以后固定增加一个栏目，叫风险警示，用最简单最暴力最直接的方式把风险全部确认一遍，傻瓜式的做好风险意识。[淘股吧]
这个市场必须要保持始终的紧绷和高度专注，当你开始有放松懈怠的时候就是最危险的时候


①风险警示：

外部风险（监管异动风险、政策风险、国际政治、战争风险）：

战争风险：美伊战争风险，上一个主贴也提过。至少这两天还好，真的有可能发动打击是在这个周末。如果真的打击了，我觉得会对股市造成冲击的，因为中东这个地方本身就很敏感，涉及到不管是政治因素还是能源因素，所以我觉得这周五要降低仓位，甚至是空仓，没事最好，有事就能躲过。


内部风险（过热大涨、板块高位放量滞涨风险、趋势大票风险、情绪连板炒作风险、纯情绪题材炒作风险、情绪绕异动风险、高度风险、流动性风险、一致性风险等）：

一致性风险：港股在大涨，全球股市也在涨，所以一致性的风险就在于明天指数的高开带来的兑现风险，假期这么久，硬说预期差的话还真找不到，基本上大家都听过看过了。


②预期差/一致性思考：

预期差：预期差只能是可能埋伏资金非常少，然后春节那些不太热但是又比较重要的板块，比如量子科技、PCB正交背板路线这类。




一、上个交易日数据一览

1.板块
seedance核心标的表现依旧还行，包括影视也有人博弈春节发酵。
智驾消息面拉升，军工好像是大飞机的事情。
今天强的板块也不明显，前面几个差距都不太大，今天没什么聚焦。

除了半导体、军工、智驾勉强能看，还有seedance几个大核心，其他的都是在分歧中，一言难尽。给我的感觉不是说今天抛压非常大，而是今天买盘都消失了。

2.量化数据
量能缩小太多，再次跌落2万亿，其实这里我就是觉得买盘减弱太多，而卖盘倒也不恐慌，但是也是一直在出，比如大位基本上就没有什么承接的。
首板占比再次恢复到高点，这个行情一天神一天鬼的。
涨跌数据惨不忍睹，今天的情绪真的走很差

3.市场环境数据
呵呵，连续好了四天，今天继续拉跨，昨天跌的多的今天跌的比昨天涨的多的跌的少，资金还是只捞深水筹码，氛围趋势向下。

4.亏钱赚钱效应
极端的亏钱效应比昨天好一些了，跌停给的值比较正常，包括炸板表现也还行，整体数据合理，这里的亏钱效应也不算很大。但是上面的涨跌家数能看出来，盘面非常差，只不过极端情况的亏钱效应有好转，这也说明了这里的行情不是出了什么大问题而是依旧上升过程中的一次大分歧甚至于冰点。
赚钱效应就非常差了，连板高度虽然被继续打开了，但是连板溢价直接冰点，晋级率直接冰点，晋级率甚至只有8%，大跌眼镜。赚钱效应极致的差。

PS：我个人还是继续看好走趋势反包路线，不管是什么题材；当然我更看好老趋势板块一些，新的只有seedance有这种机会。连板高度被压的还是太厉害了。但是今天指数砸破五日线，指数怎么走又变得扑朔迷离起来，会继续下探4000还是下个交易日就反包依旧五五之数，看假期间怎么个发酵和有哪些事件了。






二、明日预期：

指数预期：
指数其实要分两部分说，第一部分从指数本身来说，上个交易日缩量大跌，本质上是缺乏买盘。而技术面上要去看左边低点，也就是4060的位置支撑，如果能站稳在这个位置之上，那么指数有望开始继续往上走主升，如果跌破的话，那么可能又是要考虑之前说的砸到4000点，触发二冰之后再往上走。目前这里是两个剧本。
但是从另一个角度来说，第二部分，春节期间利好比较多，如果能反包阴线也有可能，明天大概率会高开，能否高开继续高走收实体阳线，那就要看明天量能了，明天高开高走，放量至少也要2000亿以上。就是再看看今晚美股的表现，美股今天表现只要不算拉跨，明天A股问题不大。
所以从结构上，我认为其实是需要继续下探的，但是消息面上又是利好的，所以明天我认为高开低走收假阴线的概率最高，如果量能够，市场情绪好，那就高开高走。总体来看，短期还需要继续震荡下，毕竟还是要有主力题材带着走才容易做成主升。所以明天不急着出手，后手还是等待二次回踩，先手可以冲高稳妥点兑现一部分。比较好的是节前最后一天的量能比较小，成交量也很低，那也就意味着抛压不会大到特别难接，所以明天就算高开低走也不会很难看。
明天如果收阴线，有可能后天会触冰后再拉升；明天如果高开高走，我认为后天反而跌的概率大些，整体看震荡。
明天关键还是看开盘的点位和量能释放情况。


