马年开门红，-20%跌停！你红了吗？
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一、独家行情数据
*第一张是基础数据
*第二张反映人气和热点的变化
*第三张反映了市场周期，至关重要
*表格提供了5个连续交易日的数据
*红色标注代表“好”；绿色标注代表“差”
二、专业市场解读
节后的第一个交易日，指数高开震荡，市场放量，成交额到了2.2万亿。上涨和涨停的个股数量较多，整体来看，是个修复行情。但是，仔细观察发现，今天对超短选手不友好，交易难度挺大的。
竞价，有色金属、油气、航运板块表现较好，这些属于防守题材，市场在担忧美伊局势；还有一个题材MLCC，涨价逻辑，风华高科和达利凯普涨停开；而影视板块大幅低开，随后光线传媒奔向了-20%的跌停，博纳、横店等多只股票直接跌停开。
年前抢预期的资金，基本都被埋了，尤其是影视方向。这个板块的逻辑非常简单，年前炒一波预期，节后兑现，如果超预期，类似去年的哪吒2，那就年后疯狂炒一波。其实，年前就有票房数据了，不及预期，为什么资金还要炒？当时实在没有热点了。
再说另外两个方向，盘前发酵比较猛的，就是机器人和算力出海，高开低走，作为热门的科技题材，又坑了不少人，五洲新村开盘瀑布杀，润泽科技叠加复牌利好，还是炸板了。
开盘后资近拉了一堆首板起来，主要集中在石油和贵金属方向，到了午盘，化工板块继续发力助攻，这些题材都可以归类为顺周期板块，今天有一半以上的涨停，都在这里。
AI硬件的趋势股今天走势不错，有PCB、散热、光通信和玻纤。天孚通信涨超12%，继续新高；宏和科技、长飞光纤、中国巨石等反包涨停。
今天平均股价上涨1.3%，整体市场表现出修复走势，同时热点切换明显，资金拉低位的顺周期防守板块，所以，短线并不好做。
三、深度信息分享
1、MLCC涨价
年开年第一波行情，居然是被一个小元件刷屏。全球MLCC老大村田制作所称，正在考虑调涨高端MLCC价格，预计3月底之前拍板。啥是MLCC？全称是多层陶瓷电容器，每个手机、电脑、汽车里都有它，主要作用是给芯片滤波、稳压，就像是电子电路里的稳压器和清道夫。就这么个小不点，一台AI服务器要吃掉30000颗，是普通服务器的8倍，是手机的30倍，甚至比一辆新能源车用得还多。
先想象一条马路（就是电路），上面跑着各种车（就是电流）。车一多就堵，一堵设备就卡顿、发热，甚至死机。这时候就需要两个角色，第一是小水库，MLCC能存放电，电流多了它存起来，电流少了它放出来。这样一来，电压稳了；第二是交警，电流里有杂音（就像路上有乱窜的电动车），MLCC能把这些杂音滤掉，保证信号干净。没有它，你手机打电话就会有滋滋声，电脑一开游戏就蓝屏。
为啥突然要涨价？AI太能吃了！英伟达最新GB300平台对MLCC的需求激增。村田现在的产能利用率已经干到95%，接近冒烟，订单询问量是自家产能的两倍。老二三星电机天津厂也是满载运转，准备4月跟进涨价，涨幅可能两位数。高端AI用的MLCC缺货缺到飞起，但消费电子还在躺平。说白了，这就是一场结构性牛市，只有卡位高端、抱住AI大腿的厂商才能吃肉。A股这边，风华高科直接涨停，三环集团涨16%创新高。AI不仅需要算力，更需要这些藏在角落里的大米。
2、两个港口
就在昨天，巴拿马（美洲的一个国家）居然直接动手，强行接管了长和集团（李嘉诚旗下）的两个重要港口。咱们先捋一下时间线：早在1997年，长和就拿下了巴拿马运河两个港口的经营权，2017年还续约到了2047年。今年1月，巴拿马最高法院突然翻脸，认为此事违宪。巴拿马的人直接强行进入码头，接管了行政和运营权，还不让长和的人进去。这简直是没收资产。这两个港口的地理位置很重要，无端被抢，自然是要抗议的。
我们深扒下事情，这不是简单的商业纠纷。去年川普一上台，就多次叫嚣要“收回”巴拿马运河。还派人去那里渲染**威胁论的谣言。接着，巴拿马的司法就突然提速了。美施压之后，巴拿马那边原本安安稳稳运营了20多年的合同，突然就开始被审计、被调查。然后就是咱们刚才说的，1月29日直接违宪，2月23日动手抢。最搞笑的是，这边刚判完，美那边立刻发声明说感到鼓舞，称之为胜利。这不就是典型的此地无银三百两？连装都不装了。
3、电磁弹射卫星
马主任又整活了，这次瞄上了月球。他打算在月球盖一座卫星工厂，造满一百万个AI卫星。怎么运回来？不用火箭，用“电磁弹射”把卫星直接甩回地球轨道。可以理解为月球版航母的“电磁弹射”，只不过弹出去的不是飞机，是卫星。月球引力小，还没空气阻力，甩一炮比从地球发射省劲多了，效率翻倍。而且月球太阳能管够，能喂饱AI卫星的数据中心。SpaceX甚至还申请了牌照，准备搞个百万颗卫星的太空算力网络。不过OpenAI的奥特曼直接泼冷水，最近十年别做梦，运维成本得捅破天。
声明：文中所涉及的个股，仅为复盘使用，不构成任何投资建议。
