2月24日个人复盘贴
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1、大盘指数复盘：两市大盘放量大涨，量能22021亿，较节前放量2194亿，大小票趋同，小票表现略强，离5日线仅仅差1个点，沪指4117.41，+35.34+0.87%；深成指14279.57+191.38+1.36%；创业板3308.26+32.30+0.99%；沪指早盘大幅跳空高开在4129.31点，突破压力位，9:31分成交317.8较昨日大幅增量。竞价看龙头算力豫能控股大单一字、华胜天成集合竞价从86亿封单到3.5亿，9:25分打开，已经说明了资金的态度了，开盘贴边杀，但并购重组概念润泽科技20厘米涨停；AI应用掌阅科技大幅低于预期地板开；AI安全国安股份9:20分大幅撤单，开盘贴边杀；春节吹捧的人形机器人百大精工9:15分25亿直接撤单到4000多万，龙头天奇股份高开符合预期；智能驾驶浙江世宝高开符合预期；芯片国风新材大低开；军工亚星锚链平开低于预期；AI硬件风华高科大单一字，权重天孚通信高开，成飞光纤、华工科技等大幅高开；短线情绪局部修复，高位百川、杭电等大幅高开，但掌阅、大位等低开；权重天孚通信、紫金矿业、宁德时代等多股高开导致大盘跳空高开；9:30分-10:00分，大盘两波回踩到4106点，期间9:30分航运概念招商轮船3天2板，带动中远海能，招商南油等相继涨停；31分山东玻纤涨停；有色金属江钨装备涨停；9:33分石油石化异动拉升，洲际油气、准油股份、通源石油相继涨停；泰山石油等大涨；9;35算力概念分化，润泽科技炸板，网宿科技、大位科技大幅度回落；9:37分AI应用端走弱，掌阅科技跌停、中文在线、人民网、视觉中国等多股大跌；39分智能电网异动，汉缆股份3板，森源、广电、宝变、三变等跟涨；9:41分AI硬件持续走强，华工科技、天通股份涨停，权重天孚通信再创历史新高；9:44分人形机器人分化走弱，百达2连板，但五洲新春接近跌停，浙江荣泰、天奇股份等跟跌；9:45分石油石化持续走强，新锦动力、博迈科等涨停，权重海油、20厘米潜能恒信等大涨；9:53分有色金属拉升，白银有色涨停，盛达资源、豫光金铅、招警黄金等大涨；9:57分煤炭板块异动拉升，陕西黑猫涨停，云煤能源、安泰集团等跟涨。10:00-11:30分，大盘连续多波反弹到4130点，期间10:09分军工亚星锚链2连板；10:11分光纤概念长飞光纤首板涨停；10:14分军工板块在亚新带领下延续活跃，昆船智能、天海防务、中国船舶等大涨；10:28分培育钻石异动拉升，黄河旋风涨停，四方达、力量钻石等跟涨；10:39分芯片异动拉升，北京君正涨超10%；权重兆易创新张5%，佰维存储、香农芯创等跟涨；10:40分化工板块持续走强，红宝丽、红墙股份多股涨停，江天化学、川发龙蟒等大涨；11:03分消费电子异动拉升，宜安科技涨停，精研科技、凯盛科技等跟涨；11:21分AI应用回流，郑中设计接近涨停，昆仑万维、利欧股份等上涨，中文跌幅缩小。总之早盘高开回落，盘中整荡走强，量能放大，上涨个股超4000家；AI硬件玻纤概念、石油石化、化工等板块表现较强，但算力、AI应用端等持续分化；有色、智能电网、军工、消费电子、存储芯片等轮动；短线分化，连板掌阅科技跌停、大位跌停；但长飞光纤创历史新高；下午开盘-收盘，大盘持续回踩，最终收在4117点；期间13:00-13:40分大盘连续多波下杀到4114点，期间13:13分培育钻石持续异动，四方达、力量钻石等涨超12%；13:30分受美国将元素磷马茹国防关键物资消息刺激，磷化工持续走强，湖北宜化、六国化工、云图控股、川金诺、云天化等涨停或大涨；13:40分-收盘，大盘横盘最终收在4117点，期间14:30分AI应用风语筑涨停；14:35分机器人概念盘中回流，百达精工接近涨停、天奇股份水下翻红；总之三大指数高开震荡走势，成交量放大，上涨个股超3500家，全天题材快速轮动，化工、石油、AI硬件、玻纤概念、等较强，算力、AI应用分化走弱，智能电网、有色、军工、消费电子、芯片等轮到；短线情绪分化，掌阅科技等15家跌停，大位大跌，但宏和科技等趋势新高。压力位4123、4131、支撑位4114、4105点。
2、情绪：
（1）数据：两市大盘红盘4006家，绿盘1392家，涨停93家，跌停15家，炸板41家，昨日涨停表现+1.89%，最高板4板，从数据看市场属于普涨，情绪较强，主要表现在上涨家数、涨停家数、昨日涨停表现等数据表现较强；亏钱效应数据下跌家数大幅下降，但炸板家数和跌停数有增加，体现了资金的对当前国际局势担心的矛盾心理，既怕踏空，但又担心美伊战争到来泥沙俱下。
（2）梯队
4板：豫能控股（参股算力+绿电储备+火电+河南国资 );美邦股份（农药制剂+原药一体化+西部大开发 ）
3板：汉缆股份（电缆电网设备）
2板：法尔胜（重大资产出售+钢帘线+环保设备）；亚星锚链（军工装备+锚链 ）；风语筑（字节概念+数字体验+人形机器人+商业航天 ）；罗曼股份（算力订单+液冷服务器+风电EPC ）
