⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。

#马年开门红！三大指数集体高开#
#影视板块调整，光线传媒等多股跌停#
#ML­CC概念大涨，风华高科涨停#

本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、投资策略建议
八、明日关注
九、免责声明
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一、个人操作回顾
今日回顾及思考、计划：
节后首个交易日是“放量开门红＋题材快速轮动”的盘：周期与油气领涨、科技细分分化——持续性还需看二次放量与成交结构是否由主动买盘接替。

今日勉强红着收官，春节假日综合症，还没怎么在状态。
一是今天还在节内拜年，二是太久没看只想躺着了。
基本状态不在线时，给自己的策略也是多看少动。

英伟达的价值增量正在边际递减。
但中国缺芯，美国缺电，全球缺存储的事实，正在股票市场兑现。
目前看来存储，电力，CPO等AI基础设施产业链一定且仍然是价值主线。

长假之前港股账号一直放着没动，这次节前买了些minimax没动，有种行情这么好的错觉～
初次使用规则也不太清楚，买着也没动了，昨天大跌，加上次日今天大A即将开门，就卖出了，最高峰赚78%，昨天最后盈利65%落袋，还有什么钱比这更好赚？要是买了智谱更疯狂了～

今年春晚更像一场“科技广告大比拼”，机器人纷纷登场争奇斗艳，AI应用频频亮相，航天元素也在不断强化存在感。本质上就是把当下最前沿、最受政策支持的产业集中展示了一遍。
放到A股来看，其实就是一一对应：资金围绕机器人、AI、算力、航天军工这些方向反复活跃。
春晚在“展示未来产业”，A股在“交易未来预期”。

但转化到今天交易上来看就弱了，影视这块开门好几个按着，其他的情绪几乎也都不高。
段子也就这样来了：
春节吹机器人的老师，不说话了；
春节吹算力的老师，也不说话了；
春节吹AI的老师，话都少了；
春节吹电影的老师，退群了！

今日个股操作：无操作

目前持股关注：
1、中国卫星：持股观察。
2、硕贝德：持股观察。
3、平潭发展：持股观察。
4、雷科防务：持股观察。
5、信维通信：持股观察。
6、华光远海：持股观察。
7、万向钱潮：持股观察。
8、世纪华通：持股观察。
9、航天动力：持股观察。


二、市场概况+本月成交量记录 
节后首日开门红：三大指数高开集体走强，题材短轮动、周期与油气领涨，市场广度好、成交放量。
节后首个交易日，A股高开高走后震荡回落但仍收红——上证领涨、深证与创业板弹性更好，市场广度显著且成交明显放量。

上证综指 ｜4,117.41｜+0.87%｜沪指节后首日收红
深证成指 ｜14,291.57｜+1.36%｜深成弹性明显
创业板指 ｜3,308.26｜+0.99%｜创业板全天表现稳健
科创50｜1,465.37｜-0.34%｜科创类分化（个别高弹性回调）
北证50｜1,535.43｜+0.37%｜北交所成分股活跃，北证50 当日也小幅上行

💰 成交数据：22181亿元（较昨日+2192亿）「 成交放量是今日普涨的重要背景 」
📈 涨跌家数：涨4006家（109家涨停）vs 跌1392家（21家跌停）「 市场广度良好 」

本月成交量记录：
02.02：成交量26066亿元，涨771家（44家涨停）vs 跌4652家（123家跌停）。
02.03：成交量25656亿元，涨4856家（83家涨停）vs 跌532家（22家跌停）。
02.04：成交量25032亿元，涨3254家（77家涨停）vs 跌2130家（14家跌停）。
02.05：成交量21942亿元，涨1618家（56家涨停）vs 跌3719家（23家跌停）。
02.06：成交量21634亿元，涨2749家（61家涨停）vs 跌2550家（10家跌停）。
02.09：成交量22701亿元，涨4612家（96家涨停）vs 跌759家（8家跌停）。
02.10：成交量21247亿元，涨2195家（71家涨停）vs 跌3128家（10家跌停）。
02.11：成交量20010亿元，涨2050家（60家涨停）vs 跌3241家（10家跌停）。
02.12：成交量21607亿元，涨2108家（69家涨停）vs 跌3280家（22家跌停）。
02.13：成交量19989亿元，涨1540家（46家涨停）vs 跌3829家（16家跌停）。



三、今日盘面
板块题材上，
油气开采及服务、贵金属、培育钻石、草甘膦、化肥、煤炭开采加工、光纤、电网设备、港口航运板块涨幅居前；
影视院线、ai应用、算力租赁、旅游及酒店、保险、白酒、免税店、脑机接口板块跌幅居前。