（春节太长涉及消息太多，基本上有点东西的都需要关注下，罗列如下）

趋势题材：CPO、半导体、机器人板块指数、PCB、存储芯片板块指数
CPO：长飞光纤、易中天、华工科技、汇绿生态
存储芯片：兆易创新
PCB玻纤：中材科技、中国巨石
PCB：树脂东材科技、CCL生益科技
机器人：五洲新春、天奇股份
CPU：中国长城、龙芯中科
量子科技：国盾量子


情绪预期：
本身上个交易日情绪是非常差的，空间自有色退潮后也长期打不开，当前做情绪接力其实完全不值当。尽管利好扎堆，但是还是比较散，没有说有一个板块大家都特别想去，都想买。明天就需要注意一字方向了，而且高度长期被压制在5板及以下，晋级率直接大冰点，涨停溢价大冰点，本身来说就是需要修复的，所以短线情绪上明天大概率走修复。这个地方的指数位置，是有可能指数不温不火，但是情绪走的比较好的。不过巨力索具预期最晚是后天开板。
情绪题材上，我还是更看好AI应用大方向。智驾这里，虽然港股走的好，但是从产业本身来看其实没有新东西，只不过推进速度有点超预期了，强度还是差了点，而且港股成交量极小推动A股明天的预期，很有可能就是要套人的。机器人这，埋伏资金太多，也没啥新的叙事亮点，本身这个板块在短线角度看就从来没走好过，墙头草猥琐板块，也不看好。

所以我还是去看AI应用方向的上下游。
上游那就是算力基建，其中还牵扯到顺指数的CPO，还有PCB、AI服务器等等，去年那一波基建都涉及。
中游那就是大模型，智谱、minimax大涨已经证明了大模型的景气度和资本市场的认可度，包括月之暗面kimi的新一轮融资，但是A股目前还没有上市大模型。
下游那就是应用端，目前应用端还是去炒作C端付费逻辑，但是目前还在竞争，豆包、千问、元宝等，目前DAU跑的最好的依旧豆包。还有并列的版权IP，也就是seedance制作这条线上的标的，和春节前其实差不多，但是基本上很多都是炒过了，所以只能继续这条线加强（掌阅科技），做高度做宽度，或者找其他细分领域。
我个人认为春节前的算力基建炒作相比于大家都能反应到的AI漫剧版权炒作要好不少，算力标的的人气票基本上就只有大位科技，其他的都是版权IP相关，所以尽管整个AI产业链都被加强了，但是在同时被加强的情况，预期差就在炒的比较少，但是同时也非常重要的算力基建上。

老的那批商业航天、太空光伏这些，假期我没看到有什么发酵，所以先处于观望状态。



锚定：
高度：掌阅科技
AI-版权方向：掌阅科技
AI-算力方向（重点是字节方向）：华胜天成、豫能控股、东阳光、大位科技

化工：百川股份、浙江龙盛、吉华集团、金牛化工

太空光伏：协鑫集成
商业航天：巨力索具


三、个人计划

目前持仓：
工业富联：被套，本身也是中线，不会动。。。
东阳光：字节系算力核心，明天如果大盘高开，AI应用肯定不会差，冲高先减仓一小部分，后续看量能情况决定。大概率这个票我会沿五日线做T上去。
格尔软件：博弈量子科技春节节目，但是没了。明天如果大盘高开了，我会看情况冲高就走；如果大盘不及预期，他也水下开，除非明天有人硬做量子科技，否则我会出完。反正就是会出掉。


明天计划：
虽然春节利好还不少，但是我还真没有特别想买的。我更考虑趋势板块，大概备选几个。
我还是更想看看这几天行情怎么走，谁会真的占据主导，不急。

东材科技、兆易创新、中国长城。



个股有无风险，暴雷，或者小票业绩快披露风险。

然后跟帖可能会有更新变化，晚点睡前再看看有没有漏掉的东西。