一些思考：[淘股吧]
今天的盘面就是整个一个无聊，今天指数和情绪背离十分严重，指数表现，趋势股表现都远强于情绪标的。所以短线选手基本上没什么特别想去的地方，除非转去做趋势科技这块。我之前也提过未来可能慢慢会走成趋势的天下，但是还需要观察，原因就是去年海峡+航天都走出了高度行情，唯独趋势行情从去年9月之后就再也没有占据过主导了，所以这么久下来，趋势回归是很有可能的，目前就还是继续观察，而且监管的压制还是太难了，目前6板都成了一道坎了。未来高度受限的情况下，而且绕异动也是被监管屡屡警告，柚子如果休息，那么真的可能让机构趋势回归占据天下。



以后固定增加一个栏目，叫风险警示，用最简单最暴力最直接的方式把风险全部确认一遍，傻瓜式的做好风险意识。
这个市场必须要保持始终的紧绷和高度专注，当你开始有放松懈怠的时候就是最危险的时候


①风险警示：

外部风险（监管异动风险、政策风险、国际政治、战争风险）：
战争风险：和昨天一样，要打大概率就是这周末了。

内部风险（过热大涨、板块高位放量滞涨风险、趋势大票风险、情绪连板炒作风险、纯情绪题材炒作风险、情绪绕异动风险、高度风险、流动性风险、一致性风险等）：

一致性风险：今天盘面就是堆满一致性的典型代表，春节的消息大家都知道，所以春节前弱势结构，结构不变下，除非大增量否则很难走出高开高走的情形。当前人气最高的几个板块今天走的都不好，反而是我昨天提过的CPO/PCB，因为提的人少，还包括化工，这些明显很少人去提的那就是涨的好，春节发酵还可以的，基本上要么直接低开都不给溢价，强点的也是高开低走收盘。所以当前的一致性风险已经释放的差不多了，就看趋势这里会不会很多人都跑去，还是先观望几天等短线高度的修复。


②预期差/一致性思考：

预期差：没什么太大的预期差，无非趋势这些东西短线选手会不会掉头去追，还是说明天短线应用、航天、光伏这些逐渐回归，趋势又被压下去，不好说。混沌时期，强趋势不追，做情绪分歧是一种预期差；趋势如果真走上去了，那明天介入很多短线选手暂时不太考虑的趋势那也是一种预期差。



今日复盘内容：

一、数据一览

1.板块
化工其实一个是之前的涨价逻辑，一个是美国对化工品战略定位提升可能带来的重新定价预期。
油气无需多说，而且化工涨价其实也有地缘紧张带来的影响。
有色同上。

电网今天比较意外，可能因为一致性比较低，本身也有逻辑，但是其实看核心个股像是一个小反弹，不太像走主升。而且电网这块也是被炒作了十分之久了，当成轮动吧，今天的优先级比较高罢了。
最新的就是超硬材料、MLCC，稍微新一点的就是PCB，玻纤、光纤这些节前也在炒，逻辑也就是那些。

分歧板块的话，影视本身就不太可能超预期，节前我也说了没什么大爆电影，只要不爆那就是低于预期，博弈电影这个真的风险太高了。AI短剧这里，特别是前线IP这边，有点跌的太惨了，跌的有点超乎预期，掌阅带着一起投河，涨的少的以为安全的视觉中国这些，也被核心带着投河，所以不要老买低位，要买地位！就留了个活口风语筑。
本身算是假期发酵的很不错，然后今天不及预期，说不好明天捞带血的筹码又涨回来？

2.量化数据
首板占比高的吓人，大家都不想去做高位，拉了一堆首板。
跌停15家，和指数今天的表现也是严重背离，大部分都是影视和AI应用的。
量能中午那会儿还有放量3000亿，午后量能开始降低只有2000亿，随后指数走低，抛压可见一斑，指数结构也是很脆弱的。
炸板率也是很高，和高开低走的指数有关系。