*第一张是基础数据
*第二张反映人气和热点的变化
*第三张反映了市场周期，至关重要
*表格提供了5个连续交易日的数据
*红色标注代表“好”；绿色标注代表“差”
二、专业市场解读
节后的第一个交易日，指数高开震荡，市场放量，成交额到了2.2万亿。上涨和涨停的个股数量较多，整体来看，是个修复行情。但是，仔细观察发现，今天对超短选手不友好，交易难度挺大的。
竞价，有色金属、油气、航运板块表现较好，这些属于防守题材，市场在担忧美伊局势；还有一个题材MLCC，涨价逻辑，风华高科和达利凯普涨停开；而影视板块大幅低开，随后光线传媒奔向了-20%的跌停，博纳、横店等多只股票直接跌停开。
年前抢预期的资金，基本都被埋了，尤其是影视方向。这个板块的逻辑非常简单，年前炒一波预期，节后兑现，如果超预期，类似去年的哪吒2，那就年后疯狂炒一波。其实，年前就有票房数据了，不及预期，为什么资金还要炒？当时实在没有热点了。
再说另外两个方向，盘前发酵比较猛的，就是机器人和算力出海，高开低走，作为热门的科技题材，又坑了不少人，五洲新村开盘瀑布杀，润泽科技叠加复牌利好，还是炸板了。
开盘后资近拉了一堆首板起来，主要集中在石油和贵金属方向，到了午盘，化工板块继续发力助攻，这些题材都可以归类为顺周期板块，今天有一半以上的涨停，都在这里。
AI硬件的趋势股今天走势不错，有PCB、散热、光通信和玻纤。天孚通信涨超12%，继续新高；宏和科技、长飞光纤、中国巨石等反包涨停。
今天平均股价上涨1.3%，整体市场表现出修复走势，同时热点切换明显，资金拉低位的顺周期防守板块，所以，短线并不好做。
三、深度信息分享
1、MLCC涨价
年开年第一波行情，居然是被一个小元件刷屏。全球MLCC老大村田制作所称，正在考虑调涨高端MLCC价格，预计3月底之前拍板。啥是MLCC？全称是多层陶瓷电容器，每个手机、电脑、汽车里都有它，主要作用是给芯片滤波、稳压，就像是电子电路里的稳压器和清道夫。就这么个小不点，一台AI服务器要吃掉30000颗，是普通服务器的8倍，是手机的30倍，甚至比一辆新能源车用得还多。
先想象一条马路（就是电路），上面跑着各种车（就是电流）。车一多就堵，一堵设备就卡顿、发热，甚至死机。这时候就需要两个角色，第一是小水库，MLCC能存放电，电流多了它存起来，电流少了它放出来。这样一来，电压稳了；第二是交警，电流里有杂音（就像路上有乱窜的电动车），MLCC能把这些杂音滤掉，保证信号干净。没有它，你手机打电话就会有滋滋声，电脑一开游戏就蓝屏。
为啥突然要涨价？AI太能吃了！英伟达最新GB300平台对MLCC的需求激增。村田现在的产能利用率已经干到95%，接近冒烟，订单询问量是自家产能的两倍。老二三星电机天津厂也是满载运转，准备4月跟进涨价，涨幅可能两位数。高端AI用的MLCC缺货缺到飞起，但消费电子还在躺平。说白了，这就是一场结构性牛市，只有卡位高端、抱住AI大腿的厂商才能吃肉。A股这边，风华高科直接涨停，三环集团涨16%创新高。AI不仅需要算力，更需要这些藏在角落里的大米。
2、两个港口
就在昨天，巴拿马（美洲的一个国家）居然直接动手，强行接管了长和集团（李嘉诚旗下）的两个重要港口。咱们先捋一下时间线：早在1997年，长和就拿下了巴拿马运河两个港口的经营权，2017年还续约到了2047年。今年1月，巴拿马最高法院突然翻脸，认为此事违宪。巴拿马的人直接强行进入码头，接管了行政和运营权，还不让长和的人进去。这简直是没收资产。这两个港口的地理位置很重要，无端被抢，自然是要抗议的。
我们深扒下事情，这不是简单的商业纠纷。去年川普一上台，就多次叫嚣要“收回”巴拿马运河。还派人去那里渲染**威胁论的谣言。接着，巴拿马的司法就突然提速了。美施压之后，巴拿马那边原本安安稳稳运营了20多年的合同，突然就开始被审计、被调查。然后就是咱们刚才说的，1月29日直接违宪，2月23日动手抢。最搞笑的是，这边刚判完，美那边立刻发声明说感到鼓舞，称之为胜利。这不就是典型的此地无银三百两？连装都不装了。
3、电磁弹射卫星
马主任又整活了，这次瞄上了月球。他打算在月球盖一座卫星工厂，造满一百万个AI卫星。怎么运回来？不用火箭，用“电磁弹射”把卫星直接甩回地球轨道。可以理解为月球版航母的“电磁弹射”，只不过弹出去的不是飞机，是卫星。月球引力小，还没空气阻力，甩一炮比从地球发射省劲多了，效率翻倍。而且月球太阳能管够，能喂饱AI卫星的数据中心。SpaceX甚至还申请了牌照，准备搞个百万颗卫星的太空算力网络。不过OpenAI的奥特曼直接泼冷水，最近十年别做梦，运维成本得捅破天。
声明：文中所涉及的个股，仅为复盘使用，不构成任何投资建议。
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