力标配
5. 机构资金大举流入，成为全天主线方向

（二）电力

涨停个股：赣能股份（2连板）、华银电力
催化逻辑：

1. 算力用电刚需：AI数据中心大规模投产，用电需求激增，火电+绿电协同受益
2. 政策支撑：全国统一电力市场、绿电强制消费制度落地，打开长期成长空间
3. 电网投资加码：“十五五”电网投资规模创新高，配网、调峰需求提升
4. 板块低位、业绩稳健，资金避险与配置需求共振

（三）燃气轮机

涨停个股：应流股份、万泽股份、东方电气、常宝股份
催化逻辑：

1. 海外算力中心刚需：北美AI数据中心大规模采购燃气轮机作为自备电源，启动快、效率高、供电稳定
2. 能源结构需求：风光新能源并网需要高效调峰设备，燃气轮机为最优解决方案
3. 全球供需紧张：海外订单爆满、产能紧缺，国内龙头充分受益出海红利
4. 高端装备属性，壁垒高、业绩确定性强

（四）小金属

涨停个股：云南锗业（2连板）、章源钨业（2连板）

催化逻辑：
1. 海外政策催化：拟对锗、钨等关键矿产制定参考价格，提升稀缺性定价预期
2. 供给收紧：国内开采配额缩减、出口管制，叠加伴生矿属性，扩产难度大
3. 需求刚性：锗用于半导体/光纤，钨用于光伏钨丝/高端制造，均为新质生产力核心材料
4. 顺周期+资源属性，资金抱团避险

（五）环保（尾盘拉升）

涨停个股：中科环保、启迪环境

催化逻辑：
1. 低位补涨：板块整体估值偏低，资金轮动流入
2. 政策+需求：环保治理政策持续加码，固废处理、节能降耗需求提升
3. 跨界协同：部分标的叠加电力、余热利用，贴合当前能源主线

（六）跌幅居前

1. 影视院线

代表：博纳影业触及跌停
逻辑：春节档票房不及预期，节前利好兑现，资金持续流出，板块连续调整

2. 保险、房地产

逻辑：资金从传统防御板块流出，转向AI算力、能源装备等高景气主线；基本面暂无强催化

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：美丽生态+神马电力；
（二）连板方向：金正大；
（三）反包模式：闰土股份+红宝丽；

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好了，今天复盘到此。明早的早盘思路拆解将在评论区于早上8:50左右发布，欢迎大家盘前盘后进行验证！