这个春节消息面变化很多，很多人今天开始复盘、看资料，信息太多反而不知所措，所以今天的第一篇我们手打，把我们的思考分享给大家

1、没必要搞那么复杂，和十一或者元旦假期类似，这么长时间大家有足够的时间接触、分析各类信息，看好的不看好的基本上都是明牌了，而且这些信息也同时被量化充分的抓取。

假如把量化理解为就是一个应对机制，那么它比人类聪明或者高明的地方就是应对方案做起来更加主动和狠辣，比如早盘强势的他也会跟随买入或者打板，一旦开板，它的卖出比我们更加迅速，如果我们还在考虑单向交易（没有的考虑买入，已经有的考虑卖出）的时候，量化则是强我就跟随买入，一旦开板或者冲高回落，就把手里持有的果断卖出，因为它们不是人类，没有感情，交易的时候，不参杂任何基本面的喜好和研究因素，就是一个反馈机制。和这样的对手竞争，你只能提前做出属于你的交易计划，选择你看好的交易方向，用少而精来和量化竞争。

2、我们基础的思考是春节后开启新周期的概率较大，市场所有参与者都在寻找、等待新热点主线的出现，或者将形成合力打造一个新热点主线，从假期的各类信息筛选，机器人、算力二选一的概率更大。但是机器人仅仅靠春节晚会露脸的信息就可以成为新主线？

所以相比来看我们更加看好算力以及电力方向，特别是智谱大模型带火的国产算力分支，至少逻辑角度成为新主线的概率大于机器人。结论就非常简单，重点看算力以及上游的电力（发电端、智能电网等）

机器人板块如果冲高回落，偏短线兑现，然后等机会低吸买回来，这就是明天的交易计划。

如果算力概念的股票都大幅高开，或者一字板买不到怎么样？继续等，千万不要偏离主线去其他分支，不排除就等着你追高站岗。

从春节长假期间利空的方向来看，所有的软件股都需要警惕，因为这个假期，大模型替代传统软件的逻辑正在等市场认同，大模型最终格了软件行业的命。$三花智控(sz002050)$