春节长假收尾，先来回忆下节前的市场。

年前倒数第二个交易日，市场主要围绕字节sd带动的Ai算力线发酵，ai硬件及电网相关板块大涨；

年前最后一个交易日，反手就给大伙拉了个大的。
前日还猛吹的AI、电力团灭，美股大跌、中日冲突、俄转向美元体系等不稳定消息开始发酵，资金转头涌入军工、水产、光刻胶等防御性方向，整个盘面找不出一点持续性，亏钱效应持续扩散，全天稳步走低，结结实实来了根拜年大阴线，全麻。

看到这里，一个假期好不容易沉淀下去的难受劲儿是不是又涌上来了？

【节前操作】
兆驰股份、引力传媒出局
交易思路：跟随盘面都破位走弱了，也就不格局了，纪律出局。

其他开了部分仓位，半仓过年，总得博一博。

【假期消息】
美股：
休假期间企稳小涨，指引意义不大。

港股：
休假期间先跌后涨，倒是与过往先涨后跌的套路有所变化。恒科传统科技巨头走势较弱，市场还是围绕Ai担忧论博弈，大模型智谱与minimax走势强劲，不过最后一天也是来了个软硬切换，俩大模型暴力加速后阴线还债抹平涨幅溢价，反倒是长飞光纤为代表的光通信硬件迎来暴力补涨。

金银价：
休假期间逐步企稳上涨，恢复常规走势。

国际形势：
依旧是连续发推，依旧是看准大A复盘时间可能开火，依旧是开好空单准备收割，属于是见怪不怪都懒得吐槽了。

其他没什么新的热点，基本还是围绕节前方向发酵，春晚含机量超标但看节前走势也是预期内，Taalas的专用集成电路略有发酵，可能又会导致科技股卖方之间一波内斗。

【回到盘面】
节前盘面亏钱效应逐步放大，最后一天叠加资金出逃回避不确定性，集中爆发，节前吃满了大逼兜。

由于节前盘面是避险情绪带动的情绪恐慌出逃，各板块逻辑并没有改变。
如果明天市场能够自发修复回流，那么市场还是回归可博弈区间，冰点博弈依然有效；
如果明天市场无明显修复，那么赚钱效应整体都要下一个台阶，冰点博弈失效。

【明日推演】
节前冰点看好修复，假期无新发酵，大概率还是围绕节前ai相关。
如果修复力度偏弱或无修复，继续防守规避退潮期。

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明天继续不见不散。