（3）一字板
润泽科技（24.74亿抖音概念+公告复牌）未封住；风华高科（11.67亿，AI算力+MLCC涨价+车规认证+广东国资）；豫能控股（9.6亿，参股算力+绿电储备+火电+河南国资 ）；美邦股份（4.8亿，农药制剂+原药一体化+西部大开发）；前沿生物（3.2亿，创新药）未封住；st京蓝（1.1亿，金属铟+ITO靶材+鑫联科技注入）
整体竞价不签，早盘算力略强，但均为公告板
（4）情绪标表现
掌阅科技（不及预期）；豫能控股（符合预期）；天奇股份（不及预期）、国安股份（不及预期）
巨力索具（略好预期）；杭电股份（超预期）；嘉美包装（符合预期）；特发信息（超预期）
节前强势题材不及预期；前期调整题材回流。
3、题材板块
化工：①美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资。此前2025年11月，美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单。此举导致全球磷供应链重构，国际磷肥价格突破700美元/吨。②印度尿素招标（印标）价格已创下阶段性新高，东海岸 CFR 512美元/吨、西海岸 CFR 508美元/吨，较1月招标大涨约85美元/吨，折合人民币约3500元/吨。云天化、六国化工、兴发集团、川恒股份、湖北宜化、云图控股、金正大、和邦生物、金牛化工、澄星股份、金浦钛业、红宝丽、安纳达、英力特、红墙股份、川发龙蟒、美邦股份、嘉泽新能
油气：美伊博弈！WTI原油期货3月合约收涨1.9%，布伦特原油期货4月合约收涨1.86%。通源石油、准油股份、山东墨龙、洲际油气、中曼石油、泰山石油、惠博普、博迈科、中油工程、石化油服、贝肯能源、中海油服、蓝焰控股、新锦动力
贵金属/矿产资源;现货黄金向上触及5200美元/盎司，为1月30日以来首次，日内涨近2%。湖南白银、白银有色、盛达资源、四川黄金、江钨装备、金瑞矿业、中国中铁
光通信:①AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以上。②新春佳节，光谷多家企业，实验室生产线开足马力忙生产。华工科技旗下多个业务板块生产不停工。公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。长飞光纤、华工科技、天通股份、长江通信、华脉科技、通鼎互联、法尔胜
智能电网 :受到欧美电网更新换代、新兴市场电网投资、全球AI数据中心建设三重驱动，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，进口依赖度分别达80%和50%，2025年中国变压器出口总值同比增长36%，均价提升至2.08万美元/台，实现量价齐升。森源电气、汉缆股份、南网能源、保变电气、白云电器、大连电瓷、罗曼股份
玻纤:供应商和业内人士预计，由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。计划中的月度调价幅度为10%至15%，若按当前计划推进，到年底价格可能翻倍。山东玻纤、宏和科技、再升科技、国际复材、中国巨石
MLCC概念:继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，2月17日村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，计划在FY25Q4（2026年1月-3月）完成评估，并于2026年3月底前作出最终决定。风华高科、昀冢科技
PCB :因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。深南电路、江南新材、晨丰科技
存储芯片:①SK海力士透露，目前其 DRAM 和NAND库存已降至仅约4周的“极低水位”，且预计将在全年继续下降。②三星正就其最新代人工智能存储芯片HBM4的定价进行谈判，价格将比上一代高出20%至30%，预计售价约为700美元。太极实业、时空科技
军工：亚星锚链
航运:2月23日，波罗的海干散货指数(BDI)报2112点，创2026年2月2日以来新高水平。此外，上期所欧线集运主力合约大涨7%，报1326点。
涨停板：中远海能、招商轮船
机器人：百利科技、韩建河山、誉帆科技
培育钻石：黄河旋风、四方达
4、情绪标
D:豫能控股、汉缆股份、亚新锚链、通源石油
K:掌阅科技、中国中免、天奇股份、大位科技
5、个人操作
新关注贝肯**和通鼎*联
大抵如此了。
2、情绪：
（1）数据：两市大盘红盘4006家，绿盘1392家，涨停93家，跌停15家，炸板41家，昨日涨停表现+1.89%，最高板4板，从数据看市场属于普涨，情绪较强，主要表现在上涨家数、涨停家数、昨日涨停表现等数据表现较强；亏钱效应数据下跌家数大幅下降，但炸板家数和跌停数有增加，体现了资金的对当前国际局势担心的矛盾心理，既怕踏空，但又担心美伊战争到来泥沙俱下。