3.市场风格数据
严重背离，差异过大。还是捞带血筹码的玩法，接不了强更强，指数弱势结构未变。

4.亏钱/赚钱效应
亏钱效应数据又畸形了，跌停表现比涨停炸板好2个点。。从亏钱效应看，倒也是不大。
赚钱效应，高度继续被打下去了，站不稳6板。
溢价和晋级率都是修复了，其实这里的数据算是比较中性，不冷不热，正常数据，晋级率略偏低一点点。


结论：整体来看，赚钱效应的数据修复了不少，亏钱效应也还好。但是数据背离的比较多，指数和跌停家数的背离，以及首板占比太高，市场风格数据的畸形.... 所以今天的这些数据也很难说就站稳恢复了，看是哪边纠错了，是这些指标重新跌回去，还是说跌停减少，市场背离风格数据恢复正常一点。。








二、明日预期：



指数预期：
今天高开低走符合昨天的预期，量能放量2000亿。放量放缓指数直接下跌，结构脆弱可见一斑。而且当前也接近了区间顶部，所以明天我是看继续调整的，因为这里的结构就是这样，当前题材你也说不出哪个最强，能够带动盘面情绪的，油气化工都是基于本身特殊属性的，没有叙事空间没有情绪带动力。所以明天指数我是看继续调整的，今天如果能够高开高走，没有这么多跌停，我反而觉得可能能继续往上走，可是今天走的不及预期，资金放量也是畏畏缩缩，明天我看继续调整，大概率是要往下去碰指数二冰的。



趋势题材：PCB\CPO\电网 板块指数，无核心个股

CPO：长飞光纤、易中天、华工科技
电网：南网能源、汉缆股份、保变电气
PCB：兴森科技、深南电路

存储芯片：兆易创新
机器人：五洲新春、天奇股份、万向钱潮



情绪预期：
今天从数据上来看，溢价和晋级率都是修复的，但是跌停数和大热门的表现有些背离，结合指数明天下探的预期，数据表现可能会向下修复，今天这些大跌的标的，比如掌阅科技这类，如果明天指数不好，也很难迎来不错的修复，但是企稳止跌的概率还是比较大的。当前主要还是高度受限，短线其实很难受，也没什么很好的出手点。

题材上，今天大跌的活口，seedance系，风语筑，AI应该那批，利欧股份今天都走的相对亮眼，都是红盘。我也不知道明天会怎么走，但是我不是怎么看好，特别是风语筑这里。当前的混沌感其实超过春节前退潮后那段时间，这种比较混乱的盘面我是不太会出手，我也不喜欢在行情不好的时候去博弈抗跌穿越，除非近期行情好，这里是一个明显的上升分歧中，否则这种活口我的风格不会去拿，风语筑seedance系唯一活口，还放大量，明天不看好。利欧作为AI应用老大哥，今天量能缩量这个很不错，而且还能红盘，其实可以重点关注下。
化工类表现亮眼，但是从筹码结构来看，老的那批基本上都是一个超跌反弹，要做的话去关注今天首板的那批会比较好。
油气这里，我觉得会打，而且早就说了，所以要进的话一定果断早点进，晚点的话风险就非常高了，始终还是不如直接做期货。
玻纤涨价，MLCC涨价、超硬材料散热。。 这些也都是有逻辑的，也都是可以考虑的。所以逻辑上不错的还是很多，所以这些后面到底要聚焦做哪个还是要看资金行为，跟随市场，当前还需观望。



锚定：高度锚定，豫能控股、美邦股份。

化工：美邦股份、澄星股份、红宝丽
油气：准油股份、山东墨龙、洲际油气
太空光伏：协鑫集成
商业航天：再升科技
PCB玻纤：山东玻纤、宏和科技、中国巨石MLCC：风华高科
AI应用上下游：利欧股份、风语筑
超硬材料：黄河旋风



三、个人计划


目前持仓：
工业富联、东阳光。
一个中线被套不动，一个停牌动不了。


明天计划：
写完复盘也没有特别想看的，题材真的太多，我还是想等下聚焦再看看，不急。
短线情绪需要企稳，后续走强我还是更看好趋势题材些，会多关注下。
然后指数也是这个位置比较危险，先猥琐下吧，主要是确实没有想买的货。


个股有无风险，暴雷，或者小票业绩快披露风险。