盘面上，
地缘风险再升级，美伊博弈助推油价上行，石油、天然气板块全线大涨，中曼石油、洲际油气等10余股涨停。
培育钻石板块午后走强，四方达、沃尔德盘中收获20cm涨停，有机构称金刚石完美契合AI芯片的散热需求。
国际磷肥价格突破700美元/吨推动化肥板块持续拉升，六国化工、金正大等近10股封板。
此外，有色金属、电网设备、光纤概念股亦大幅上涨。
另一方面，影视院线板块集体重挫，光线传媒盘中20cm跌停，万达电影、横店影视、上海电影等多股同样跌停，国家电影局数据显示，2026年春节档总票房达57.52亿元，观影人次1.2亿。
ai应用、算力租赁方向表现弱势，每日互动、人民网跌幅居前。



四、热点板块消息面
【油气开采及服务】中曼石油、中国海油、洲际油气
美国总统特朗普已告诉其顾问，他“倾向于在未来数日(对伊朗)进行初步打击”，然后在未来数月发动一场更大规模的军事打击，迫使伊朗“屈服”并按美方要求达成协议。
日前，摩根士丹利上调短期布伦特油价预期，因地缘政治风险溢价可能将持续一段时间，但仍预计油价在今年晚些时候将回落至每桶60美元。

【光纤概念】长飞光纤、亨通光电、长江通信
在AI需求推动下，市场对光纤的需求高涨。
根据CRU数据，2026年1月，国内G.652.D裸光纤现货价格环比上涨79%，同比上涨92%，自2025年5月以来累计涨幅超100%。
华泰证券发表研报称，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年新高，平均价格来到35元/芯公里。

【化肥】六国化工、川金诺、金正大
湖南省商务厅市场监测数据显示，春节期间，全省化肥市场销售均价上涨。
春节前一周，全省化肥销售均价2627.71元/吨，上涨2.7%，同比下跌1.3%。分品种看，氮肥销售均价2191.1元/吨，上涨4.2%，同比下跌10.1%；三元复合肥销售均价3064.32元/吨，上涨1.7%，同比上涨6%。
据了解，湖南全省化肥市场销售均价上扬，国际化肥价格上涨及节前补库需求支撑是化肥价格上涨的主要原因。

【培育钻石】四方达、沃尔德、力量钻石
中原证券研报指出，功能性金刚石在半导体、军工、光学等领域已初步显露出实用化趋势，产业化序幕正徐徐拉开。
中邮证券表示，AI芯片领域，钻石散热潜在市场空间广阔。
假设2030年全球AI芯片市场规模为3万亿人民币；AI芯片中钻石散热方案渗透率分别为5%、10%、20%、50%；钻石散热价值量占比分别为5%、8%、10%，进行弹性测算，钻石散热市场空间的区间为75亿至1500亿。



五、板块分析
1、领涨板块：
油气/石油石化掀涨停潮、海运、有色金属、煤炭、电力与化工等周期板块普涨；超硬材料、电路板、CPO/光纤等半导体与电子上游也表现活跃。
2、回调板块：
短剧/AI应用（DeepSeek 等）及部分消费传媒题材节后调整或回调，轮动速度快。
3、市场行为特征：
节后“放量+广度好”的典型开门红，资金短线活跃，热点在周期与超材料类与部分科技细分之间快速切换。



六、市场逻辑分析
1、节后资金回补与存量结构变化
假期后资金重新入场，叠加被动/ETF 放量与主动资金博弈，推动成交放大与普涨。
2、宏观与政策节奏与大宗商品影响
节日期间大宗与海外局部风险（地缘/货币/利率）影响，短期使资源类与油气等成为资金避风/配置方向。
3、题材切换快但二次放量是关键
今日虽多板块被资金关注，但能否持续还要看龙头的二次放量与成交结构由被动向主动的接替。



七、投资策略建议
短线（1–7 日）跟踪放量且封板质量高的油气/电力/超硬材料与电子上游龙头；对节后无量连板或纯概念票严格止损。
中线（1–6 个月）在“政策/业绩可见”前提下分批建仓：优选具备定价权或受益于产业链景气的资源与半导体上游厂商；保留部分大盘蓝筹/金融做防守配置。

风险提示：若成交由被动/ETF 主导但主动接替不足，或外盘/大宗出现突发利空，短期题材性涨幅可能被快速回撤；北交所/小盘个股波动尤甚。



八、明日关注
1、成交能否持续在高位且由主动买盘接替被动/ETF（决定普涨延续性）。
2、油气与超硬材料龙头的二次放量（若出现，题材延续概率大）。
3、北证50 成分股换手与北交所资金情绪（观察小盘与创新层是否延续活跃）。
4、外盘夜盘与大宗（油、金、铜）与地方两会/政策信号的任何突发消息。



九、免责声明
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