科技回落，老登登场？指数大红，个股分化严重，追涨还是低吸？[淘股吧]

【大盘】
权重股指标：上证指数，中证50 涨近1%，中小盘指标：深成指，中证100微涨，科创50跌1.2%，科创综指跌0.98，说明今天表现不佳的主要是科技股，尤其是中大盘的科技股，包括AI硬件，软件等。上证指数回到了4100。另一方面，AI应用方向领跌，蓝色光标、网宿科技等人气股放量重挫，而算力硬件股同样陷入调整，中际旭创、新易盛双双跌超5%。

成交量：2.5万亿（-623.5亿）
情绪：发酵？？？，分裂可能更合适
涨跌比：3254:2130
涨跌停比：77:14




【行情分析】

美股科技巨大利空，科技指数纳斯达克跌超过了1%，科技股英伟达，AMD，超威半导体都跌超过了5个点以上，那么ai的软硬件作为美股的重要映射，那么几乎不可能有好。另一方面，昨日引领指数上攻的商业航天今天表现不佳，除了巨力索具涨停，龙头商业航天高开低走，不及预期，叠加量能不够，从时间来说，离春节只有8天左右的交易日，是不够释放抛压盘的。分化继续震荡也应该是理所当然的。
那么资金走向避险老登也是不可避免的。AI硬件龙头外加寒武纪跌超9%，更是加剧了科技股的下跌。



AI走弱应该是被美股软件走弱带崩的，当然涨了挺久也应该回调下了，但是回调有点多了，情绪标的：浙文，利欧，蓝色光标表现都不加，开盘要么低开，要么高开低走，那么AI板块走弱也是必然。


【板块】

煤炭概念掀起涨停潮，十余只成分股涨停，陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源涨停。太空光伏概念爆发，中来股份20cm涨停，国晟科技2连板。机场航运概念走强，中国东航、华夏航空涨停。房地产板块表现活跃，荣安地产、财信发展、我爱我家涨停。下跌方面，AI应用、贵金属、算力硬件等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.85%，深成指涨0.21%，创业板指跌0.4%。

过年+外围科技震荡下跌，导致了资金更加防守，老周期股应该是更加备受青睐的，除了太空光伏。

进攻板块

【太空光伏】
驱动因素：SPACEX+太空光伏，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，光伏反内卷
盘面分析：继续昨日的强势，在商业航天走弱的情况下，反周期走强，板块近30股涨幅度 9%，板块量价齐升。
情绪龙头：双良节能，亚玛顿，润泽新能，中来股份
趋势中军：欧普泰、晶盛机电、天合光能
辅助核心：TCL中环、永臻股份、协鑫集成


如果一定要讲故事，那么太空光伏+马斯克团队+商业航天应用，加上叠加反内卷的利空出尽，成为主线也不是不行，主要是其他的科技板块除了AI，在年前要怎么讲述呢？也没有那么多的资金和情绪去推动。个人觉得可能是比较好的商业航天分支板块吧。起码可以讲一段时间。

防守板块：

【煤炭+能源】：

驱动因素：资金避险+年前+低位
盘面分析：板块非常强势，近10几股涨停。
龙头： 陕西黑猫
中军：中煤能源，YKNY
辅助核心：山西焦化，云煤能源，美锦能源
低位潜力：大有能源，安泰集团

分析： 煤炭上涨的驱动因素是什么呢？冬季？可是冬季已经超过了几波了，那么就只能看做是避险了。煤炭算是传统容量比较大，但是套牢盘不多的板块了，那么资金流向这里也算是合理吧。房地产和白酒应该也是差不多逻辑。


【消费+零售】
驱动因素：过年消费+低位防守
盘面分析：没什么涨停，属于在发酵阶段，但是板块已经涨了两天了，个人觉得可以低吸，年前应该是有机会的。
龙头：杭州解百
辅助核心：新华百货，东百集团，友好集团
低位：茂业商业，中央集团


今日异动

【固态电池+人型机器人】
固态电池龙头在跌了好久后，今日成交额173亿，板块也已经开始反转了，那么固态电池可以看关注一下。


情绪标的：宁德时代
领涨标的：欧克科技，GSKJ（怎么这股什么概念都有？）
辅助标的：安浮科技，潍柴动力
行业标的：先导智能，国轩高科，赣锋锂业，石大胜华，天际股份，多佛多

【人形机器人】
驱动因素：植物人躺了好久了在低位+春节应该有玉树机器人表演

龙头：英威腾，银轮股份，凯龙高科
辅助标的：富临精工，五洲新春，卧龙电驱，首开股份

其他的房地产什么的就不看了，没什么意义。轮动下的板块而已，持续性也不强，那么重点关注【太空光伏+煤炭+零售】。异动的话关注下固态电池+人形机器人。忘记了还有个证券金融，证券没什么好看的，延续性不高，要么提前预判，不追高。


连版：



高标：4板，AI+消费，主要是商业航天+光伏

【明日展望】

1. 如果明日纳斯达克指数表现不佳，那么AI硬件软件可以暂时回避下，或者低吸，预期不高
2. 明日重点关注光伏板块
3. 低吸机器人或者固态电池，2板有机器人开始出现了

因为现在行情不好，所以，要么极致的低位比如固态电池+机器人，要么抱团，要么强势题材故事，比如光伏。 要么打板。进攻可以选择光伏，防守低位可以选择零售，煤炭应该有分化。