（2）梯队
4板：豫能控股（参股算力+绿电储备+火电+河南国资 );美邦股份（农药制剂+原药一体化+西部大开发 ）
3板：汉缆股份（电缆电网设备）
2板：法尔胜（重大资产出售+钢帘线+环保设备）；亚星锚链（军工装备+锚链 ）；风语筑（字节概念+数字体验+人形机器人+商业航天 ）；罗曼股份（算力订单+液冷服务器+风电EPC ）
（3）一字板
润泽科技（24.74亿抖音概念+公告复牌）未封住；风华高科（11.67亿，AI算力+MLCC涨价+车规认证+广东国资）；豫能控股（9.6亿，参股算力+绿电储备+火电+河南国资 ）；美邦股份（4.8亿，农药制剂+原药一体化+西部大开发）；前沿生物（3.2亿，创新药）未封住；st京蓝（1.1亿，金属铟+ITO靶材+鑫联科技注入）
整体竞价不签，早盘算力略强，但均为公告板
（4）情绪标表现
掌阅科技（不及预期）；豫能控股（符合预期）；天奇股份（不及预期）、国安股份（不及预期）
巨力索具（略好预期）；杭电股份（超预期）；嘉美包装（符合预期）；特发信息（超预期）
节前强势题材不及预期；前期调整题材回流。
3、题材板块
化工：①美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资。此前2025年11月，美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单。此举导致全球磷供应链重构，国际磷肥价格突破700美元/吨。②印度尿素招标（印标）价格已创下阶段性新高，东海岸 CFR 512美元/吨、西海岸 CFR 508美元/吨，较1月招标大涨约85美元/吨，折合人民币约3500元/吨。云天化、六国化工、兴发集团、川恒股份、湖北宜化、云图控股、金正大、和邦生物、金牛化工、澄星股份、金浦钛业、红宝丽、安纳达、英力特、红墙股份、川发龙蟒、美邦股份、嘉泽新能
油气：美伊博弈！WTI原油期货3月合约收涨1.9%，布伦特原油期货4月合约收涨1.86%。通源石油、准油股份、山东墨龙、洲际油气、中曼石油、泰山石油、惠博普、博迈科、中油工程、石化油服、贝肯能源、中海油服、蓝焰控股、新锦动力
贵金属/矿产资源;现货黄金向上触及5200美元/盎司，为1月30日以来首次，日内涨近2%。湖南白银、白银有色、盛达资源、四川黄金、江钨装备、金瑞矿业、中国中铁
光通信:①AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以上。②新春佳节，光谷多家企业，实验室生产线开足马力忙生产。华工科技旗下多个业务板块生产不停工。公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。长飞光纤、华工科技、天通股份、长江通信、华脉科技、通鼎互联、法尔胜
智能电网 :受到欧美电网更新换代、新兴市场电网投资、全球AI数据中心建设三重驱动，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，进口依赖度分别达80%和50%，2025年中国变压器出口总值同比增长36%，均价提升至2.08万美元/台，实现量价齐升。森源电气、汉缆股份、南网能源、保变电气、白云电器、大连电瓷、罗曼股份
玻纤:供应商和业内人士预计，由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。计划中的月度调价幅度为10%至15%，若按当前计划推进，到年底价格可能翻倍。山东玻纤、宏和科技、再升科技、国际复材、中国巨石
MLCC概念:继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，2月17日村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，计划在FY25Q4（2026年1月-3月）完成评估，并于2026年3月底前作出最终决定。风华高科、昀冢科技
PCB :因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。深南电路、江南新材、晨丰科技
存储芯片:①SK海力士透露，目前其 DRAM 和NAND库存已降至仅约4周的“极低水位”，且预计将在全年继续下降。②三星正就其最新代人工智能存储芯片HBM4的定价进行谈判，价格将比上一代高出20%至30%，预计售价约为700美元。太极实业、时空科技
军工：亚星锚链
航运:2月23日，波罗的海干散货指数(BDI)报2112点，创2026年2月2日以来新高水平。此外，上期所欧线集运主力合约大涨7%，报1326点。
涨停板：中远海能、招商轮船
机器人：百利科技、韩建河山、誉帆科技
培育钻石：黄河旋风、四方达
4、情绪标
D:豫能控股、汉缆股份、亚新锚链、通源石油
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